Sparinvest SICAV - Global Investment Grade - R EUR ACC Fonds
WKN: A0LCMU ISIN: LU0264925727
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 08.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,88 % | ||
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| Fondsvolumen | 80,82 Mio. EUR | ||
| Symbol | S17A | ||
| ISIN | LU0264925727 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,18 | +4,6 % | -2,2 % | |||
| 5,58 | +5,4 % | +6,7 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 100,0 % | Global |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 148,806 |
150,294 |
19.04.24 | 20:00 | 8 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
149,23
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
149,972
|
19.04.24 | 21:32 | 0 | 46 |
| München |
150,15
|
19.04.24 | 19:28 | 0 | 4 |
| Berlin |
148,94
|
19.04.24 | 19:29 | 0 | 4 |
| Hamburg |
148,30
|
13.02.24 | 08:09 | 0 | 3 |
| Düsseldorf |
148,00
|
13.02.24 | 08:37 | 0 | 2 |
| Nasdaq Copenhagen |
149,05
|
17.04.24 | 14:07 | 244 | 3 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anwendung einer Fundamentalanalyse bei der Auswahl der Anleihen danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtnettovermögens in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Status. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in Unternehmensanleihen ohne Rating, bedingte Wandelanleihen (weniger als 10 % des Gesamtnettovermögens) und/oder liquide Vermögenswerte und/oder regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten investieren. Der Fonds kann Aktien und aktienähnliche Wertpapiere halten, die im Rahmen der Umstrukturierung eines emittierenden Unternehmens oder einer anderen Kapitalmaßnahme erworben wurden. Der Fonds kann in allen Regionen investieren, einschließlich bis zu 30 % seines Gesamtnettovermögens in aufstrebenden Märkten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Sparinvest S.A. |
| Anschrift |
Boulevard Royal
28 L-2449 Luxembourg , LU |
| Internet | www.sparinvest.lu |
| Verwahrstelle | Banque et Caisse d Epar.. |
Größte Positionen
| 2,040 % | 4.38% United States Treasury Note/Bond.. | |
| 1,780 % | 3.38% United States Treasury Note/Bond.. | |
| 1,670 % | 4.75% Verizon Communications Inc 2034 | |
| 1,500 % | 3.00% Tennet Holding Bv | |
| 1,450 % | 3.00% Aktia Livforsakring Ab 2031 | |
| 1,220 % | 1.75% Moody's Corp 2027 | |
| 1,220 % | 1.25% Avery Dennison Corp 2025 | |
| 1,160 % | 4.00% Bank Of America Corp 2025 | |
| 1,050 % | 1.25% Citigroup Inc 2026 | |
| 1,030 % | 1.92% Orix Corp 2026 | |
| 85,880 % | übrige Positionen |
Länder
| 100,000 % | Global |
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