DAX
24.432
-0,695
MDAX
31.392
-0,421
TecDAX
3.606
-0,196
NASDAQ 1..
24.707
-0,776
DOW JONE..
49.334
-0,309
S&P500 I..
6.842
-0,596
L&S BREN..
67,555
-1,710
Gold
4.862
-2,984
EUR/USD
1,1803
+0,014
Bitcoin ..
69.277
-5,468

T.Rowe Price Funds SICAV Asian ex-Japan Equity Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A0MKJ8 ISIN: LU0266341212


21.79  USD
0,786 +0,17
Börse
Stand 03.02.26 - 17:40:03 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,77 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 125,66 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0266341212
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Anh Lu
Auflagedatum 28.01.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,17 +35,9 % --
16,12 +5,4 % +82,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für T.ROWE PRICE FUNDS SICAV ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND - A USD ACC, WKN: A0MKJ8 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Informationstechnologie.. 51,8 %
Finanzdienstleistungen 19,8 %
Sonstige Konsumgüter 12,3 %
Industrie 8,4 %
Immobilien 3,4 %
Land Anteil
China 29,3 %
Taiwan 21,1 %
Südkorea 15,5 %
Indien 14,5 %
Singapur 6,5 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
18,4773
04.02.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
21,82
04.02.26 08:00 -- 4
SIX SWISS (USD)
21,79
03.02.26 17:40 -- 1

Strategie

Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in Asien (ohne Japan). Der Ansatz des Anlageverwalters besteht in Folgendem: -Anwendung einer Fundamentalanalyse zur Identifikation von Unternehmen mit einer nachhaltigen, über dem Marktdurchschnitt liegenden Ertragsentwicklung. -Fokus auf Handelsstärke, Qualität des Managementteams, freien Cashflow und Finanzierungsstruktur. -Überprüfung der Attraktivität der relativen Bewertung im Vergleich zum lokalen Markt und zur Region. -Anwendung eines Negativ-Screenings auf makroökonomische und politische Faktoren, um die 'Bottom-up'-Begeisterung für bestimmte Wertpapiere zu dämpfen. -Bewertung von 'ESG'-Faktoren (also 'Umwelt', 'Soziales' und 'Governance'), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembou..
Anschrift 35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU
Internet www.troweprice.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigni..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  51,760 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  19,800 % Finanzdienstleistungen
  12,340 % Sonstige Konsumgüter
  8,440 % Industrie
  3,350 % Immobilien
  3,030 % Barmittel
  2,040 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,270 % Energie

Größte Positionen

Anteil Position
9,760 % Taiwan Semiconduct.Manufact.Co
8,480 % Samsung Electronics Co. Ltd.
7,200 % Tencent Holdings Ltd.
4,510 % Alibaba Group Holding Ltd.
3,620 % SK Hynix Inc.
3,410 % Hon Hai Precision Ind. Co.Ltd.
3,100 % AIA Group Ltd
2,590 % DBS Group Holdings Ltd.
2,590 % Bharti Airtel Ltd.
2,120 % HDFC Bank Ltd.
52,620 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  29,260 % China
  21,100 % Taiwan
  15,520 % Südkorea
  14,530 % Indien
  6,480 % Singapur
  5,610 % Hong Kong
  3,030 % Kasse
  1,440 % USA
  1,230 % Mauritius
  1,030 % Indonesien
  0,780 % Kayman Inseln
  0,740 % Philippinen
  0,730 % Thailand
  0,530 % Vietnam

Währungen

Anteil Währung
  21,100 % Neuer Taiwan-Dollar
  18,190 % Hongkong-Dollar
  15,520 % Südkoreanischer Won
  14,540 % Indische Rupie
  10,680 % US Dollar
  10,230 % Chinesischer Renminbi Yuan
  5,700 % Singapur-Dollar
  1,030 % Indonesische Rupiah
  0,740 % Philippinischer Peso
  0,730 % Thailändischer Baht
  0,530 % Vietnamesischer New Dong
  1,010 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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