Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
19.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Edel.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,04 % | ||
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Fondsvolumen | 118,62 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0265804046 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
27,44 | -15,9 % | +41,1 % | |||
13,49 | +10,3 % | +57,4 % |
Nach Bestandteilen | |
51,0 % | Bergbau Gold |
46,4 % | Bergbau Metalle/Mineral.. |
3,8 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
52,6 % | Kanada |
16,7 % | Australien |
13,5 % | USA |
5,5 % | Großbritannien |
5,0 % | Südafrika |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
36,56
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04.10.23 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel der Anlagepolitik des STABILITAS - SILBER+WEISSMETALLE ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs durch eine weltweite geographische Streuung der Anlagen zu erzielen. Überwiegend erfolgt die Anlage in Aktien von kleineren bis mittleren Werten, deren Gegenstand die Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Silber ist. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem HUI Index verglichen. Der Index hat keinen Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien. Des Weiteren kann der Teilfonds sein Vermögen in Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Bankguthaben investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Bei dem Teilfonds handelt es sich gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements 'Steuerliche Anlagebeschränkungen' um einen Aktienfonds. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Name | IPConcept (Luxemburg) S.A |
Anschrift |
rue Thomas Edison
4 L-1445 Luxemburg-Strassen , LU |
Internet | www.ipconcept.com |
Verwahrstelle | DZ Privatbank S.A. |
51,030 % | Bergbau Gold | |
46,360 % | Bergbau Metalle/Mineralien | |
3,810 % | Barmittel |
9,840 % | HECLA MNG DL-,25 | |
9,620 % | WHEATON PREC. METALS | |
6,860 % | PAN AMER. SILVER CORP. | |
5,690 % | SSR MINING INC. | |
4,770 % | FRANCO-NEVADA CORP. | |
4,560 % | ENDEAVOUR MINING PLC -,01 | |
4,330 % | SILVERCREST MTLS | |
4,330 % | WEST AFRICAN RES LTD | |
4,140 % | FRESNILLO PLC DL -,50 | |
3,820 % | MAG SILVER CORP. | |
42,040 % | übrige Positionen |
52,630 % | Kanada | |
16,740 % | Australien | |
13,520 % | USA | |
5,450 % | Großbritannien | |
4,950 % | Südafrika | |
4,140 % | Mexiko | |
3,810 % | Kasse |
39,900 % | Kanadische Dollar | |
34,970 % | US Dollar | |
16,740 % | Australische Dollar | |
4,950 % | Südafrikanischer Rand | |
0,890 % | Pfund Sterling | |
2,550 % | übrige Währungen |