DAX
23.704
-0,000
MDAX
30.244
+0,325
TecDAX
3.571
+0,112
NASDAQ 1..
24.005
+0,072
DOW JONE..
46.038
-0,139
S&P500 I..
6.585
-0,012
L&S BREN..
67,475
+1,818
Gold
3.649
+0,486
EUR/USD
1,1709
-0,205
Bitcoin ..
115.003
-0,417

T.Rowe Price Funds SICAV Asian ex-Japan Equity Fund - I USD ACC Fonds

WKN: A0MKKA ISIN: LU0266341725


27.702519  EUR
0,594 +0,1635
Börse
Stand 11.09.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,85 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 189,60 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0266341725
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Anh Lu
Auflagedatum 13.12.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,78 +15,3 % +12,6 %
16,24 +13,6 % +99,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für T.ROWE PRICE FUNDS SICAV ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND - I USD ACC, WKN: A0MKKA und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
29,5 % China
18,1 % Indien
17,8 % Taiwan
11,4 % Südkorea
6,3 % Singapur
Anteil Land
29,5 % China
18,1 % Indien
17,8 % Taiwan
11,4 % Südkorea
6,3 % Singapur

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
27,7025
11.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
32,51
11.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in Asien (ohne Japan). Der Ansatz des Anlageverwalters besteht in Folgendem: -Anwendung einer Fundamentalanalyse zur Identifikation von Unternehmen mit einer nachhaltigen, über dem Marktdurchschnitt liegenden Ertragsentwicklung. -Fokus auf Handelsstärke, Qualität des Managementteams, freien Cashflow und Finanzierungsstruktur. -Überprüfung der Attraktivität der relativen Bewertung im Vergleich zum lokalen Markt und zur Region. -Anwendung eines Negativ-Screenings auf makroökonomische und politische Faktoren, um die 'Bottom-up'-Begeisterung für bestimmte Wertpapiere zu dämpfen. -Bewertung von 'ESG'-Faktoren (also 'Umwelt', 'Soziales' und 'Governance'), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembou..
Anschrift 35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU
Internet www.troweprice.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigni..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  29,500 % China
  18,090 % Indien
  17,760 % Taiwan
  11,450 % Südkorea
  6,300 % Singapur
  3,950 % Hong Kong
  3,440 % Indonesien
  2,340 % USA
  1,210 % Kayman Inseln
  1,090 % Thailand
  1,040 % Vietnam
  1,020 % Mauritius
  1,000 % Philippinen
  0,810 % Kasse
  0,580 % Malaysia
  0,420 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,700 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
8,200 % TENCENT HLDGS HD-,00002
5,650 % SAMSUNG EL. SW 100
3,250 % ALIBABA GROUP HLDG LTD
3,170 % AIA GROUP LTD
2,870 % ICICI BK (DEMAT.) IR 2
2,820 % HDFC BANK LTD IR 1
2,740 % MEDIATEK INC. TA 10
2,640 % DBS GRP HLDGS SD 1
2,070 % BHARTI AIRTEL IR 5
56,890 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  29,500 % China
  18,090 % Indien
  17,760 % Taiwan
  11,450 % Südkorea
  6,300 % Singapur
  3,950 % Hong Kong
  3,440 % Indonesien
  2,340 % USA
  1,210 % Kayman Inseln
  1,090 % Thailand
  1,040 % Vietnam
  1,020 % Mauritius
  1,000 % Philippinen
  0,810 % Kasse
  0,580 % Malaysia
  0,420 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  18,360 % Neuer Taiwan-Dollar
  18,090 % Indische Rupie
  18,080 % Hongkong-Dollar
  11,450 % Südkoreanischer Won
  11,150 % US Dollar
  9,850 % Chinesischer Renminbi Yuan
  5,060 % Singapur-Dollar
  3,440 % Indonesische Rupiah
  1,090 % Thailändischer Baht
  1,040 % Vietnamesischer New Dong
  1,000 % Philippinischer Peso
  0,580 % Malaysische Ringgit
  0,810 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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