DAX
24.033
+1,623
MDAX
30.358
+0,854
TecDAX
3.873
+0,883
NASDAQ 1..
22.529
+0,362
DOW JONE..
43.800
+0,937
S&P500 I..
6.172
+0,466
L&S BREN..
66,41
-0,427
Gold
3.273
-1,361
EUR/USD
1,1716
+0,200
Bitcoin ..
107.296
-0,049

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - P EUR ACC Fonds

WKN: A0KET4 ISIN: LU0263855479


260.74  EUR
-0,693 -1,82
Börse
Stand 27.06.25 - 08:03:02 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,10 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 437,07 Mio. EUR
Symbol WZF9
ISIN LU0263855479
Portrait

(E)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 23.10.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 2,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,60 +7,2 % +24,8 %
17,87 +6,0 % +96,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,0 % Stromnetze
22,0 % Masten
17,0 % Andere
10,0 % Eisenbahnen
10,0 % Strassenbetreiber
Nach Ländern
57,0 % Nordamerika
33,0 % Kont. Europa
6,0 % Grossbritannien
2,0 % China
2,0 % Rest der Welt

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
259,054
265,192
27.06.25 22:59 701
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
260,46
27.06.25 08:00 -- 4
Stuttgart
260,12
27.06.25 21:56 0 54
gettex
262,549
27.06.25 22:47 0 31
Düsseldorf
259,302
27.06.25 21:45 0 17
Frankfurt
260,381
27.06.25 19:38 0 16
Berlin
261,71
27.06.25 08:20 0 3
Hamburg
260,74
27.06.25 08:03 0 3
München
264,424
27.06.25 08:20 0 1
Tradegate
261,849
27.06.25 22:02 -- 1
Quotrix
262,148
27.06.25 07:27 0 1
Anleihen FX
262,28
27.06.25 11:58 0 3
SIX SWISS (EUR)
262,60
19.06.25 17:41 -- 1

Strategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den S&P Global Infrastructure (TR) als Benchmark. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement- Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Teilfonds auf der Website. Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure («Teilfonds») ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Aktienklassenwährung zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Teilfonds. Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in Infrastruktur- Gesellschaften, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. Darin investiert sind. Der Teilfonds darf höchstens 10% seines Vermögens in anderen Teilfonds anlegen. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken oder zur Steigerung des Anlagevolumens Finanzinstrumente einsetzen, deren Wert vom zukünftigen Preis anderer Vermögenswerte abhängt («Derivate»).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name MultiConcept Fund Manag..
Anschrift 5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg , LU
Internet www.credit-suisse.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembou..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  23,000 % Stromnetze
  22,000 % Masten
  17,000 % Andere
  10,000 % Eisenbahnen
  10,000 % Strassenbetreiber
  8,000 % Pipelines
  6,000 % Flughäfen
  4,000 % Wasser

Größte Positionen

Anteil Position
8,330 % Cellnex
7,010 % Vinci
6,100 % American Tower
4,290 % American Water Works
4,130 % Republic Services
70,140 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  57,000 % Nordamerika
  33,000 % Kont. Europa
  6,000 % Grossbritannien
  2,000 % China
  2,000 % Rest der Welt

Währungen

Anteil Währung
  49,000 % USD
  31,000 % EUR
  8,000 % CAD
  6,000 % GBP
  4,000 % Andere
  2,000 % HKD
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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