Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A0LFZT ISIN: LU0261952922
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.04.2023 | Jahresbericht |
| 31.10.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Geldma.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,31 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,91 Mrd. USD | ||
| Symbol | XC4E | ||
| ISIN | LU0261952922 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,48 | +5,2 % | -- | |||
| 5,52 | +0,1 % | -5,4 % | |||
| 9,84 | +26,3 % | +86,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 100,0 % | Global |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 11,2926 |
11,3468 |
17.05.24 | 21:58 | 36 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,324
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
12,3063
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
11,334
|
17.05.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Frankfurt |
11,293
|
17.05.24 | 19:26 | 0 | 18 |
| Berlin |
11,32
|
17.05.24 | 12:15 | 0 | 5 |
| München |
11,34
|
17.05.24 | 12:15 | 0 | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, während der empfohlenen Haltedauer geldmarktgerechte Renditen zu erwirtschaften. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente, wie umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte und Einlagen. Der Teilfonds gilt als kurzfristiger VNAV-Geldmarktfonds und wird von Moody's Investor Services, Inc. mit Aaa-mf bewertet. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Merkmalen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| 2,590 % | LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK CP .053.. | |
| 2,060 % | UBS AG LON BRANCH CP .054 07/05/2024 | |
| 1,550 % | MITSUBISHI CORP FINANCE PLC CP .0543 0.. | |
| 1,550 % | MITSUBISHI CORP FINANCE PLC CP .0545 0.. | |
| 1,300 % | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD VCD SOFR+3.. | |
| 1,300 % | CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE .. | |
| 1,060 % | TORONTO DOMINION BK LONDON BRH VCD SOF.. | |
| 1,040 % | STANDARD CHARTERED BANK SINGAPORE BRH .. | |
| 1,030 % | BANK OF ENGLAND CP .0536 06/20/2024 | |
| 1,030 % | MUFG SECURITIES EMEA PLC CP .05525 07/.. | |
| 85,490 % | übrige Positionen |
Länder
| 100,000 % | Global |
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