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Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund - A EUR DIS Fonds
WKN: A0LE0P ISIN: LU0267387503
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(C) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % |
| 1,76 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 01.08.25 0,26 EUR) |
| Fondsvolumen | 110,84 Mio. EUR |
| Symbol | XC4W |
| ISIN | LU0267387503 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 9,30 | +7,5 % | -- | ||||
| 14,43 | +11,9 % | +70,1 % | ||||
| 14,43 | +11,9 % | +70,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Barmittel | 12,5 % |
| IT/Telekommunikation | 6,3 % |
| Konsumgüter | 3,4 % |
| Finanzen | 3,3 % |
| Industrie | 3,1 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 37,8 % |
| Barmittel | 12,5 % |
| Irland | 5,5 % |
| Brasilien | 4,9 % |
| Japan | 4,3 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.26 | 11:46 | 16 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
14,83
|
30.03.26 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex | 01.04.26 | 12:17 | 0 | 9 | |
| Frankfurt |
14,666
|
01.04.26 | 11:47 | 0 | 6 |
| Düsseldorf |
14,663
|
01.04.26 | 12:15 | 0 | 5 |
| Hamburg |
14,71
|
01.04.26 | 08:08 | 0 | 1 |
| München |
14,818
|
01.04.26 | 08:08 | 0 | 1 |
| Quotrix | 01.04.26 | 07:27 | 0 | 1 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und mittel- bis langfristig Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen, darunter in Schuldpapiere von Unternehmen und Staaten, Aktien, Immobilien, Infrastrukturwerte und Rohstoffe aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: - Anleihen unter Investment Grade oder ohne Rating: bis zu 75 % - Aktien: bis zu 80 %, mit Aktien aus Schwellenländern bis zu 60 % - Anleihen aus Schwellenländern: bis zu 60 % - China A- und B-Aktien und börsennotierte Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt) einschließlich kommunaler Investitionsanleihen: (insgesamt) weniger als 30 % - Chinesische Offshore-Anleihen (einschließlich Dim Sum-Anleihen): bis zu 30 % - Wandelanleihen (Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos)): weniger als 30 %, mit weniger als 20 % in CoCos - REITS, Infrastrukturpapiere und Rohstoffe: weniger als 10 % (in jeder der Anlageklassen) - Investment Grade-Anleihen: bis zu 100 % - Geldmarktinstrumente: bis zu 30 % - SPACs: weniger als 5 %. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 12,51 % | Barmittel | |
| 6,26 % | IT/Telekommunikation | |
| 3,40 % | Konsumgüter | |
| 3,27 % | Finanzen | |
| 3,13 % | Industrie | |
| 1,62 % | Rohstoffe | |
| 1,59 % | Gesundheitswesen | |
| 0,79 % | Versorger | |
| 0,27 % | Energie | |
| 67,16 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,55 % | USA 25/26 ZO | |
| 5,88 % | USA 25/26 ZO | |
| 5,44 % | USA 25/27 | |
| 4,33 % | ISHARES PHYS.MET.O.END ZT | |
| 3,14 % | SECR.T.NACIO 22/33 F | |
| 2,77 % | WITR COM.SEC.Z06/UN.COPA | |
| 2,74 % | USA 25/26 ZO | |
| 2,49 % | USA 15.07.2032 | |
| 2,45 % | LEADENHA.U.ILS FD PLC BDL | |
| 1,66 % | BRAZIL 2029 NTNF | |
| 60,55 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 37,77 % | USA | |
| 12,51 % | Barmittel | |
| 5,46 % | Irland | |
| 4,86 % | Brasilien | |
| 4,27 % | Japan | |
| 4,09 % | Großbritannien | |
| 3,72 % | Jersey | |
| 2,48 % | Deutschland | |
| 1,65 % | Frankreich | |
| 0,82 % | Österreich | |
| 0,71 % | Schweiz | |
| 0,63 % | Taiwan | |
| 0,59 % | Südkorea | |
| 0,50 % | China | |
| 0,48 % | Niederlande | |
| 0,47 % | Spanien | |
| 0,39 % | Schweden | |
| 0,34 % | Kanada | |
| 0,30 % | Luxemburg | |
| 0,25 % | Australien | |
| 0,22 % | Kayman Inseln | |
| 0,19 % | Südafrika | |
| 0,17 % | Mexiko | |
| 0,13 % | Italien | |
| 0,11 % | Belgien | |
| 0,11 % | Malaysia | |
| 0,11 % | Türkei | |
| 0,10 % | Finnland | |
| 0,10 % | Tschechien | |
| 16,47 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 45,58 % | US-Dollar | |
| 18,65 % | Euro | |
| 5,81 % | Japanische Yen | |
| 4,85 % | Brasilianische Real | |
| 3,62 % | Schwedische Krone | |
| 2,09 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,02 % | Indische Rupie | |
| 1,02 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,63 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,46 % | Schweizer Franken | |
| 0,39 % | Hongkong Dollar | |
| 0,20 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,14 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,12 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,11 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,10 % | Kanadische Dollar | |
| 15,21 % | übrige Währungen |
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