DAX
23.426
-2,657
MDAX
30.317
-2,216
TecDAX
3.761
-2,357
NASDAQ 1..
22.766
-1,952
DOW JONE..
43.578
-1,241
S&P500 I..
6.238
-1,658
L&S BREN..
69,515
-3,196
Gold
3.363
+2,255
EUR/USD
1,1583
+1,412
Bitcoin ..
113.422
+0,116

Sparinvest SICAV - Responsible Corporate Bonds IG - R EUR ACC Fonds

WKN: A0LCMU ISIN: LU0264925727


159.1  EUR
1,629 +2,55
Börse
Stand 10.06.25 - 17:20:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
0,88 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 88,11 Mio. EUR
Symbol S17A
ISIN LU0264925727
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Rasmus Gutkne..
Auflagedatum 02.11.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,68 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,17 +6,7 % -3,2 %
6,39 +0,7 % +2,0 %
17,40 +8,8 % +97,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SPARINVEST SICAV - RESPONSIBLE CORPORATE BONDS IG - R EUR ACC, WKN: A0LCMU und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
158,637
160,223
01.08.25 16:07 8
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
159,78
31.07.25 08:00 -- 4
gettex
158,637
01.08.25 22:47 0 29
Hamburg
148,30
13.02.24 08:09 0 3
Düsseldorf
148,00
13.02.24 08:37 0 2
Berlin
158,60
01.08.25 09:10 0 2
München
158,776
01.08.25 09:10 0 1
Nasdaq Copenhagen
159,10
10.06.25 17:20 42 1

Strategie

Der Fonds strebt durch Anwendung einer Fundamentalanalyse bei der Auswahl der Anleihen danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtnettovermögens in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Status. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in Unternehmensanleihen ohne Rating, bedingte Wandelanleihen (weniger als 10 % des Gesamtnettovermögens) und/oder liquide Vermögenswerte und/oder regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten investieren. Der Fonds kann Aktien und aktienähnliche Wertpapiere halten, die im Rahmen der Umstrukturierung eines emittierenden Unternehmens oder einer anderen Kapitalmaßnahme erworben wurden. Der Fonds kann in allen Regionen investieren, einschließlich bis zu 30 % seines Gesamtnettovermögens in aufstrebenden Märkten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Sparinvest S.A.
Anschrift Boulevard Royal 28
L-2449 Luxembourg , LU
Internet www.sparinvest.lu
Verwahrstelle Banque et Caisse d Epar..

Größte Positionen

Anteil Position
1,980 % 4.38% Danica Pension Livsforsikrings A..
1,030 % 1.50% Bpce Sa 2042
1,020 % 3.15% At&T Inc 2030
1,010 % 1.75% Moody's Corp 2027
0,940 % 3.00% Aktia Livforsakring Ab 2031
0,880 % 3.13% Novo Nordisk Finance Netherlands..
0,850 % 3.25% Banco Santander Sa 2032
0,820 % 2.88% Novo Nordisk Finance Netherlands..
0,820 % 2.88% Bnp Paribas Sa 2030
0,810 % 3.50% Accor Sa 2033
89,840 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  100,000 % Global
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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