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Sparinvest SICAV - Responsible Corporate Bonds IG - R EUR ACC Fonds
WKN: A0LCMU ISIN: LU0264925727
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(D) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % |
| 0,88 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 82,52 Mio. EUR |
| Symbol | S17A |
| ISIN | LU0264925727 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 15,30 | +2,5 % | -4,2 % | ||||
| 3,98 | +3,1 % | +5,8 % | ||||
| 10,55 | +23,2 % | +83,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Global | 100,0 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.26 | 07:46 | 1 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
161,16
|
04.06.26 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex | 05.06.26 | 22:47 | 0 | 30 | |
| Hamburg |
148,30
|
13.02.24 | 08:09 | 0 | 3 |
| Düsseldorf |
148,00
|
13.02.24 | 08:37 | 0 | 2 |
| München |
160,826
|
05.06.26 | 09:20 | 0 | 1 |
| Nasdaq Copenhagen |
160,45
|
27.05.26 | 17:20 | 172 | 2 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anwendung einer Fundamentalanalyse bei der Auswahl der Anleihen danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtnettovermögens in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Status. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in Unternehmensanleihen ohne Rating, bedingte Wandelanleihen (weniger als 10 % des Gesamtnettovermögens) und/oder liquide Vermögenswerte und/oder regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten investieren. Der Fonds kann Aktien und aktienähnliche Wertpapiere halten, die im Rahmen der Umstrukturierung eines emittierenden Unternehmens oder einer anderen Kapitalmaßnahme erworben wurden. Der Fonds kann in allen Regionen investieren, einschließlich bis zu 30 % seines Gesamtnettovermögens in aufstrebenden Märkten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Sparinvest S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
Boulevard Royal
28 L-2449 Luxembourg , LU |
| Internet | www.sparinvest.lu |
| Verwahrstelle | Banque et Caisse d Epar.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,36 % | 1.25% Bpce Sa 2042 | |
| 1,15 % | 2.98% Bank Of America Corp 2031 | |
| 1,05 % | 3.85% Omnicom Finance Holdings Plc 2034 | |
| 0,95 % | 3.30% Pepsico Inc 2034 | |
| 0,94 % | 3.15% At&T Inc 2030 | |
| 0,89 % | 4.25% Verizon Communications Inc 2056 | |
| 0,88 % | 3.13% Novo Nordisk Finance Netherlands.. | |
| 0,85 % | 3.88% Elis Sa 2032 | |
| 0,84 % | 2.88% Alphabet Inc 2031 | |
| 0,80 % | 3.50% Public Storage Operating Co 2034 | |
| 90,29 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 100,00 % | Global |
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