B2B
DAX
23.698
-0,023
MDAX
30.175
+0,095
TecDAX
3.564
-0,081
NASDAQ 1..
24.090
+0,428
DOW JONE..
45.834
-0,582
S&P500 I..
6.584
-0,034
L&S BREN..
66,88
+0,920
Gold
3.643
+0,309
EUR/USD
1,1733
-0,001
Bitcoin ..
115.882
-0,254

Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund - A EUR DIS Fonds

WKN: A0LE0P ISIN: LU0267387503

13.73  EUR
0,073 +0,01
Börse
Stand 12.09.25 - 08:29:37 Uhr
(D)
Realtime
KaufVerkaufSparplan
Musterdepot ChartAnalyzer (neu)
Übersicht / Portrait Kennzahlen Chart News

Intraday Chart 5 Tage Chart 10 Tage Chart 3 Monate Chart 6 Monate Chart 1 Jahr Chart 5 Jahre Chart

Verkaufsunterlagen (PDF)

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
1,76 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.08.25 0,26 EUR)
Fondsvolumen 94,31 Mio. EUR
Symbol XC4W
ISIN LU0267387503
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait
Ratings anzeigen
Ratings ausblenden
(D)
Weitere Fondsinformationen
Fondsinformationen ausblenden
Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall		 jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager George Efstat..
Auflagedatum 30.10.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,45 +4,6 % +14,1 %
16,24 +12,9 % +99,9 %
16,24 +12,9 % +99,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET GROWTH & INCOME FUND - A EUR DIS, WKN: A0LE0P und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Multiasset), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
39,7 % USA
6,6 % Kasse
6,3 % Großbritannien
5,6 % Irland
5,3 % Brasilien
Anteil Land
39,7 % USA
6,6 % Kasse
6,3 % Großbritannien
5,6 % Irland
5,3 % Brasilien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
Realtime Kurs
13,6841
Realtime Kurs
13,8667
 12.09.25 22:54 70
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13,79
 11.09.25 08:00 -- 4
gettex
Realtime Kurs
13,768
 12.09.25 22:47 0 30
Düsseldorf
13,705
 12.09.25 21:45 0 17
Frankfurt
13,718
 12.09.25 19:37 0 17
Hamburg
13,71
 12.09.25 08:06 0 3
Berlin
13,73
 12.09.25 08:29 0 1
München
13,739
 12.09.25 08:29 0 1
Quotrix
Realtime Kurs
13,793
 12.09.25 07:27 0 1

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und mittel- bis langfristig Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen, darunter in Schuldpapiere von Unternehmen und Staaten, Aktien, Immobilien, Infrastrukturwerte und Rohstoffe aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds kombiniert der Investmentmanager makroökonomische, marktbezogene und fundamentale Unternehmensanalysen, um Anlagen, basierend auf ihren Ertragspotenzialen, flexibel über Anlageklassen und geografische Gebiete verteilen und so im Portfolio Kapitalwachstum und Erträge zu erzielen.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  39,710 % USA
  6,590 % Kasse
  6,270 % Großbritannien
  5,640 % Irland
  5,320 % Brasilien
  5,080 % Japan
  3,430 % Deutschland
  2,030 % Frankreich
  1,130 % Schweiz
  0,910 % Spanien
  0,900 % Österreich
  0,770 % China
  0,730 % Taiwan
  0,710 % Niederlande
  0,600 % Kanada
  0,480 % Jersey
  0,480 % Schweden
  0,400 % Südkorea
  0,370 % Luxemburg
  0,290 % Italien
  0,280 % Australien
  0,200 % Indien
  0,170 % Finnland
  0,150 % Mexiko
  0,140 % Bermuda
  0,140 % Singapur
  0,130 % Indonesien
  0,110 % Südafrika
  0,110 % Tschechien
  0,100 % Norwegen
  0,100 % Türkei
  0,100 % Supranational
  16,430 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,940 % USA 23/25
4,110 % ISHARES PHYS.MET.O.END ZT
3,910 % LEADENHA.U.ILS FD PLC BDL
3,510 % USA 25/25 ZO
3,460 % SECR.T.NACIO 22/33 F
3,030 % USA 25/25 ZO
2,900 % USA 15.07.2032
2,090 % USA 24/25 ZO
1,930 % WT-EUR.DEFENCE I EOA
1,820 % BRAZIL 2029 NTNF
67,300 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  39,710 % USA
  6,590 % Kasse
  6,270 % Großbritannien
  5,640 % Irland
  5,320 % Brasilien
  5,080 % Japan
  3,430 % Deutschland
  2,030 % Frankreich
  1,130 % Schweiz
  0,910 % Spanien
  0,900 % Österreich
  0,770 % China
  0,730 % Taiwan
  0,710 % Niederlande
  0,600 % Kanada
  0,480 % Jersey
  0,480 % Schweden
  0,400 % Südkorea
  0,370 % Luxemburg
  0,290 % Italien
  0,280 % Australien
  0,200 % Indien
  0,170 % Finnland
  0,150 % Mexiko
  0,140 % Bermuda
  0,140 % Singapur
  0,130 % Indonesien
  0,110 % Südafrika
  0,110 % Tschechien
  0,100 % Norwegen
  0,100 % Türkei
  0,100 % Supranational
  16,430 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  49,200 % US Dollar
  11,760 % Euro
  6,210 % Pfund Sterling
  5,590 % Japanische Yen
  5,320 % Brasilianische Real
  1,070 % Schweizer Franken
  0,730 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,580 % Hongkong-Dollar
  0,460 % Südkoreanischer Won
  0,450 % Kanadische Dollar
  0,280 % Indische Rupie
  0,270 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,170 % Schwedische Krone
  0,130 % Indonesische Rupiah
  0,130 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,110 % Südafrikanischer Rand
  0,110 % Australische Dollar
  17,430 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
http://www.fww.de/
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
http://www.standardandpoors.com/
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.