T.Rowe Price Funds SICAV Asian ex-Japan Equity Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A0MKJ8 ISIN: LU0266341212
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Asien .. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,74 % | ||
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| Fondsvolumen | 476,85 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0266341212 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 15,27 | +4,9 % | +13,5 % | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 41,2 % | Informationstechnologie.. |
| 27,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 16,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 3,9 % | Industrie |
| 2,9 % | Immobilien |
| Nach Ländern | |
| 23,7 % | China |
| 18,1 % | Taiwan |
| 17,9 % | Indien |
| 12,4 % | Südkorea |
| 4,8 % | Hong Kong |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
15,1781
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
16,50
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| SIX SWISS (USD) |
16,46
|
17.05.24 | 17:40 | -- | 1 |
Strategie
Ziel Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen. Portfoliowertpapiere Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen aus Asien (ohne Japan). Der Ansatz des Anlageverwalters zielt auf Folgendes ab: Anwendung von Fundamentalanalyse, um Unternehmen mit einem nachhaltigen, über dem Markt liegenden Ertragswachstum auszumachen. Konzentration auf Vertriebsstärke, Qualitäten des Managementteams, Free Cash Flow und Finanzierungs-/Bilanzstrukturen. Überprüfen der Attraktivität der relativen Bewertung gegenüber dem lokalen Markt und der Region. Anwendung eines negativen Screenings gegenüber makroökonomischen und politischen Faktoren, um einen 'Bottom-up-Enthusiasmus' gegenüber bestimmten Wertpapieren zu dämpfen. Bewertung von 'ESG'-Faktoren (also 'Umwelt', 'Soziales' und 'Governance'), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
Bestandteile
| 41,160 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 27,450 % | Finanzdienstleistungen | |
| 16,110 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 3,900 % | Industrie | |
| 2,920 % | Immobilien | |
| 2,750 % | Barmittel | |
| 2,550 % | Rohstoffe | |
| 1,980 % | Energie | |
| 0,640 % | Versorger | |
| 0,540 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,550 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 8,710 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 4,970 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 3,280 % | DBS GRP HLDGS SD 1 | |
| 2,770 % | BANK CENTRAL ASIA RP 62,5 | |
| 2,690 % | ASML HOLDING NY EO-,09 | |
| 2,630 % | MEDIATEK INC. TA 10 | |
| 2,570 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
| 2,470 % | AIA GROUP LTD | |
| 2,170 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 58,190 % | übrige Positionen |
Länder
| 23,740 % | China | |
| 18,070 % | Taiwan | |
| 17,890 % | Indien | |
| 12,450 % | Südkorea | |
| 4,840 % | Hong Kong | |
| 4,030 % | Singapur | |
| 3,540 % | Indonesien | |
| 2,750 % | Kasse | |
| 2,690 % | Niederlande | |
| 2,680 % | Vietnam | |
| 2,130 % | Philippinen | |
| 1,730 % | Thailand | |
| 1,580 % | Malaysia | |
| 1,040 % | Schweiz | |
| 0,510 % | USA | |
| 0,320 % | Kayman Inseln | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 18,910 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 17,890 % | Indische Rupie | |
| 12,450 % | Südkoreanischer Won | |
| 12,260 % | Hongkong-Dollar | |
| 11,050 % | US Dollar | |
| 6,020 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 3,540 % | Indonesische Rupiah | |
| 3,280 % | Singapur-Dollar | |
| 2,690 % | Euro | |
| 2,680 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 2,130 % | Philippinischer Peso | |
| 1,730 % | Thailändischer Baht | |
| 1,580 % | Malaysische Ringgit | |
| 1,040 % | Schweizer Franken | |
| 2,750 % | übrige Währungen |
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