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Fidelity Funds - Euro Cash Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: A0LF0B ISIN: LU0261953490
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,33 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 1,16 Mrd. EUR | ||
| Symbol | FPIV | ||
| ISIN | LU0261953490 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 0,39 | +2,9 % | +5,4 % |
| 0,13 | +3,5 % | +7,1 % |
| 17,70 | +7,3 % | +96,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 12,0 % | Kasse |
| 9,3 % | Japan |
| 7,2 % | Deutschland |
| 7,2 % | Großbritannien |
| 7,0 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
21.05.25 | 22:00 | 3 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,158
|
20.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
21.05.25 | 22:47 | 0 | 30 |
| Frankfurt |
11,117
|
21.05.25 | 19:40 | 0 | 16 |
| München |
11,131
|
21.05.25 | 08:23 | 0 | 1 |
| Berlin |
11,13
|
21.05.25 | 08:23 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
21.05.25 | 22:02 | -- | 1 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, während der empfohlenen Haltedauer geldmarktgerechte Renditen zu erwirtschaften. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente wie umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte und Einlagen. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds, verwendet der Investmentmanager fundamentale und relative Analysen, um Emittenten und kurzfristige Wertpapiere auszuwählen, während er ein qualitativ hochwertiges Portfolio mit einem Fokus auf Liquidität und Risikomanagement aufbaut. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,120 % | SG ISSUER SA FRN ESTRON+6 06/16/2025 | |
| 2,060 % | NOVO-NORDISK 25/23.06.25 | |
| 1,720 % | CHESHAM FIN. 25/08.04.25 | |
| 1,720 % | CHESHAM FIN. 25/01.04.25 | |
| 1,380 % | BNP PARIBAS ISSUANCE BV FRN ESTRON+7 0.. | |
| 1,380 % | K.F.W. TR.24000 | |
| 1,240 % | PACCAR FINL 25/15.05.25 | |
| 1,050 % | PURPLE PROTECTED ASSET FRN ESTRON+7 09.. | |
| 1,030 % | SCHLUMB.FIN. 25/10.04.25 | |
| 1,030 % | MAINBEACH FUNDING DAC CP .0244 04/04/2.. | |
| 85,270 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 11,980 % | Kasse | |
| 9,290 % | Japan | |
| 7,230 % | Deutschland | |
| 7,210 % | Großbritannien | |
| 7,030 % | Frankreich | |
| 5,780 % | Niederlande | |
| 5,200 % | USA | |
| 4,980 % | Dänemark | |
| 3,450 % | Kayman Inseln | |
| 2,270 % | Irland | |
| 2,230 % | Südkorea | |
| 2,200 % | Österreich | |
| 2,170 % | Schweden | |
| 2,060 % | Australien | |
| 1,550 % | Singapur | |
| 1,310 % | Finnland | |
| 0,690 % | Luxemburg | |
| 0,480 % | Kanada | |
| 22,890 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 88,020 % | Euro | |
| 11,980 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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