Stabilitas - Silber+Weißmetalle - I EUR ACC Fonds

WKN: A0KFA2 ISIN: LU0265804046


36,56 EUR
-0,65 % -0,24
Börse Fondsges. in EUR
Stand 04.10.23 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
19.12.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Edel..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
2,04 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 118,62 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0265804046
Portrait

★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Martin Siegel
Auflagedatum 21.09.06
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
27,44 -15,9 % +41,1 %
13,49 +10,3 % +57,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
51,0 % Bergbau Gold
46,4 % Bergbau Metalle/Mineral..
3,8 % Barmittel
Nach Ländern
52,6 % Kanada
16,7 % Australien
13,5 % USA
5,5 % Großbritannien
5,0 % Südafrika

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
36,56
04.10.23 08:00 -- 4

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des STABILITAS - SILBER+WEISSMETALLE ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs durch eine weltweite geographische Streuung der Anlagen zu erzielen. Überwiegend erfolgt die Anlage in Aktien von kleineren bis mittleren Werten, deren Gegenstand die Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Silber ist. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem HUI Index verglichen. Der Index hat keinen Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien. Des Weiteren kann der Teilfonds sein Vermögen in Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Bankguthaben investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Bei dem Teilfonds handelt es sich gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements 'Steuerliche Anlagebeschränkungen' um einen Aktienfonds. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IPConcept (Luxemburg) S.A
Anschrift rue Thomas Edison 4
L-1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.ipconcept.com
Verwahrstelle DZ Privatbank S.A.

Bestandteile

  51,030 % Bergbau Gold
  46,360 % Bergbau Metalle/Mineralien
  3,810 % Barmittel

Größte Positionen

  9,840 % HECLA MNG DL-,25
  9,620 % WHEATON PREC. METALS
  6,860 % PAN AMER. SILVER CORP.
  5,690 % SSR MINING INC.
  4,770 % FRANCO-NEVADA CORP.
  4,560 % ENDEAVOUR MINING PLC -,01
  4,330 % SILVERCREST MTLS
  4,330 % WEST AFRICAN RES LTD
  4,140 % FRESNILLO PLC DL -,50
  3,820 % MAG SILVER CORP.
  42,040 % übrige Positionen

Länder

  52,630 % Kanada
  16,740 % Australien
  13,520 % USA
  5,450 % Großbritannien
  4,950 % Südafrika
  4,140 % Mexiko
  3,810 % Kasse

Währungen

  39,900 % Kanadische Dollar
  34,970 % US Dollar
  16,740 % Australische Dollar
  4,950 % Südafrikanischer Rand
  0,890 % Pfund Sterling
  2,550 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2023 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.