DAX
23.997
+0,268
MDAX
30.594
-0,336
TecDAX
3.847
-0,134
NASDAQ 1..
21.321
-0,181
DOW JONE..
42.221
-0,000
S&P500 I..
5.906
-0,100
L&S BREN..
62,67
-1,097
Gold
3.289
-0,814
EUR/USD
1,1345
+0,000
Bitcoin ..
104.947
+0,829

Sparinvest SICAV - Responsible Corporate Bonds IG - R EUR ACC Fonds

WKN: A0LCMU ISIN: LU0264925727


156.55  EUR
1,130 +1,75
Börse
Stand 21.05.25 - 17:20:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
0,88 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 86,49 Mio. EUR
Symbol S17A
ISIN LU0264925727
Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Rasmus Gutkne..
Auflagedatum 02.11.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,68 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,19 +5,0 % -2,5 %
6,33 +3,1 % +1,2 %
17,79 +9,9 % +94,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
157,592
159,167
30.05.25 10:10 3
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
158,38
28.05.25 08:00 -- 4
gettex
157,592
30.05.25 22:47 0 30
Hamburg
148,30
13.02.24 08:09 0 3
Düsseldorf
148,00
13.02.24 08:37 0 2
München
157,204
30.05.25 08:21 0 1
Berlin
157,20
30.05.25 08:21 0 1
Nasdaq Copenhagen
156,55
21.05.25 17:20 185 2

Strategie

Der Fonds strebt durch Anwendung einer Fundamentalanalyse bei der Auswahl der Anleihen danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtnettovermögens in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Status. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in Unternehmensanleihen ohne Rating, bedingte Wandelanleihen (weniger als 10 % des Gesamtnettovermögens) und/oder liquide Vermögenswerte und/oder regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten investieren. Der Fonds kann Aktien und aktienähnliche Wertpapiere halten, die im Rahmen der Umstrukturierung eines emittierenden Unternehmens oder einer anderen Kapitalmaßnahme erworben wurden. Der Fonds kann in allen Regionen investieren, einschließlich bis zu 30 % seines Gesamtnettovermögens in aufstrebenden Märkten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Sparinvest S.A.
Anschrift Boulevard Royal 28
L-2449 Luxembourg , LU
Internet www.sparinvest.lu
Verwahrstelle Banque et Caisse d Epar..

Größte Positionen

Anteil Position
1,970 % 4.38% Danica Pension Livsforsikrings A..
1,490 % 1.75% Moody's Corp 2027
1,240 % 3.48% Bank Of America Corp 2034
1,020 % 3.15% At&T Inc 2030
0,960 % 1.50% Bpce Sa 2042
0,930 % 3.00% Aktia Livforsakring Ab 2031
0,870 % 3.13% Novo Nordisk Finance Netherlands..
0,830 % 2.00% Citigroup Inc 2034
0,800 % 3.50% Accor Sa 2033
0,790 % 3.00% American Medical Systems Europe ..
89,100 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  100,000 % Global
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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