DAX
24.117
-0,189
MDAX
31.342
-0,480
TecDAX
3.769
-0,165
NASDAQ 1..
23.617
+0,029
DOW JONE..
44.247
+0,142
S&P500 I..
6.394
+0,067
L&S BREN..
66,965
+1,324
Gold
3.354
-1,104
EUR/USD
1,1618
-0,251
Bitcoin ..
119.525
+0,185

Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A0LFZ3 ISIN: LU0261950983


27.5583  EUR
-0,045 -0,0124
Börse
Stand 11.08.25 - 14:53:45 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,25 %
Laufende Kosten
1,93 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,67 Mrd. USD
Symbol IPGW
ISIN LU0261950983
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Teera Chanpon..
Auflagedatum 25.09.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
22,88 +9,6 % +12,4 %
16,85 +14,7 % +95,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIDELITY FUNDS - ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND - A USD ACC, WKN: A0LFZ3 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
29,9 % China
20,8 % Indien
16,4 % Taiwan
13,8 % Südkorea
9,1 % Hong Kong
Anteil Land
29,9 % China
20,8 % Indien
16,4 % Taiwan
13,8 % Südkorea
9,1 % Hong Kong

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
27,3532
27,7634
11.08.25 14:53 157
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
27,4864
08.08.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
31,99
08.08.25 08:00 -- 4
gettex
27,333
08.08.25 22:47 0 30
Frankfurt
27,359
11.08.25 14:38 0 8
Düsseldorf
27,375
11.08.25 14:15 0 7
Berlin
25,10
25.07.24 08:22 0 3
München
27,385
11.08.25 08:20 0 1
Quotrix
27,435
11.08.25 07:27 0 1

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens (in der Regel aber 75 %) in Aktien von Unternehmen, die in Asien (ohne Japan) börsennotiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort den Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Darunter sind auch Schwellenländer. Das Portfolio wird aus einer Mischung aus größeren, mittleren und kleineren Unternehmen bestehen. Der Teilfonds sucht nach Anlagechancen bei Aktien von Unternehmen in Sondersituationen, bei denen es sich um Aktien von Unternehmen handelt, die im Allgemeinen attraktive Bewertungen im Verhältnis zum Nettovermögen oder zum Ertragspotenzial aufweisen, und/oder um Unternehmen, die unterbewertet sind und deren Erholungspotenzial vom Markt nicht erkannt wird. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: China A- und B-Aktien (direkt und/oder indirekt): weniger als 30 % (insgesamt) Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager die Dauerhaftigkeit von langfristigen Wachstumsaussichten, die sich in den aktuellen Bewertungen nicht vollständig widerspiegeln. Dies beinhaltet einen Fokus auf besondere Situationen wie Fusionen, Übernahmen und interne Restrukturierungen, die sich kurzfristig auf die Bewertungen des Unternehmens auswirken können. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  29,890 % China
  20,750 % Indien
  16,380 % Taiwan
  13,780 % Südkorea
  9,090 % Hong Kong
  3,560 % Indonesien
  2,840 % Singapur
  2,010 % Thailand
  1,230 % Malaysia
  0,470 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,920 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
8,060 % TENCENT HLDGS HD-,00002
5,800 % SAMSUNG EL. SW 100
4,710 % HDFC BANK LTD IR 1
4,480 % ICICI BK (DEMAT.) IR 2
4,080 % ALIBABA GROUP HLDG LTD
3,640 % AIA GROUP LTD
2,850 % MEDIATEK INC. TA 10
2,720 % SK HYNIX INC. SW 5000
2,470 % BHARTI AIRTEL IR 5
51,270 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  29,890 % China
  20,750 % Indien
  16,380 % Taiwan
  13,780 % Südkorea
  9,090 % Hong Kong
  3,560 % Indonesien
  2,840 % Singapur
  2,010 % Thailand
  1,230 % Malaysia
  0,470 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  23,540 % Hongkong-Dollar
  20,010 % Indische Rupie
  15,770 % Neuer Taiwan-Dollar
  13,290 % Südkoreanischer Won
  8,580 % US Dollar
  7,140 % Chinesischer Renminbi Yuan
  3,430 % Indonesische Rupiah
  2,080 % Euro
  1,940 % Thailändischer Baht
  1,580 % Tschechische Kronen
  1,190 % Malaysische Ringgit
  1,180 % Singapur-Dollar
  0,270 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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