Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund - I2 USD ACC Fonds

WKN: A0LA55 ISIN: LU0264606467


22,9703 EUR
+1,43 % +0,3248
Börse
Stand 19.06.24 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
21.05.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,00 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 77,40 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0264606467
Portrait

★★
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Mike Kerley, ..
Auflagedatum 23.10.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,40 +13,7 % +13,2 %
9,56 +23,4 % +89,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
32,6 % Informationstechnologie..
28,8 % Finanzdienstleistungen
17,4 % Sonstige Konsumgüter
6,3 % Rohstoffe
4,4 % Versorger
Nach Ländern
21,0 % China
18,3 % Taiwan
12,6 % Südkorea
11,3 % Australien
10,6 % Indien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
22,9703
19.06.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
24,68
19.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt an, langfristige Erträge (über fünf Jahre oder länger) zu erzielen, die über einen beliebigen Fünf-Jahres-Zeitraum über den Erträgen des MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield Index liegen und Potenzial für Kapitalwachstum bieten. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein Portfolio aus Anteilen (Aktien) und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen jeglicher Größe und Branche in der Asien-Pazifik-Region (ohne Japan), unter anderem auch in chinesische A-Aktien. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Unternehmen außerhalb dieser Region, Barmittel und Geldmarktinstrumente. Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern, den Fonds effizienter zu verwalten oder zusätzliche Erträge für den Fonds zu erwirtschaften.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Janus Henderson Investors
Anschrift Bishopsgate 201
EC2M 3AE London , GB
Internet www.janushenderson.com
Verwahrstelle BNP Paribas, Luxembourg..

Bestandteile

  32,580 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  28,800 % Finanzdienstleistungen
  17,420 % Sonstige Konsumgüter
  6,300 % Rohstoffe
  4,400 % Versorger
  3,990 % Immobilien
  1,830 % Energie
  1,410 % Industrie
  0,970 % Barmittel
  2,300 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,940 % TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5
  4,190 % SAMSUNG EL. PREF. SW 100
  3,920 % MEDIATEK INC. TA 10
  3,140 % LENOVO GROUP
  3,030 % HON HAI PRECIS.IND. TA 10
  3,030 % HDFC BANK LTD IR 1
  2,880 % INDUSTRIAL BANK CO. A YC1
  2,870 % CHINA CITIC BANK H YC 1
  2,680 % HKT TRUST A.HK.LTD ST.UTS
  2,670 % OVERS.-CHINESE SD-,50
  64,650 % übrige Positionen

Länder

  20,980 % China
  18,310 % Taiwan
  12,600 % Südkorea
  11,260 % Australien
  10,620 % Indien
  6,970 % Singapur
  4,860 % Indonesien
  4,830 % Großbritannien
  4,100 % Hong Kong
  2,220 % Luxemburg
  0,970 % Kasse
  2,280 % übrige Länder

Währungen

  18,310 % Neuer Taiwan-Dollar
  12,600 % Südkoreanischer Won