DAX
25.105
+0,050
MDAX
33.353
+0,340
TecDAX
4.160
+0,844
NASDAQ 1..
30.333
+0,358
DOW JONE..
51.034
+0,732
S&P500 I..
7.584
+0,261
L&S BREN..
91,60
-0,952
Gold
4.538
+0,962
EUR/USD
1,1658
+0,048
Bitcoin ..
73.437
-0,004

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - P EUR ACC Fonds

WKN: A0KET4 ISIN: LU0263855479


284.4  EUR
0,530 +1,50
Börse
Stand 22.05.26 - 17:40:44 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,14 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 423,63 Mio. EUR
Symbol WZF9
ISIN LU0263855479
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Prabal Sidana
Auflagedatum 23.10.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 2,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,23 +6,4 % --
10,50 +24,3 % +87,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE - P EUR ACC, WKN: A0KET4 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Energiedienstleistung 25,0 %
diverse Branchen 14,0 %
Transport Schiene 10,0 %
Erdöl-,Erdgas Dienstlei.. 9,0 %
Luftfahrt & Rüstung 7,0 %
Land Anteil
Nordamerika 59,0 %
Europa 30,0 %
Großbritannien 6,0 %
Global 4,0 %
China 1,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
276,426
283,906
29.05.26 22:00 921
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
282,41
28.05.26 08:00 -- 4
Stuttgart
280,38
29.05.26 21:55 0 42
gettex
281,745
29.05.26 22:48 0 30
Düsseldorf
279,207
29.05.26 21:45 0 17
Frankfurt
276,977
29.05.26 19:39 0 13
Hamburg
283,31
29.05.26 08:14 0 3
Tradegate
282,06
29.05.26 22:02 -- 2
München
285,203
29.05.26 08:05 0 1
Quotrix
285,41
29.05.26 07:27 0 1
Anleihen FX
282,24
29.05.26 11:58 0 3
SIX SWISS (EUR)
284,40
22.05.26 17:40 -- 1

Strategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den S&P Global Infrastructure (TR) als Benchmark. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement- Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Teilfonds auf der Website. Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure («Teilfonds») ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Aktienklassenwährung zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Teilfonds. Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in Infrastruktur- Gesellschaften, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. Darin investiert sind. Der Teilfonds darf höchstens 10% seines Vermögens in anderen Teilfonds anlegen. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken oder zur Steigerung des Anlagevolumens Finanzinstrumente einsetzen, deren Wert vom zukünftigen Preis anderer Vermögenswerte abhängt («Derivate»).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembou..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  25,00 % Energiedienstleistung
  14,00 % diverse Branchen
  10,00 % Transport Schiene
  9,00 % Erdöl-,Erdgas Dienstleistung und Ausrü..
  7,00 % Luftfahrt & Rüstung
  5,00 % Transport/Logistik
  3,00 % Wasser
  27,00 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,78 % Cellnex
5,79 % American Tower
5,35 % Vinci
4,47 % Republic Services
4,17 % Terna
72,44 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  59,00 % Nordamerika
  30,00 % Europa
  6,00 % Großbritannien
  4,00 % Global
  1,00 % China

Währungen

Anteil Währung
  52,00 % US-Dollar
  28,00 % Euro
  7,00 % Kanadische Dollar
  6,00 % Pfund Sterling
  5,00 % andere Währungen
  2,00 % Brasilianische Real
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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