DAX
24.340
+0,231
MDAX
30.303
-0,442
TecDAX
3.587
-0,171
NASDAQ 1..
25.670
+0,366
DOW JONE..
48.694
+0,537
S&P500 I..
6.932
+0,349
L&S BREN..
61,93
+0,675
Gold
4.514
+0,429
EUR/USD
1,1769
-0,118
Bitcoin ..
88.757
+1,901

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - P EUR ACC Fonds

WKN: A0KET4 ISIN: LU0263855479


253.821  EUR
-0,003 -0,008
Börse
Stand 23.12.25 - 22:02:24 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,10 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 398,91 Mio. EUR
Symbol WZF9
ISIN LU0263855479
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 23.10.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 2,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,22 -0,7 % +23,1 %
16,08 +6,3 % +91,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE - P EUR ACC, WKN: A0KET4 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Stromnetze 25,0 %
Masten 20,0 %
Andere 16,0 %
Eisenbahnen 12,0 %
Strassenbetreiber 9,0 %
Land Anteil
Nordamerika 58,0 %
Kont. Europa 31,0 %
Grossbritannien 6,0 %
Rest der Welt 3,0 %
China 2,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
250,056
256,844
23.12.25 22:59 2.558
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
252,60
23.12.25 08:00 -- 4
Stuttgart
250,96
23.12.25 21:55 0 57
gettex
250,803
23.12.25 22:47 25 32
Düsseldorf
251,288
23.12.25 21:45 0 16
Frankfurt
250,583
23.12.25 19:37 0 15
Hamburg
253,23
23.12.25 08:05 0 3
Berlin
249,70
23.12.25 08:22 0 2
München
252,859
23.12.25 08:21 0 1
Tradegate
253,821
23.12.25 22:02 -- 1
Quotrix
254,08
23.12.25 07:27 0 1
Anleihen FX
251,06
23.12.25 11:58 0 3
SIX SWISS (EUR)
253,60
18.12.25 17:40 -- 1

Strategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den S&P Global Infrastructure (TR) als Benchmark. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement- Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Teilfonds auf der Website. Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure («Teilfonds») ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Aktienklassenwährung zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Teilfonds. Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in Infrastruktur- Gesellschaften, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. Darin investiert sind. Der Teilfonds darf höchstens 10% seines Vermögens in anderen Teilfonds anlegen. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken oder zur Steigerung des Anlagevolumens Finanzinstrumente einsetzen, deren Wert vom zukünftigen Preis anderer Vermögenswerte abhängt («Derivate»).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name MultiConcept Fund Manag..
Anschrift 5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg , LU
Internet www.credit-suisse.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembou..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  25,000 % Stromnetze
  20,000 % Masten
  16,000 % Andere
  12,000 % Eisenbahnen
  9,000 % Strassenbetreiber
  8,000 % Pipelines
  6,000 % Flughäfen
  4,000 % Wasser

Größte Positionen

Anteil Position
7,440 % Cellnex
6,460 % Vinci
5,720 % American Tower
4,440 % National Grid
4,120 % Terna
71,820 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  58,000 % Nordamerika
  31,000 % Kont. Europa
  6,000 % Grossbritannien
  3,000 % Rest der Welt
  2,000 % China

Währungen

Anteil Währung
  50,000 % USD
  30,000 % EUR
  8,000 % CAD
  6,000 % GBP
  4,000 % Andere
  2,000 % BRL
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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