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Templeton Latin America Fund - A EUR DIS Fonds
WKN: A0KEC0 ISIN: LU0260865158
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Latein.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,54 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,24 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 01.07.25 1,34 EUR) |
| Fondsvolumen | 610,22 Mio. USD |
| Symbol | XQ1H |
| ISIN | LU0260865158 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 23,36 | +5,9 % | +6,7 % | ||||
| 16,96 | +17,5 % | +95,5 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 32,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 15,8 % | Industrie |
| 14,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 12,9 % | Rohstoffe |
| 8,2 % | Energie |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 55,8 % | Brasilien |
| 29,0 % | Mexiko |
| 5,5 % | Chile |
| 4,6 % | Kasse |
| 2,9 % | Panama |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
06.08.25 | 21:48 | 820 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
40,60
|
05.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
06.08.25 | 21:30 | 0 | 52 |
| gettex |
Realtime Kurs |
06.08.25 | 21:47 | 0 | 28 |
| Düsseldorf |
40,534
|
06.08.25 | 20:45 | 0 | 14 |
| Hamburg |
40,36
|
06.08.25 | 08:06 | 0 | 1 |
| Berlin |
40,31
|
06.08.25 | 08:20 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
40,324
|
06.08.25 | 08:22 | 0 | 1 |
| München |
40,592
|
06.08.25 | 08:20 | 0 | 1 |
| Hannover |
40,34
|
06.08.25 | 08:10 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
05.08.25 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
06.08.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
06.08.25 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: Aktien, die von Unternehmen beliebiger Größe ausgegeben werden, die ihren Firmensitz in Lateinamerika haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Schuldtitel, die von Unternehmen beliebiger Größe ausgegeben werden, die ihren Firmensitz in Lateinamerika haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich tätig sind. Aktien und Schuldtitel, die von Staaten und Unternehmen beliebiger Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Franklin Templeton Inte.. |
|---|---|
| Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
| Internet | www.franklintempleton.lu |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 31,990 % | Finanzdienstleistungen | |
| 15,850 % | Industrie | |
| 14,120 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 12,900 % | Rohstoffe | |
| 8,160 % | Energie | |
| 6,780 % | Versorger | |
| 4,620 % | Barmittel | |
| 4,270 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 1,290 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 0,020 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,160 % | PETROLEO BRAS.SA PET.PFD | |
| 6,900 % | ITAUSA S.A. PFD | |
| 5,580 % | CENTRAIS EL.BR.ELETROBRAS | |
| 5,300 % | GRUPO FINANCIER.BANORTE O | |
| 5,190 % | ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1 | |
| 4,910 % | VALE S.A. | |
| 4,880 % | GRUPO MEXICO B | |
| 4,270 % | TOTVS S.A. | |
| 4,210 % | B.MEXICANA DE VAL.CL.A ON | |
| 4,180 % | B3 | |
| 46,420 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 55,820 % | Brasilien | |
| 29,000 % | Mexiko | |
| 5,490 % | Chile | |
| 4,620 % | Kasse | |
| 2,900 % | Panama | |
| 2,170 % | Peru |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 55,820 % | Brasilianische Real | |
| 29,000 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 5,490 % | Chilenischer Peso | |
| 5,070 % | US Dollar | |
| 4,620 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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[
Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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