DAX
24.028
+0,612
MDAX
29.696
+0,336
TecDAX
3.608
+0,713
NASDAQ 1..
25.691
+0,423
DOW JONE..
47.941
+0,188
S&P500 I..
6.868
+0,138
L&S BREN..
63,77
+0,719
Gold
4.198
-0,188
EUR/USD
1,1639
-0,037
Bitcoin ..
89.330
+0,003

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - P EUR ACC Fonds

WKN: A0KET4 ISIN: LU0263855479


254.927  EUR
-0,014 -0,035
Börse
Stand 05.12.25 - 22:02:31 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,10 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 407,43 Mio. EUR
Symbol WZF9
ISIN LU0263855479
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 23.10.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 2,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,60 -5,4 % +19,8 %
16,22 +5,4 % +91,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE - P EUR ACC, WKN: A0KET4 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Stromnetze 24,0 %
Masten 21,0 %
Infrastruktur 17,0 %
Eisenbahnen 11,0 %
Strassenbetreiber 9,0 %
Land Anteil
Nordamerika 59,0 %
Kont. Europa 31,0 %
Grossbritannien 6,0 %
Rest der Welt 3,0 %
China 1,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
251,446
258,272
05.12.25 22:55 3.284
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
254,33
05.12.25 08:00 -- 4
Stuttgart
252,02
05.12.25 21:55 0 56
gettex
252,917
05.12.25 22:47 0 30
Frankfurt
252,423
05.12.25 19:40 0 16
Düsseldorf
252,739
05.12.25 21:46 0 16
Hamburg
253,27
05.12.25 08:02 0 3
Berlin
252,13
05.12.25 10:13 0 2
München
252,859
05.12.25 10:13 0 2
Tradegate
254,927
05.12.25 22:02 -- 1
Quotrix
254,38
05.12.25 07:27 0 1
Anleihen FX
252,28
05.12.25 11:58 0 3
SIX SWISS (EUR)
253,50
03.12.25 17:41 -- 1

Strategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den S&P Global Infrastructure (TR) als Benchmark. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement- Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Teilfonds auf der Website. Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure («Teilfonds») ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Aktienklassenwährung zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Teilfonds. Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in Infrastruktur- Gesellschaften, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. Darin investiert sind. Der Teilfonds darf höchstens 10% seines Vermögens in anderen Teilfonds anlegen. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken oder zur Steigerung des Anlagevolumens Finanzinstrumente einsetzen, deren Wert vom zukünftigen Preis anderer Vermögenswerte abhängt («Derivate»).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name MultiConcept Fund Manag..
Anschrift 5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg , LU
Internet www.credit-suisse.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembou..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  24,000 % Stromnetze
  21,000 % Masten
  17,000 % Infrastruktur
  11,000 % Eisenbahnen
  9,000 % Strassenbetreiber
  8,000 % Pipelines
  6,000 % Flughäfen
  4,000 % Wasser

Größte Positionen

Anteil Position
7,720 % Cellnex
6,320 % Vinci
5,780 % American Tower
4,410 % American Water Works
4,110 % Atmos Energy
71,660 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  59,000 % Nordamerika
  31,000 % Kont. Europa
  6,000 % Grossbritannien
  3,000 % Rest der Welt
  1,000 % China

Währungen

Anteil Währung
  50,000 % USD
  30,000 % EUR
  8,000 % CAD
  6,000 % GBP
  4,000 % Andere
  2,000 % BRL
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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