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Fidelity Funds - Iberia Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: A0LF04 ISIN: LU0261948904
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Europa | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,94 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 244,43 Mio. EUR | ||
| Symbol | FJR7 | ||
| ISIN | LU0261948904 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 15,83 | +25,8 % | +87,2 % |
| 17,88 | +6,1 % | +90,9 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 25,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 19,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 17,1 % | Versorger |
| 9,7 % | Industrie |
| 7,5 % | Informationstechnologie.. |
| Nach Ländern | |
| 78,9 % | Spanien |
| 8,9 % | Portugal |
| 3,3 % | Kasse |
| 3,0 % | Großbritannien |
| 1,9 % | Brasilien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
03.07.25 | 14:40 | 150 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
29,29
|
02.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
03.07.25 | 14:17 | 0 | 13 |
| Düsseldorf |
29,365
|
03.07.25 | 14:16 | 0 | 7 |
| Berlin |
29,14
|
03.07.25 | 08:28 | 0 | 1 |
| München |
29,146
|
03.07.25 | 08:27 | 0 | 1 |
| Hamburg |
29,18
|
03.07.25 | 08:06 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
02.07.25 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
27.02.25 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Spanien oder Portugal haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Durch den Anlageverwaltungsprozess möchte der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen. Darüber hinaus arbeitet der Investmentmanager mit den Emittenten zusammen, um Verbesserungen bei ESG-Themen anzustreben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 25,450 % | Finanzdienstleistungen | |
| 19,910 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 17,120 % | Versorger | |
| 9,720 % | Industrie | |
| 7,480 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 7,100 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,440 % | Energie | |
| 3,290 % | Barmittel | |
| 3,250 % | Immobilien | |
| 2,240 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,740 % | BCO SANTANDER N.EO0,5 | |
| 7,450 % | IBERDROLA INH. EO -,75 | |
| 6,320 % | INDITEX INH. EO 0,03 | |
| 5,570 % | AMADEUS IT GRP SA EO 0,01 | |
| 5,020 % | BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49 | |
| 3,760 % | AENA SME S.A. EO 10 | |
| 3,750 % | REDEIA CORPO EO-,50 | |
| 3,240 % | FLUIDRA S.A. INH. EO 1 | |
| 3,230 % | BCO COM. PORT.NOM. O.N. | |
| 2,980 % | ENDESA INH. EO 1,20 | |
| 48,940 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 78,880 % | Spanien | |
| 8,870 % | Portugal | |
| 3,290 % | Kasse | |
| 2,990 % | Großbritannien | |
| 1,880 % | Brasilien | |
| 1,860 % | Niederlande | |
| 2,230 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 90,850 % | Euro | |
| 1,970 % | Pfund Sterling | |
| 1,880 % | US Dollar | |
| 5,300 % | übrige Währungen |
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