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Fidelity Funds - Euro Cash Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: A0LF0B ISIN: LU0261953490
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,33 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 1,22 Mrd. EUR |
| Symbol | FPIV |
| ISIN | LU0261953490 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 0,39 | +2,8 % | +5,9 % | ||||
| 0,13 | +3,2 % | +7,5 % | ||||
| 17,80 | +8,4 % | +91,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 85,3 % | Global |
| 14,7 % | Termineinlagen |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
21.07.25 | 08:15 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,1919
|
18.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Frankfurt |
11,151
|
18.07.25 | 19:34 | 0 | 16 |
| München |
11,165
|
18.07.25 | 08:28 | 0 | 2 |
| Berlin |
11,16
|
18.07.25 | 08:29 | 0 | 2 |
| gettex |
Realtime Kurs |
21.07.25 | 07:35 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
18.07.25 | 22:02 | -- | 1 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, während der empfohlenen Haltedauer geldmarktgerechte Renditen zu erwirtschaften. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente wie umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte und Einlagen. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds, verwendet der Investmentmanager fundamentale und relative Analysen, um Emittenten und kurzfristige Wertpapiere auszuwählen, während er ein qualitativ hochwertiges Portfolio mit einem Fokus auf Liquidität und Risikomanagement aufbaut. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,200 % | LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) | |
| 6,500 % | LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) | |
| 2,500 % | SG ISSUER SA | |
| 1,900 % | BNP PARIBAS ISSUANCE BV | |
| 1,900 % | SG ISSUER SA. | |
| 1,600 % | CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE .. | |
| 0,900 % | ENSEMBLE INVESTMENT CORP SA | |
| 0,900 % | PURPLE PROTECTED ASSET | |
| 0,900 % | MAINBEACH FUNDING DAC | |
| 0,800 % | KOREA DEVELOPMENT BANK | |
| 73,900 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 85,300 % | Global | |
| 14,700 % | Termineinlagen | |
| 0,000 % | übrige Länder |
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