DAX
23.351
+1,271
MDAX
29.365
+0,842
TecDAX
3.751
+0,469
NASDAQ 1..
21.622
+0,339
DOW JONE..
42.195
+0,683
S&P500 I..
5.966
+0,404
L&S BREN..
77,25
-0,949
Gold
3.362
-0,322
EUR/USD
1,1494
-0,050
Bitcoin ..
101.300
+0,473

Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A0LFZ3 ISIN: LU0261950983


25.1  EUR
-2,220 -0,57
Börse
Stand 25.07.24 - 08:22:28 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,25 %
Laufende Kosten
1,93 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,78 Mrd. USD
Symbol IPGW
ISIN LU0261950983
Portrait

(C)

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Teera Chanpon..
Auflagedatum 25.09.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,54 +3,9 % +1,9 %
17,86 +4,6 % +88,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
42,5 % Informationstechnologie..
27,0 % Finanzdienstleistungen
18,5 % Sonstige Konsumgüter
3,6 % Gesundheitsdienstleistu..
3,5 % Industrie
Nach Ländern
30,0 % China
20,8 % Indien
15,9 % Taiwan
11,6 % Südkorea
8,8 % Hong Kong

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
25,6734
26,1868
20.06.25 22:54 917
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
25,8705
19.06.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
29,78
19.06.25 08:00 -- 4
gettex
25,97
20.06.25 22:47 0 30
Frankfurt
25,689
20.06.25 19:39 0 18
Düsseldorf
25,721
20.06.25 21:45 0 17
Berlin
25,10
25.07.24 08:22 0 3
München
26,233
20.06.25 08:20 0 2
Quotrix
25,875
20.06.25 07:27 0 1

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens (in der Regel aber 75 %) in Aktien von Unternehmen, die in Asien (ohne Japan) börsennotiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort den Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Darunter sind auch Schwellenländer. Das Portfolio wird aus einer Mischung aus größeren, mittleren und kleineren Unternehmen bestehen. Der Teilfonds sucht nach Anlagechancen bei Aktien von Unternehmen in Sondersituationen, bei denen es sich um Aktien von Unternehmen handelt, die im Allgemeinen attraktive Bewertungen im Verhältnis zum Nettovermögen oder zum Ertragspotenzial aufweisen, und/oder um Unternehmen, die unterbewertet sind und deren Erholungspotenzial vom Markt nicht erkannt wird. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: China A- und B-Aktien (direkt und/oder indirekt): weniger als 30 % (insgesamt) Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager die Dauerhaftigkeit von langfristigen Wachstumsaussichten, die sich in den aktuellen Bewertungen nicht vollständig widerspiegeln. Dies beinhaltet einen Fokus auf besondere Situationen wie Fusionen, Übernahmen und interne Restrukturierungen, die sich kurzfristig auf die Bewertungen des Unternehmens auswirken können. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  42,500 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  26,960 % Finanzdienstleistungen
  18,520 % Sonstige Konsumgüter
  3,620 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,490 % Industrie
  1,050 % Immobilien
  0,990 % Rohstoffe
  2,870 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,710 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
8,360 % TENCENT HLDGS HD-,00002
5,650 % SAMSUNG EL. SW 100
4,810 % ICICI BK (DEMAT.) IR 2
4,730 % HDFC BANK LTD IR 1
4,270 % ALIBABA GROUP HLDG LTD
3,530 % AIA GROUP LTD
3,030 % FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC
2,880 % MEDIATEK INC. TA 10
2,670 % TRIP.COM GROUP DL-,00125
50,360 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  29,960 % China
  20,790 % Indien
  15,940 % Taiwan
  11,610 % Südkorea
  8,750 % Hong Kong
  4,220 % Indonesien
  2,760 % Singapur
  1,930 % Thailand
  1,160 % Malaysia
  2,880 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  23,690 % Hongkong-Dollar
  20,150 % Indische Rupie
  15,460 % Neuer Taiwan-Dollar
  11,230 % Südkoreanischer Won
  8,200 % US Dollar
  6,850 % Chinesischer Renminbi Yuan
  4,100 % Indonesische Rupiah
  1,870 % Euro
  1,870 % Thailändischer Baht
  1,410 % Tschechische Kronen
  1,180 % Singapur-Dollar
  1,120 % Malaysische Ringgit
  2,870 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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