Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund - A3q USD DIS Fonds
WKN: A0LA7Q ISIN: LU0264605907
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 10.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,93 % | ||
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| Fondsvolumen | 79,19 Mio. USD | ||
| Symbol | HZ5X | ||
| ISIN | LU0264605907 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 12,27 | +5,7 % | -23,6 % | |||
| 9,88 | +25,2 % | +88,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 29,2 % | Informationstechnologie.. |
| 27,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 15,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 6,9 % | Immobilien |
| 6,5 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 16,4 % | Taiwan |
| 14,9 % | Südkorea |
| 13,1 % | China |
| 12,4 % | Australien |
| 10,5 % | Indien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 6,6769 |
6,7589 |
15.05.24 | 21:01 | 52 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
6,675
|
15.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
7,26
|
15.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
6,703
|
15.05.24 | 20:47 | 0 | 25 |
| Frankfurt |
6,678
|
15.05.24 | 20:20 | 0 | 17 |
| Berlin |
6,705
|
15.05.24 | 17:17 | 0 | 7 |
| München |
6,70
|
15.05.24 | 17:17 | 0 | 7 |
| Tradegate |
6,71
|
14.05.24 | 22:01 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt an, langfristige Erträge (über fünf Jahre oder länger) zu erzielen, die über einen beliebigen Fünf-Jahres-Zeitraum über den Erträgen des MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield Index liegen und Potenzial für Kapitalwachstum bieten. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein Portfolio aus Anteilen (Aktien) und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen jeglicher Größe und Branche in der Asien-Pazifik-Region (ohne Japan), unter anderem auch in chinesische A-Aktien. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Unternehmen außerhalb dieser Region, Barmittel und Geldmarktinstrumente. Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern, den Fonds effizienter zu verwalten oder zusätzliche Erträge für den Fonds zu erwirtschaften.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Janus Henderson Investors |
| Anschrift |
Bishopsgate
201 EC2M 3AE London , GB |
| Internet | www.janushenderson.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas, Luxembourg.. |
Bestandteile
| 29,230 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 27,480 % | Finanzdienstleistungen | |
| 15,730 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 6,880 % | Immobilien | |
| 6,530 % | Rohstoffe | |
| 4,390 % | Versorger | |
| 2,530 % | Industrie | |
| 2,450 % | Energie | |
| 2,220 % | Barmittel | |
| 2,560 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,150 % | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | |
| 4,780 % | SAMSUNG EL. PREF. SW 100 | |
| 3,500 % | MEDIATEK INC. TA 10 | |
| 3,360 % | SWIRE PROPERTIES LTD | |
| 3,320 % | MIDEA GROUP CO.LTD. A YC1 | |
| 3,180 % | SAMSONITE INTL SA | |
| 3,060 % | DB INSURANCE SW 500 | |
| 2,900 % | BK MANDIRI (PERS) RP 250 | |
| 2,750 % | SAMSUNG FIRE+M.INS.SW 500 | |
| 2,750 % | UTD OV. BK SD 1 | |
| 64,250 % | übrige Positionen |
Länder
| 16,400 % | Taiwan | |
| 14,940 % | Südkorea | |
| 13,090 % | China | |
| 12,450 % | Australien | |
| 10,510 % | Indien | |
| 7,560 % | Indonesien | |
| 7,240 % | Singapur | |
| 5,050 % | Großbritannien | |
| 4,800 % | Hong Kong | |
| 3,180 % | Luxemburg | |
| 2,220 % | Kasse | |
| 2,560 % | übrige Länder |
Währungen
| 16,400 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 14,940 % | Südkoreanischer Won | |
| 12,500 % | Australische Dollar | |
| 10,510 % | Indische Rupie | |
| 10,250 % | Hongkong-Dollar | |
| 7,560 % | Indonesische Rupiah | |
| 7,240 % | Singapur-Dollar | |
| 6,790 % | US Dollar | |
| 5,850 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 3,180 % | Euro | |
| 4,780 % | übrige Währungen |
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