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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
21.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,00 % | ||
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Fondsvolumen | 212,74 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0264598268 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,61 | +13,6 % | +34,9 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen | |
18,7 % | Barmittel |
10,6 % | Industrie |
7,0 % | Sonstige Konsumgüter |
6,9 % | Informationstechnologie.. |
3,8 % | Versorger |
Nach Ländern | |
19,9 % | Frankreich |
18,7 % | Kasse |
7,9 % | Schweiz |
7,1 % | Dänemark |
4,9 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
22,14
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist bestrebt, eine positive (absolute) Rendite unabhängig von den Marktbedingungen über einen beliebigen Zeitraum von zwölf Monaten zu erwirtschaften. Der Fonds investiert in Aktien und setzt in großem Umfang Derivate (komplexe Finanzinstrumente) ein, um sowohl 'Long'- als auch 'Short'-Positionen in Unternehmen einzugehen, die nach Ansicht des Anlageverwalters entweder im Wert steigen (Long- Positionen) oder fallen (Short-Positionen) werden, so dass der Fonds von beiden Szenarien profitieren kann. Der Fonds hält einen erheblichen Teil seines Vermögens in Barmitteln und Geldmarktinstrumenten, als Folge der Derivatpositionen und für den Fall, dass der Anlageverwalter eine defensive Haltung einnehmen möchte. Umgekehrt kann der Fonds auch 'Hebelung' einsetzen (d. h. der Fonds kann einen höheren Betrag als seinen tatsächlichen Wert anlegen), wenn der Anlageverwalter größeres Vertrauen bezüglich der vorhandenen Chancen hat. Mindestens zwei Drittel des Engagements erfolgen in Long- und Short- Positionen (insgesamt) in Unternehmen jeglicher Größe und Branche in Europa (einschließlich des Vereinigten Königreichs).
Name | Janus Henderson Investors |
Anschrift |
Bishopsgate
201 EC2M 3AE London , GB |
Internet | www.janushenderson.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas, Luxembourg.. |
18,710 % | Barmittel | |
10,560 % | Industrie | |
7,010 % | Sonstige Konsumgüter | |
6,940 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
3,830 % | Versorger | |
3,560 % | Rohstoffe | |
3,280 % | Finanzdienstleistungen | |
2,570 % | Energie | |
2,040 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
41,500 % | übrige Bestandteile |
9,310 % | BNP PARIBAS SA 0% 03Apr25 EUR | |
8,830 % | DWS DT.GL.LIQ.-M.EO.SEC.L | |
4,590 % | FRANKREICH 24/24 ZO | |
4,590 % | FRANKREICH 24/24 ZO | |
4,580 % | FRANKREICH 24/24 ZO | |
4,570 % | FRANKREICH 24/24 ZO | |
4,570 % | FRANKREICH 23/24 ZO | |
4,570 % | FRANCE TREASURY BILL BTF 0% 06Nov24 EU.. | |
4,560 % | FRANCE TREASURY BILL BTF 0% 20Nov24 EU.. | |
4,130 % | NOVONESIS A/S NAM. B DK 2 | |
45,700 % | übrige Positionen |
19,860 % | Frankreich | |
18,710 % | Kasse | |
7,870 % | Schweiz | |
7,120 % | Dänemark | |
4,920 % | Niederlande | |
3,830 % | Italien | |
3,560 % | Irland | |
3,280 % | Österreich | |
2,600 % | Deutschland | |
2,570 % | Kanada | |
2,020 % | Norwegen | |
2,020 % | Schweden | |
21,640 % | übrige Länder |
66,480 % | Euro | |
10,140 % | Dänische Kronen | |
0,240 % | Norwegische Krone | |
23,140 % | übrige Währungen |