DAX
23.801
+0,045
MDAX
30.281
-0,047
TecDAX
3.860
-0,024
NASDAQ 1..
22.714
+0,339
DOW JONE..
44.572
+0,199
S&P500 I..
6.244
+0,261
L&S BREN..
69,015
-0,166
Gold
3.351
+0,048
EUR/USD
1,1788
-0,085
Bitcoin ..
109.015
+0,130

Fidelity Funds - Iberia Fund - A EUR ACC Fonds

WKN: A0LF04 ISIN: LU0261948904


29.294  EUR
-0,072 -0,021
Börse
Stand 03.07.25 - 14:17:04 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,25 %
Laufende Kosten
1,94 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 244,43 Mio. EUR
Symbol FJR7
ISIN LU0261948904
Portrait

--

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Alberto Chian..
Auflagedatum 25.09.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,83 +25,8 % +87,2 %
17,88 +6,1 % +90,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIDELITY FUNDS - IBERIA FUND - A EUR ACC, WKN: A0LF04 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,4 % Finanzdienstleistungen
19,9 % Sonstige Konsumgüter
17,1 % Versorger
9,7 % Industrie
7,5 % Informationstechnologie..
Nach Ländern
78,9 % Spanien
8,9 % Portugal
3,3 % Kasse
3,0 % Großbritannien
1,9 % Brasilien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
29,2188
29,584
03.07.25 14:40 150
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
29,29
02.07.25 08:00 -- 4
gettex
29,294
03.07.25 14:17 0 13
Düsseldorf
29,365
03.07.25 14:16 0 7
Berlin
29,14
03.07.25 08:28 0 1
München
29,146
03.07.25 08:27 0 1
Hamburg
29,18
03.07.25 08:06 0 1
Tradegate
29,348
02.07.25 22:02 -- 1
Quotrix
26,385
27.02.25 07:57 0 1

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Spanien oder Portugal haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Durch den Anlageverwaltungsprozess möchte der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen. Darüber hinaus arbeitet der Investmentmanager mit den Emittenten zusammen, um Verbesserungen bei ESG-Themen anzustreben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  25,450 % Finanzdienstleistungen
  19,910 % Sonstige Konsumgüter
  17,120 % Versorger
  9,720 % Industrie
  7,480 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  7,100 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,440 % Energie
  3,290 % Barmittel
  3,250 % Immobilien
  2,240 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,740 % BCO SANTANDER N.EO0,5
7,450 % IBERDROLA INH. EO -,75
6,320 % INDITEX INH. EO 0,03
5,570 % AMADEUS IT GRP SA EO 0,01
5,020 % BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49
3,760 % AENA SME S.A. EO 10
3,750 % REDEIA CORPO EO-,50
3,240 % FLUIDRA S.A. INH. EO 1
3,230 % BCO COM. PORT.NOM. O.N.
2,980 % ENDESA INH. EO 1,20
48,940 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  78,880 % Spanien
  8,870 % Portugal
  3,290 % Kasse
  2,990 % Großbritannien
  1,880 % Brasilien
  1,860 % Niederlande
  2,230 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  90,850 % Euro
  1,970 % Pfund Sterling
  1,880 % US Dollar
  5,300 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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