DAX
24.122
+0,359
MDAX
30.443
-0,353
TecDAX
3.887
+0,429
NASDAQ 1..
21.083
-1,355
DOW JONE..
41.853
-1,936
S&P500 I..
5.842
-1,673
L&S BREN..
64,645
-1,471
Gold
3.338
+0,540
EUR/USD
1,1339
+0,064
Bitcoin ..
110.465
+0,696

Fidelity Funds - Iberia Fund - A EUR ACC Fonds

WKN: A0LF04 ISIN: LU0261948904


29.087  EUR
0,352 +0,102
Börse
Stand 21.05.25 - 22:47:25 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,25 %
Laufende Kosten
1,94 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 226,59 Mio. EUR
Symbol FJR7
ISIN LU0261948904
Portrait

--

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Alberto Chian..
Auflagedatum 25.09.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,62 +21,5 % +101,4 %
17,70 +7,3 % +96,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,6 % Finanzdienstleistungen
21,9 % Sonstige Konsumgüter
19,4 % Versorger
8,8 % Industrie
6,7 % Informationstechnologie..
Nach Ländern
79,3 % Spanien
10,1 % Portugal
2,8 % Kasse
2,1 % Brasilien
1,9 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
28,6322
29,0616
21.05.25 22:30 674
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
28,99
20.05.25 08:00 -- 4
gettex
29,087
21.05.25 22:47 100 31
Düsseldorf
28,804
21.05.25 21:45 0 18
Berlin
28,90
21.05.25 08:23 0 3
Hamburg
28,80
21.05.25 08:03 0 3
München
28,898
21.05.25 08:23 0 1
Tradegate
29,087
21.05.25 22:02 -- 1
Quotrix
26,385
27.02.25 07:57 0 1

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Spanien oder Portugal haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Durch den Anlageverwaltungsprozess möchte der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen. Darüber hinaus arbeitet der Investmentmanager mit den Emittenten zusammen, um Verbesserungen bei ESG-Themen anzustreben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  23,600 % Finanzdienstleistungen
  21,860 % Sonstige Konsumgüter
  19,390 % Versorger
  8,820 % Industrie
  6,740 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  6,420 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,100 % Energie
  3,300 % Immobilien
  2,780 % Barmittel
  2,990 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,210 % BCO SANTANDER N.EO0,5
7,890 % IBERDROLA INH. EO -,75
6,710 % INDITEX INH. EO 0,03
5,630 % AMADEUS IT GRP SA EO 0,01
4,250 % BCO COM. PORT.NOM. O.N.
4,090 % REDEIA CORPO EO-,50
3,950 % BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49
3,770 % AENA SME S.A. EO 10
3,560 % INDRA SISTEMAS INH.EO 0,2
3,300 % GRENERGY RENOVALBL.EO-,15
47,640 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  79,290 % Spanien
  10,090 % Portugal
  2,780 % Kasse
  2,090 % Brasilien
  1,910 % Niederlande
  0,850 % Großbritannien
  2,990 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  92,430 % Euro
  2,090 % US Dollar
  5,480 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.