|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Generali Investments SICAV Absolute Return Multi Strategies - DX EUR ACC Fonds
WKN: A0LGNS ISIN: LU0260160378
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
|
Morningstar Rating |
|
|
Scope Fondsrating |
(C) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Absolute Return |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
| 1,36 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 100,33 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0260160378 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 3,57 | +2,5 % | +12,3 % | ||||
| 10,90 | +19,1 % | +77,3 % | ||||
| 10,90 | +19,1 % | +77,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Barmittel | 3,5 % |
| IT/Telekommunikation | 3,4 % |
| Finanzen | 2,1 % |
| Industrie | 1,7 % |
| Konsumgüter | 1,5 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Italien | 28,1 % |
| USA | 7,3 % |
| Supranational | 6,3 % |
| Kolumbien | 5,9 % |
| Ungarn | 4,5 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
122,095
|
10.09.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, unter allen Marktbedingungen mittelfristig besser abzuschneiden als EURSTR Index und eine Strategie für absolute Rendite zu verfolgen. Um sein Ziel zu erreichen, führt der Fonds eine aktive Vermögensallokation in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldverschreibungen durch, das aus festverzinslichen und variabel verzinslichen Anleihen überwiegend öffentlicher und staatlicher Emittenten, Geldmarktinstrumenten sowie Aktien, OGAW, UCIs und Exchange Traded Funds ('ETFs') in wichtigen Märkten und Währungen besteht. Darüber hinaus unterhält der Fonds zu Anlagezwecken ein diversifiziertes Portfolio aus Aktienderivaten, Zinsderivaten und Währungsderivaten sowohl auf regulierten Märkten als auch Over-the- Counter (OTC), sowie aus Derivaten, die auf geeigneten Finanzindizes für Rohstoffe basieren. Die durchschnittliche Duration des Fondsportfolios wird zwischen minus 5 und 7 Jahren liegen. Der Fonds kann Finanzinstrumente und Derivate zu Absicherungszwecken, für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann auch TRS (und andere FDI mit den gleichen Merkmalen) sowie und Wertpapierleihverfahren zur Erreichung seines Anlageziels verwenden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Generali Investments Lu.. |
|---|---|
| Anschrift |
Rue Jean Monnet
4 L-2180 Luxemburg , LU |
| Internet | www.generali-investments.lu |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 3,48 % | Barmittel | |
| 3,36 % | IT/Telekommunikation | |
| 2,06 % | Finanzen | |
| 1,74 % | Industrie | |
| 1,47 % | Konsumgüter | |
| 1,15 % | Gesundheitswesen | |
| 0,53 % | Energie | |
| 0,33 % | Versorger | |
| 0,29 % | Rohstoffe | |
| 85,59 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,93 % | ITALIEN 25/26 ZO | |
| 2,93 % | ITALIEN 25/30 | |
| 2,93 % | MEXIKO 25/29 | |
| 2,92 % | ITALIEN 25/32 | |
| 2,88 % | ITALIEN 26/33 | |
| 2,84 % | ITALIEN 25/36 | |
| 2,69 % | B.T.P. 15-32 | |
| 2,45 % | KOLUMBIEN 25/30 | |
| 2,41 % | ITALY BOTS 0% 26-14/06/2027 | |
| 2,12 % | UNGARN 23/33 | |
| 71,90 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 28,14 % | Italien | |
| 7,34 % | USA | |
| 6,28 % | Supranational | |
| 5,92 % | Kolumbien | |
| 4,50 % | Ungarn | |
| 4,37 % | Niederlande | |
| 4,15 % | Rumänien | |
| 3,90 % | Mexiko | |
| 3,57 % | Frankreich | |
| 3,48 % | Barmittel | |
| 3,44 % | Deutschland | |
| 2,59 % | Luxemburg | |
| 2,39 % | Großbritannien | |
| 2,30 % | Australien | |
| 1,94 % | Tschechien | |
| 1,89 % | Belgien | |
| 1,56 % | Spanien | |
| 1,30 % | Island | |
| 0,93 % | Schweden | |
| 0,88 % | Kanada | |
| 0,78 % | Schweiz | |
| 0,68 % | Irland | |
| 0,65 % | Österreich | |
| 0,52 % | Dänemark | |
| 0,10 % | Finnland | |
| 6,40 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 71,96 % | Euro | |
| 7,08 % | US-Dollar | |
| 4,34 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,94 % | Tschechische Kronen | |
| 1,93 % | Brasilianische Real | |
| 1,81 % | Südafrikanischer Rand | |
| 1,40 % | Australische Dollar | |
| 1,12 % | Pfund Sterling | |
| 0,77 % | Schweizer Franken | |
| 0,15 % | Schwedische Krone | |
| 0,11 % | Dänische Kronen | |
| 7,39 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.