B2B
DAX
23.698
-0,023
MDAX
30.175
+0,095
TecDAX
3.564
-0,081
NASDAQ 1..
24.090
+0,428
DOW JONE..
45.834
-0,582
S&P500 I..
6.584
-0,034
L&S BREN..
66,88
+0,920
Gold
3.643
+0,309
EUR/USD
1,1733
-0,001
Bitcoin ..
116.044
-0,114

Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund - A USD DIS Fonds

WKN: A0LE0M ISIN: LU0267386521

10.56  EUR
-0,471 -0,05
Börse
Stand 25.07.24 - 09:30:39 Uhr
(D)
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Übersicht / Portrait Kennzahlen Chart News

Intraday Chart 5 Tage Chart 10 Tage Chart 3 Monate Chart 6 Monate Chart 1 Jahr Chart 5 Jahre Chart

Verkaufsunterlagen (PDF)

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,25 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
1,76 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.08.25 0,22 USD)
Fondsvolumen 94,31 Mio. EUR
Symbol IPGH
ISIN LU0267386521
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Fondsinformationen ausblenden
Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall		 jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager George Efstat..
Auflagedatum 30.10.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,18 +8,6 % -3,3 %
16,24 +12,9 % +99,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET GROWTH & INCOME FUND - A USD DIS, WKN: A0LE0M und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
39,7 % USA
6,6 % Kasse
6,3 % Großbritannien
5,6 % Irland
5,3 % Brasilien
Anteil Land
39,7 % USA
6,6 % Kasse
6,3 % Großbritannien
5,6 % Irland
5,3 % Brasilien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
Realtime Kurs
10,7651
Realtime Kurs
10,9804
 12.09.25 22:00 46
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,8838
 11.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
12,77
 11.09.25 08:00 -- 4
gettex
Realtime Kurs
10,828
 12.09.25 22:47 0 30
Düsseldorf
10,789
 12.09.25 21:45 0 17
Berlin
10,56
 25.07.24 09:30 0 2
München
10,807
 12.09.25 08:29 0 1
Quotrix
Realtime Kurs
11,235
 27.02.25 07:57 0 1

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und mittel- bis langfristig Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen, darunter in Schuldpapiere von Unternehmen und Staaten, Aktien, Immobilien, Infrastrukturwerte und Rohstoffe aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds kombiniert der Investmentmanager makroökonomische, marktbezogene und fundamentale Unternehmensanalysen, um Anlagen, basierend auf ihren Ertragspotenzialen, flexibel über Anlageklassen und geografische Gebiete verteilen und so im Portfolio Kapitalwachstum und Erträge zu erzielen.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  39,710 % USA
  6,590 % Kasse
  6,270 % Großbritannien
  5,640 % Irland
  5,320 % Brasilien
  5,080 % Japan
  3,430 % Deutschland
  2,030 % Frankreich
  1,130 % Schweiz
  0,910 % Spanien
  0,900 % Österreich
  0,770 % China
  0,730 % Taiwan
  0,710 % Niederlande
  0,600 % Kanada
  0,480 % Jersey
  0,480 % Schweden
  0,400 % Südkorea
  0,370 % Luxemburg
  0,290 % Italien
  0,280 % Australien
  0,200 % Indien
  0,170 % Finnland
  0,150 % Mexiko
  0,140 % Bermuda
  0,140 % Singapur
  0,130 % Indonesien
  0,110 % Südafrika
  0,110 % Tschechien
  0,100 % Norwegen
  0,100 % Türkei
  0,100 % Supranational
  16,430 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,940 % USA 23/25
4,110 % ISHARES PHYS.MET.O.END ZT
3,910 % LEADENHA.U.ILS FD PLC BDL
3,510 % USA 25/25 ZO
3,460 % SECR.T.NACIO 22/33 F
3,030 % USA 25/25 ZO
2,900 % USA 15.07.2032
2,090 % USA 24/25 ZO
1,930 % WT-EUR.DEFENCE I EOA
1,820 % BRAZIL 2029 NTNF
67,300 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  39,710 % USA
  6,590 % Kasse
  6,270 % Großbritannien
  5,640 % Irland
  5,320 % Brasilien
  5,080 % Japan
  3,430 % Deutschland
  2,030 % Frankreich
  1,130 % Schweiz
  0,910 % Spanien
  0,900 % Österreich
  0,770 % China
  0,730 % Taiwan
  0,710 % Niederlande
  0,600 % Kanada
  0,480 % Jersey
  0,480 % Schweden
  0,400 % Südkorea
  0,370 % Luxemburg
  0,290 % Italien
  0,280 % Australien
  0,200 % Indien
  0,170 % Finnland
  0,150 % Mexiko
  0,140 % Bermuda
  0,140 % Singapur
  0,130 % Indonesien
  0,110 % Südafrika
  0,110 % Tschechien
  0,100 % Norwegen
  0,100 % Türkei
  0,100 % Supranational
  16,430 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  49,200 % US Dollar
  11,760 % Euro
  6,210 % Pfund Sterling
  5,590 % Japanische Yen
  5,320 % Brasilianische Real
  1,070 % Schweizer Franken
  0,730 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,580 % Hongkong-Dollar
  0,460 % Südkoreanischer Won
  0,450 % Kanadische Dollar
  0,280 % Indische Rupie
  0,270 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,170 % Schwedische Krone
  0,130 % Indonesische Rupiah
  0,130 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,110 % Südafrikanischer Rand
  0,110 % Australische Dollar
  17,430 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
http://www.fww.de/
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
http://www.standardandpoors.com/
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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