B2B
DAX
23.934
+0,605
MDAX
30.388
+0,308
TecDAX
3.881
+0,526
NASDAQ 1..
22.873
+1,042
DOW JONE..
44.861
+0,847
S&P500 I..
6.275
+0,765
L&S BREN..
68,875
-0,369
Gold
3.341
+0,292
EUR/USD
1,1775
+0,057
Bitcoin ..
109.017
-0,545

Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund - A EUR DIS Fonds

WKN: A0LE0P ISIN: LU0267387503

13.35  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 03.07.25 - 08:28:19 Uhr
(D)
Realtime
KaufVerkaufSparplan

Musterdepot ChartAnalyzer (neu)
Übersicht / Portrait Kennzahlen Chart News

Intraday Chart 5 Tage Chart 10 Tage Chart 3 Monate Chart 6 Monate Chart 1 Jahr Chart 5 Jahre Chart

Verkaufsunterlagen (PDF)

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
1,81 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.08.24   0,22 EUR)
Fondsvolumen 93,63 Mio. EUR
Symbol XC4W
ISIN LU0267387503
Portrait
Ratings anzeigen
Ratings ausblenden
(D)
Weitere Fondsinformationen
Fondsinformationen ausblenden
Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall		 jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager George Efstat..
Auflagedatum 30.10.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,75 +0,8 % +6,0 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET GROWTH & INCOME FUND - A EUR DIS, WKN: A0LE0P und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
9,8 % Informationstechnologie..
6,1 % Finanzdienstleistungen
6,0 % Barmittel
5,7 % Sonstige Konsumgüter
5,4 % Industrie
Nach Ländern
44,2 % USA
6,0 % Kasse
5,7 % Irland
5,4 % Großbritannien
5,2 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
Realtime Kurs
13,4222
Realtime Kurs
13,6013
 03.07.25 22:38 159
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13,42
 02.07.25 08:00 -- 4
gettex
Realtime Kurs
13,461
 03.07.25 22:47 0 30
Düsseldorf
13,461
 03.07.25 21:45 0 17
Frankfurt
13,406
 03.07.25 19:41 0 16
Berlin
13,35
 03.07.25 08:28 0 1
Hamburg
13,32
 03.07.25 08:09 0 1
München
13,402
 03.07.25 08:27 0 1
Quotrix
Realtime Kurs
13,432
 03.07.25 07:27 0 1

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und mittel- bis langfristig Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen, darunter in Schuldpapiere von Unternehmen und Staaten, Aktien, Immobilien, Infrastrukturwerte und Rohstoffe aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds kombiniert der Investmentmanager makroökonomische, marktbezogene und fundamentale Unternehmensanalysen, um Anlagen, basierend auf ihren Ertragspotenzialen, flexibel über Anlageklassen und geografische Gebiete verteilen und so im Portfolio Kapitalwachstum und Erträge zu erzielen.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  9,820 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  6,140 % Finanzdienstleistungen
  6,010 % Barmittel
  5,730 % Sonstige Konsumgüter
  5,380 % Industrie
  2,450 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,950 % Versorger
  1,830 % Rohstoffe
  0,620 % Energie
  0,210 % Immobilien
  59,860 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,000 % USA 23/25
4,080 % ISHARES PHYS.MET.O.END ZT
3,640 % USA 25/25 ZO
3,620 % WisdomTree Europe Defence UCITS ETF
3,140 % USA 24/25 ZO
2,940 % USA 15.07.2032
2,560 % SECR.T.NACIO 22/33 F
2,170 % USA 25/25 ZO
1,950 % LEADENHA.U.ILS FD PLC BDL
1,790 % BRAZIL 2029 NTNF
67,110 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  44,220 % USA
  6,010 % Kasse
  5,700 % Irland
  5,410 % Großbritannien
  5,190 % Japan
  4,350 % Brasilien
  3,380 % Deutschland
  2,330 % Frankreich
  1,050 % Österreich
  0,950 % Schweiz
  0,800 % China
  0,800 % Spanien
  0,690 % Niederlande
  0,670 % Taiwan
  0,650 % Kanada
  0,520 % Schweden
  0,510 % Jersey
  0,420 % Südkorea
  0,420 % Luxemburg
  0,310 % Australien
  0,310 % Italien
  0,160 % Indien
  0,140 % Bermuda
  0,140 % Finnland
  0,140 % Norwegen
  0,140 % Singapur
  14,590 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  61,830 % US Dollar
  12,100 % Euro
  5,520 % Japanische Yen
  2,650 % Brasilianische Real
  1,840 % Pfund Sterling
  1,450 % Türkische Lira
  0,900 % Schweizer Franken
  0,670 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,590 % Hongkong-Dollar
  0,330 % Südkoreanischer Won
  0,300 % Kanadische Dollar
  0,200 % Schwedische Krone
  0,160 % Indische Rupie
  11,460 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
http://www.fww.de/
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
http://www.standardandpoors.com/
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.