DAX
23.168
-0,561
MDAX
28.916
-0,992
TecDAX
3.468
-0,469
NASDAQ 1..
23.921
-0,488
DOW JONE..
46.394
-0,233
S&P500 I..
6.557
-0,383
L&S BREN..
109,06
+8,685
Gold
4.641
-0,667
EUR/USD
1,1516
-0,008
Bitcoin ..
68.440
+1,738

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - P EUR ACC Fonds

WKN: A0KET4 ISIN: LU0263855479


281.903  EUR
-0,533 -1,51
Börse
Stand 02.04.26 - 22:02:40 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,10 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 425,93 Mio. EUR
Symbol WZF9
ISIN LU0263855479
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Prabal Sidana
Auflagedatum 23.10.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 2,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,73 +5,5 % +27,7 %
13,50 +12,4 % +70,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE - P EUR ACC, WKN: A0KET4 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Energiedienstleistung 25,0 %
diverse Branchen 13,0 %
Transport Schiene 10,0 %
Erdöl-,Erdgas Dienstlei.. 9,0 %
Luftfahrt & Rüstung 6,0 %
Land Anteil
Nordamerika 59,0 %
Europa 30,0 %
Großbritannien 6,0 %
Global 4,0 %
China 1,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
280,059
286,293
02.04.26 21:59 1.992
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
279,50
01.04.26 08:00 -- 4
Stuttgart
279,92
02.04.26 21:55 0 56
gettex
280,059
02.04.26 22:47 0 31
Frankfurt
279,311
02.04.26 19:37 0 19
Düsseldorf
279,826
02.04.26 21:45 0 16
Hamburg
281,27
02.04.26 08:29 0 3
München
278,519
02.04.26 08:11 0 2
Tradegate
281,903
02.04.26 22:02 -- 1
Quotrix
278,06
02.04.26 07:27 0 1
Anleihen FX
280,06
02.04.26 11:58 0 3
SIX SWISS (EUR)
279,80
01.04.26 17:41 -- 1

Strategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den S&P Global Infrastructure (TR) als Benchmark. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement- Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Teilfonds auf der Website. Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure («Teilfonds») ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Aktienklassenwährung zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Teilfonds. Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in Infrastruktur- Gesellschaften, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. Darin investiert sind. Der Teilfonds darf höchstens 10% seines Vermögens in anderen Teilfonds anlegen. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken oder zur Steigerung des Anlagevolumens Finanzinstrumente einsetzen, deren Wert vom zukünftigen Preis anderer Vermögenswerte abhängt («Derivate»).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name MultiConcept Fund Manag..
Anschrift 5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg , LU
Internet www.credit-suisse.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembou..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  25,00 % Energiedienstleistung
  13,00 % diverse Branchen
  10,00 % Transport Schiene
  9,00 % Erdöl-,Erdgas Dienstleistung und Ausrü..
  6,00 % Luftfahrt & Rüstung
  5,00 % Transport/Logistik
  4,00 % Wasser
  28,00 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,44 % Cellnex
6,46 % Vinci
5,72 % American Tower
4,44 % National Grid
4,12 % Terna
71,82 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  59,00 % Nordamerika
  30,00 % Europa
  6,00 % Großbritannien
  4,00 % Global
  1,00 % China

Währungen

Anteil Währung
  51,00 % US-Dollar
  29,00 % Euro
  7,00 % Kanadische Dollar
  6,00 % Pfund Sterling
  5,00 % andere Währungen
  2,00 % Brasilianische Real
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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