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BNP Paribas Funds Brazil Equity - Classic USD DIS Fonds
WKN: A0LFY3 ISIN: LU0265267285
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Brasil.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,23 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 22.04.25 2,14 USD) |
| Fondsvolumen | 90,24 Mio. USD |
| Symbol | XU6P |
| ISIN | LU0265267285 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 21,92 | -0,7 % | -18,1 % | ||||
| 16,35 | +9,7 % | +94,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 92,8 % | Brasilien |
| 4,6 % | Kasse |
| 1,0 % | USA |
| 1,6 % | übrige Bestandteile |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 92,8 % | Brasilien |
| 4,6 % | Kasse |
| 1,0 % | USA |
| 1,6 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
10.10.25 | 22:59 | 1.270 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
36,0129
|
09.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
41,65
|
09.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
10.10.25 | 22:47 | 0 | 30 |
| Berlin |
35,02
|
25.07.24 | 08:22 | 0 | 3 |
| München |
36,249
|
10.10.25 | 08:24 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex MSCI Brazil 10/40 (NR) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von brasilianischen Unternehmen und/oder Unternehmen, die in diesem Land tätig sind. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 92,800 % | Brasilien | |
| 4,590 % | Kasse | |
| 1,040 % | USA | |
| 1,570 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,410 % | ITAU UNIBANCO HLDG SA PFD | |
| 9,070 % | NU HLDGS CL.A DL-,000066 | |
| 8,160 % | CIA SANEAMENTO BASICO | |
| 6,280 % | EQUATORIAL ENERGIA | |
| 4,860 % | REDE D'OR SAO LUIZ S.A. | |
| 4,800 % | ITAUSA S.A. PFD | |
| 4,740 % | BCO BTG PACTUAL UTS BDC | |
| 4,600 % | BANCO BRADESCO PFD | |
| 4,010 % | ENERGISA SA UTS O.N. | |
| 3,930 % | VALE S.A. ADR 1 | |
| 40,140 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 92,800 % | Brasilien | |
| 4,590 % | Kasse | |
| 1,040 % | USA | |
| 1,570 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 83,790 % | Brasilianische Real | |
| 11,620 % | US Dollar | |
| 4,590 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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