DAX
25.463
+1,116
MDAX
30.298
+1,412
TecDAX
4.067
+1,049
NASDAQ 1..
29.385
+1,490
DOW JONE..
52.384
+0,319
S&P500 I..
7.693
+0,933
L&S BREN..
111,34
-4,691
Gold
4.018
+0,529
EUR/USD
1,1177
-0,354
Bitcoin ..
80.623
+1,053

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - P EUR ACC Fonds

WKN: A0KET4 ISIN: LU0263855479


281.0  EUR
0,429 +1,20
Börse
Stand 23.10.26 - 17:36:06 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,14 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 403,23 Mio. EUR
Symbol WZF9
ISIN LU0263855479
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Prabal Sidana
Auflagedatum 23.10.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 2,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,79 +7,5 % --
10,76 +18,2 % +76,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE - P EUR ACC, WKN: A0KET4 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Energiedienstleistung 24,0 %
diverse Branchen 15,0 %
Transport Schiene 10,0 %
Erdöl-,Erdgas Dienstlei.. 8,0 %
Luftfahrt & Rüstung 7,0 %
Land Anteil
Nordamerika 58,0 %
Europa 31,0 %
Großbritannien 6,0 %
Global 4,0 %
China 1,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
282,699
287,467
26.10.26 16:46 1.127
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
284,31
22.10.26 08:00 -- 4
Stuttgart
282,56
26.10.26 16:15 0 30
gettex
283,172
26.10.26 16:18 0 14
Düsseldorf
283,224
26.10.26 16:15 0 9
Frankfurt
282,797
26.10.26 16:28 0 8
Hamburg
282,211
26.10.26 08:20 0 4
Tradegate
282,564
23.10.26 22:06 80 2
München
282,373
26.10.26 10:03 0 1
Quotrix
281,25
26.10.26 07:27 0 1
SIX SWISS (EUR)
281,00
23.10.26 17:36 350 1
Anleihen FX
282,06
26.10.26 11:58 0 1

Strategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den S&P Global Infrastructure (TR) als Benchmark. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement- Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Teilfonds auf der Website. Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure («Teilfonds») ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Aktienklassenwährung zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Teilfonds. Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in Infrastruktur- Gesellschaften, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. Darin investiert sind. Der Teilfonds darf höchstens 10% seines Vermögens in anderen Teilfonds anlegen. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken oder zur Steigerung des Anlagevolumens Finanzinstrumente einsetzen, deren Wert vom zukünftigen Preis anderer Vermögenswerte abhängt («Derivate»).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembou..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  24,00 % Energiedienstleistung
  15,00 % diverse Branchen
  10,00 % Transport Schiene
  8,00 % Erdöl-,Erdgas Dienstleistung und Ausrü..
  7,00 % Luftfahrt & Rüstung
  5,00 % Transport/Logistik
  3,00 % Wasser
  28,00 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,74 % Cellnex
5,99 % American Tower
5,36 % Vinci
4,42 % Republic Services
4,31 % Equinix
71,18 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  58,00 % Nordamerika
  31,00 % Europa
  6,00 % Großbritannien
  4,00 % Global
  1,00 % China

Währungen

Anteil Währung
  53,00 % US-Dollar
  30,00 % Euro
  7,00 % Kanadische Dollar
  6,00 % Pfund Sterling
  2,00 % Brasilianische Real
  2,00 % andere Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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