Fidelity Funds - Australian Diversified Equity Fund - A AUD ACC Fonds
WKN: A0LFZ8 ISIN: LU0261950041
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.04.2023 | Jahresbericht |
| 31.10.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Austra.. | ||
| Währung | AUSTRALISCHER DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,92 % | ||
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| Fondsvolumen | 564,72 Mio. AUD | ||
| Symbol | IPGP | ||
| ISIN | LU0261950041 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,85 | +4,4 % | +40,6 % | |||
| 10,06 | +21,6 % | +79,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 28,8 % | Finanzdienstleistungen |
| 21,6 % | Rohstoffe |
| 14,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 10,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 5,9 % | Informationstechnologie.. |
| Nach Ländern | |
| 84,1 % | Australien |
| 5,0 % | Großbritannien |
| 4,7 % | Neuseeland |
| 2,3 % | Kasse |
| 2,0 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 17,4526 |
17,8016 |
18.04.24 | 19:24 | 307 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
17,606
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 8 |
| Fondsges. in AUD |
29,18
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 8 |
| gettex |
17,656
|
18.04.24 | 19:17 | 0 | 42 |
| Düsseldorf |
17,473
|
18.04.24 | 18:45 | 0 | 13 |
| Frankfurt |
17,479
|
18.04.24 | 08:25 | 0 | 1 |
| Berlin |
17,47
|
18.04.24 | 08:15 | 0 | 1 |
| München |
17,70
|
18.04.24 | 08:15 | 0 | 1 |
| Quotrix |
17,51
|
17.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen jeder Kapitalisierung, die in Australien börsennotiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort den Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf taktisch auch in australische Hybridinstrumente und Schuldpapiere von Unternehmen investieren, wenn der Investmentmanager der Überzeugung ist, dass sie bessere Anlagemöglichkeiten bieten als die damit verbundenen Aktien. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| 28,810 % | Finanzdienstleistungen | |
| 21,560 % | Rohstoffe | |
| 14,450 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 10,090 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 5,910 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 5,340 % | Immobilien | |
| 4,680 % | Energie | |
| 3,390 % | Industrie | |
| 2,320 % | Barmittel | |
| 3,450 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 8,550 % | COMMONW.BK AUSTR. | |
| 8,020 % | BHP GROUP LTD. DL -,50 | |
| 6,090 % | CSL LTD | |
| 5,550 % | SUNCORP GROUP LTD. | |
| 5,340 % | GOODMAN GROUP UNITS | |
| 5,040 % | RIO TINTO LTD | |
| 4,930 % | MACQUARIE GROUP LTD | |
| 4,380 % | COLES GROUP LTD | |
| 3,920 % | SEEK LTD | |
| 3,710 % | NATL AUSTR. BK | |
| 44,470 % | übrige Positionen |
Länder
| 84,120 % | Australien | |
| 5,040 % | Großbritannien | |
| 4,690 % | Neuseeland | |
| 2,320 % | Kasse | |
| 1,980 % | USA | |
| 1,760 % | Irland | |
| 0,090 % | übrige Länder |
Währungen
| 80,280 % | Australische Dollar | |
| 14,310 % | US Dollar | |
| 1,760 % | Euro | |
| 1,330 % | Neuseeland-Dollar | |
| 2,320 % | übrige Währungen |
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