Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2023 | Jahresbericht |
31.05.2023 | Halbjahresbericht |
08.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,73 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 237,85 Mio. EUR | ||
Symbol | BT2E | ||
ISIN | LU0261193329 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,97 | -0,0 % | -13,0 % | |||
5,61 | +0,6 % | -4,7 % | |||
9,92 | +26,0 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
22,1 % | Deutschland |
18,2 % | Frankreich |
15,7 % | Italien |
10,2 % | Niederlande |
8,3 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 91,573 |
92,9465 |
03.05.24 | 20:00 | 4 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
92,26
|
02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
92,323
|
03.05.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
91,686
|
03.05.24 | 21:45 | 0 | 15 |
Hamburg |
91,69
|
03.05.24 | 08:06 | 0 | 3 |
Berlin |
91,79
|
03.05.24 | 12:35 | 0 | 2 |
München |
92,32
|
03.05.24 | 12:34 | 0 | 2 |
Tradegate |
92,212
|
03.05.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
92,125
|
03.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Bantleon Yield ist ein ausgewogener Anleihenfonds mit dem Ziel hoher Zinserträge und zusätzlicher Kursgewinne, ohne dafür übermäßige Schuldnerrisiken einzugehen. Die Bewirtschaftung basiert auf der Immunisierungsstrategie von Bantleon, die unterschiedliche Ertragsbausteine kombiniert. Der Gesamtertrag des Fonds setzt sich zusammen aus den Bausteinen: - Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von ca. 0 bis 6 Jahren - Bewirtschaftung der Zinskurve - Management der Sektor-, Branchen- und Anleihenalloktion auf der Basis guter bis mittlerer Bonität (Investment-Grade-Rating) - Zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen Das Anlagemanagement investiert ausschließlich in Anleihen mit mittlerer bis guter Bonität (Investment-Grade), insbesondere in Staatsanleihen (weltweit), in Anleihen einer Regionalregierung oder Gebietskörperschaft, staatsgarantierte Anleihen und gedeckte Schuldverschreibungen (OECD-Staaten) sowie in Anleihen von Unternehmen und Kreditinstituten (weltweit). Bis zu 50% des Fondsvermögens können in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Aus diesen Anlagen können Währungsrisiken in USD, GBP, CAD und AUD entstehen, die weitgehend abgesichert werden. Der Anteil der ungesicherten Fremdwährungspositionen ist auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt.
Name | Bantleon AG |
Anschrift |
Claridenstrasse
35 CH-8002 Zurich , CH |
Internet | www.bantleon.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
3,150 % | BUNDANL.V.22/32 | |
1,560 % | HCOB HPF 22/27 | |
1,550 % | ACHMEA BANK 19/26 MTN | |
1,510 % | NORDLB LUX 20/27 MTN | |
1,250 % | MTE PASCHI SI. 14/24 MTN | |
1,220 % | NORDLB LUX 20/25 MTN | |
1,170 % | HSBC SFH FRA 22/27 MTN | |
1,100 % | DT.PFBR.BANK PF.R.15283 | |
1,090 % | INTESA SANP.19/25 MTN | |
1,060 % | FRANKREICH 22/32 O.A.T. | |
85,340 % | übrige Positionen |
22,110 % | Deutschland | |
18,170 % | Frankreich | |
15,730 % | Italien | |
10,190 % | Niederlande | |
8,280 % | Spanien | |
4,610 % | Luxemburg | |
4,040 % | Österreich | |
3,090 % | USA | |
2,800 % | Belgien | |
2,170 % | Großbritannien | |
2,030 % | Irland | |
2,020 % | Portugal | |
0,860 % | Australien | |
0,630 % | Schweden | |
0,580 % | Japan | |
0,510 % | Kasse | |
0,340 % | Dänemark | |
0,330 % | Norwegen | |
0,250 % | Neuseeland | |
0,230 % | Tschechien | |
0,150 % | Mexiko | |
0,880 % | übrige Länder |
99,490 % | Euro | |
0,510 % | übrige Währungen |