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Sparinvest SICAV - Responsible Corporate Bonds IG - R EUR ACC Fonds
WKN: A0LCMU ISIN: LU0264925727
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(D) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % |
| 0,88 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 87,36 Mio. EUR |
| Symbol | S17A |
| ISIN | LU0264925727 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 10,38 | +2,8 % | -6,0 % | ||||
| 6,10 | -1,0 % | +3,1 % | ||||
| 16,25 | +7,7 % | +91,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Global | 100,0 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.25 | 14:52 | 3 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
160,47
|
27.11.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex | 28.11.25 | 22:47 | 0 | 30 | |
| Hamburg |
148,30
|
13.02.24 | 08:09 | 0 | 3 |
| Düsseldorf |
148,00
|
13.02.24 | 08:37 | 0 | 2 |
| München |
160,308
|
28.11.25 | 08:33 | 0 | 1 |
| Berlin |
158,75
|
28.11.25 | 08:34 | 0 | 1 |
| Nasdaq Copenhagen |
160,25
|
28.11.25 | 17:20 | 135 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anwendung einer Fundamentalanalyse bei der Auswahl der Anleihen danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtnettovermögens in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Status. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in Unternehmensanleihen ohne Rating, bedingte Wandelanleihen (weniger als 10 % des Gesamtnettovermögens) und/oder liquide Vermögenswerte und/oder regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten investieren. Der Fonds kann Aktien und aktienähnliche Wertpapiere halten, die im Rahmen der Umstrukturierung eines emittierenden Unternehmens oder einer anderen Kapitalmaßnahme erworben wurden. Der Fonds kann in allen Regionen investieren, einschließlich bis zu 30 % seines Gesamtnettovermögens in aufstrebenden Märkten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Sparinvest S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
Boulevard Royal
28 L-2449 Luxembourg , LU |
| Internet | www.sparinvest.lu |
| Verwahrstelle | Banque et Caisse d Epar.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,010 % | 1.50% Bpce Sa 2042 | |
| 1,010 % | 3.25% Credit Agricole Sa 2032 | |
| 1,000 % | 3.15% At&T Inc 2030 | |
| 0,990 % | 1.75% Moody's Corp 2027 | |
| 0,950 % | 3.88% Jyske Bank A/S 2037 | |
| 0,930 % | 3.00% Aktia Livforsakring Ab 2031 | |
| 0,880 % | 3.25% Arcelormittal Sa 2030 | |
| 0,860 % | 3.13% Novo Nordisk Finance Netherlands.. | |
| 0,840 % | 3.25% Banco Santander Sa 2032 | |
| 0,820 % | 3.00% Abn Amro Bank Nv 2032 | |
| 90,710 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 100,000 % | Global |
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