DAX
25.528
-0,188
MDAX
31.986
-0,289
TecDAX
3.970
-0,625
NASDAQ 1..
29.376
-0,183
DOW JONE..
52.488
+0,174
S&P500 I..
7.646
+0,111
L&S BREN..
102,275
+0,640
Gold
4.391
-0,066
EUR/USD
1,1634
+0,004
Bitcoin ..
77.968
-0,341

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - P EUR ACC Fonds

WKN: A0KET4 ISIN: LU0263855479


273.1  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 10.09.26 - 11:48:37 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,14 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 398,15 Mio. EUR
Symbol WZF9
ISIN LU0263855479
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Prabal Sidana
Auflagedatum 23.10.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 2,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,93 +7,5 % +14,3 %
10,86 +21,2 % +76,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE - P EUR ACC, WKN: A0KET4 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Energiedienstleistung 24,0 %
diverse Branchen 15,0 %
Transport Schiene 10,0 %
Erdöl-,Erdgas Dienstlei.. 8,0 %
Luftfahrt & Rüstung 6,0 %
Land Anteil
Nordamerika 59,0 %
Europa 30,0 %
Großbritannien 6,0 %
China 4,0 %
Global 1,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
269,006
273,224
10.09.26 11:49 175
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
273,35
08.09.26 08:00 -- 4
Stuttgart
269,00
10.09.26 11:30 0 12
gettex
273,10
10.09.26 11:48 0 8
Düsseldorf
269,27
10.09.26 11:15 0 5
Frankfurt
269,047
10.09.26 11:15 0 4
München
273,32
10.09.26 08:02 0 1
Hamburg
269,701
10.09.26 08:06 0 1
Tradegate
271,426
09.09.26 22:05 -- 1
Quotrix
270,93
10.09.26 07:27 0 1
Anleihen FX
270,62
09.09.26 11:58 0 3
SIX SWISS (EUR)
273,30
09.09.26 17:41 -- 1

Strategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den S&P Global Infrastructure (TR) als Benchmark. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement- Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Teilfonds auf der Website. Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure («Teilfonds») ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Aktienklassenwährung zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Teilfonds. Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in Infrastruktur- Gesellschaften, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. Darin investiert sind. Der Teilfonds darf höchstens 10% seines Vermögens in anderen Teilfonds anlegen. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken oder zur Steigerung des Anlagevolumens Finanzinstrumente einsetzen, deren Wert vom zukünftigen Preis anderer Vermögenswerte abhängt («Derivate»).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembou..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  24,00 % Energiedienstleistung
  15,00 % diverse Branchen
  10,00 % Transport Schiene
  8,00 % Erdöl-,Erdgas Dienstleistung und Ausrü..
  6,00 % Luftfahrt & Rüstung
  6,00 % Transport/Logistik
  3,00 % Wasser
  28,00 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,07 % Cellnex
6,41 % American Tower
5,27 % Vinci
4,33 % Equinix
4,18 % Republic Services
71,74 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  59,00 % Nordamerika
  30,00 % Europa
  6,00 % Großbritannien
  4,00 % China
  1,00 % Global

Währungen

Anteil Währung
  52,00 % US-Dollar
  29,00 % Euro
  7,00 % Kanadische Dollar
  6,00 % Pfund Sterling
  4,00 % andere Währungen
  2,00 % Brasilianische Real
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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]
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