DAX
25.402
-0,151
MDAX
31.136
+0,253
TecDAX
3.977
+0,401
NASDAQ 1..
28.941
-0,649
DOW JONE..
52.092
-0,620
S&P500 I..
7.586
-0,457
L&S BREN..
108,50
+2,195
Gold
4.281
-0,065
EUR/USD
1,1535
-0,013
Bitcoin ..
75.731
+0,166

Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund - A USD DIS Fonds

WKN: A0LE0M ISIN: LU0267386521


12.788  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 15.09.26 - 08:24:23 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,25 %
Laufende Kosten
1,76 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.08.26 0,20 USD)
Fondsvolumen 191,69 Mio. EUR
Symbol IPGH
ISIN LU0267386521
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager George Efstat..
Auflagedatum 30.10.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,14 +18,3 % +22,3 %
10,86 +19,3 % +77,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET GROWTH & INCOME FUND - A USD DIS, WKN: A0LE0M und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 4,9 %
Barmittel 4,3 %
Industrie 3,5 %
Finanzen 2,0 %
Konsumgüter 1,8 %
Land Anteil
USA 55,7 %
Irland 5,4 %
Japan 4,4 %
Barmittel 4,3 %
Brasilien 3,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
12,3454
12,8545
15.09.26 22:00 30
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,5906
14.09.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
14,54
14.09.26 08:00 -- 4
gettex
12,758
15.09.26 22:48 0 30
Düsseldorf
12,37
15.09.26 21:45 0 16
München
12,788
15.09.26 08:24 0 1
Quotrix
11,235
27.02.25 07:57 0 1

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und mittel- bis langfristig Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen, darunter in Schuldpapiere von Unternehmen und Staaten, Aktien, Immobilien, Infrastrukturwerte und Rohstoffe aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: - Anleihen unter Investment Grade oder ohne Rating: bis zu 75 % - Aktien: bis zu 80 %, mit Aktien aus Schwellenländern bis zu 60 % - Anleihen aus Schwellenländern: bis zu 60 % - China A- und B-Aktien und börsennotierte Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt) einschließlich kommunaler Investitionsanleihen: (insgesamt) weniger als 30 % - Chinesische Offshore-Anleihen (einschließlich Dim Sum-Anleihen): bis zu 30 % - Wandelanleihen (Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos)): weniger als 30 %, mit weniger als 20 % in CoCos - REITS, Infrastrukturpapiere und Rohstoffe: weniger als 10 % (in jeder der Anlageklassen) - Investment Grade-Anleihen: bis zu 100 % - Geldmarktinstrumente: bis zu 30 % - SPACs: weniger als 5 %. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  4,94 % IT/Telekommunikation
  4,33 % Barmittel
  3,50 % Industrie
  1,96 % Finanzen
  1,75 % Konsumgüter
  1,00 % Gesundheitswesen
  0,89 % Rohstoffe
  0,42 % Versorger
  0,34 % Energie
  0,13 % Immobilien
  80,74 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
13,23 % USA 26/26 ZO
13,01 % USA 26/26 ZO
7,28 % USA 15.07.2032
5,94 % USA 25/27
5,85 % USA 26/26 ZO
4,67 % ISHARES PHYS.MET.O.END ZT
3,07 % WT-EUR.DEFENCE I EOA
2,65 % ISHSII-GL.CL.ENERGY DLDIS
1,76 % WITR COM.SEC.Z06/UN.COPA
1,76 % SECR.T.NACIO 22/33 F
40,78 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  55,72 % USA
  5,39 % Irland
  4,40 % Japan
  4,33 % Barmittel
  3,40 % Brasilien
  3,27 % Jersey
  1,79 % Deutschland
  0,61 % Frankreich
  0,58 % Großbritannien
  0,54 % China
  0,53 % Schweden
  0,46 % Taiwan
  0,42 % Österreich
  0,38 % Südkorea
  0,32 % Schweiz
  0,31 % Niederlande
  0,25 % Australien
  0,21 % Kanada
  0,19 % Luxemburg
  0,12 % Kayman Inseln
  0,11 % Spanien
  0,10 % Hongkong
  16,57 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  68,65 % US-Dollar
  5,90 % Euro
  4,77 % Chinesischer Renminbi Yuan
  3,31 % Brasilianische Real
  3,18 % Schwedische Krone
  2,83 % Japanische Yen
  2,83 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,73 % Südkoreanischer Won
  0,32 % Australische Dollar
  0,16 % Schweizer Franken
  7,32 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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