DAX
18.711
-0,078
MDAX
25.790
+0,035
TecDAX
3.308
-0,226
NASDAQ 1..
19.351
-0,431
DOW JONE..
41.503
-0,282
S&P500 I..
5.620
-0,304
L&S BREN..
72,925
-1,038
Gold
2.558
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EUR/USD
1,1116
-0,056
Bitcoin ..
61.125
+1,373

Generali Investments SICAV Absolute Return Multi Strategies - CX EUR ACC Fonds

WKN: A0LGNC ISIN: LU0260159792


127.626  EUR
0,101 +0,129
Börse Fondsges. in EUR
Stand 16.09.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Absolute Return
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,94 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 100,62 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0260159792
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Luca COLUSSA
Auflagedatum 26.07.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,7 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,23 +9,4 % +4,4 %
11,75 +20,2 % +81,9 %
11,75 +20,2 % +81,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
6,3 % Barmittel
3,1 % Informationstechnologie..
2,1 % Sonstige Konsumgüter
1,2 % Finanzdienstleistungen
1,2 % Industrie
Nach Ländern
15,8 % Italien
11,8 % Supranational
6,7 % Frankreich
6,3 % Kasse
5,3 % Ungarn

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
127,626
16.09.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, unter allen Marktbedingungen mittelfristig besser abzuschneiden als EURSTR Index und eine Strategie für absolute Rendite zu verfolgen. Um sein Ziel zu erreichen, führt der Fonds eine aktive Vermögensallokation in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldverschreibungen durch, das aus festverzinslichen und variabel verzinslichen Anleihen überwiegend öffentlicher und staatlicher Emittenten, Geldmarktinstrumenten sowie Aktien, OGAW, UCIs und Exchange Traded Funds ('ETFs') in wichtigen Märkten und Währungen besteht. Darüber hinaus unterhält der Fonds zu Anlagezwecken ein diversifiziertes Portfolio aus Aktienderivaten, Zinsderivaten und Währungsderivaten sowohl auf regulierten Märkten als auch Over-the-Counter (OTC), sowie aus Derivaten, die auf geeigneten Finanzindizes für Rohstoffe basieren. Die durchschnittliche Duration des Fondsportfolios wird zwischen minus 5 und 7 Jahren liegen. Der Fonds kann Finanzinstrumente und Derivate zu Absicherungszwecken, für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann auch TRS (und andere FDI mit den gleichen Merkmalen) sowie und Wertpapierleihverfahren zur Erreichung seines Anlageziels verwenden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Generali Investments Lu..
Anschrift Rue Jean Monnet 4
L-2180 Luxemburg , LU
Internet www.generali-investments.lu
Verwahrstelle BNP Paribas S.A.

Bestandteile

  6,300 % Barmittel
  3,150 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  2,060 % Sonstige Konsumgüter
  1,220 % Finanzdienstleistungen
  1,220 % Industrie
  1,120 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,520 % Energie
  0,370 % Rohstoffe
  0,120 % Versorger
  83,920 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,000 % ITALIEN 24/25 ZO
  3,150 % ITALIEN 22/30 FLR
  3,030 % FRANKREICH 24/24 ZO
  2,150 % UNGARN 23/33
  2,000 % CORP.ANDINA 20/25 MTN
  1,840 % AFRICA FIN.20/25 MTN REGS
  1,800 % COMMONW.BK AUSTR. 18/28
  1,600 % INTL FIN. CORP. 17/37 ZO
  1,580 % MEXIKO 22/30
  1,570 % LITAUEN 22/28 MTN
  76,280 % übrige Positionen

Länder

  15,800 % Italien
  11,840 % Supranational
  6,740 % Frankreich
  6,300 % Kasse
  5,260 % Ungarn
  5,250 % USA
  4,310 % Rumänien
  3,800 % Australien
  3,160 % Niederlande
  2,870 % Großbritannien
  2,710 % Kolumbien
  2,330 % Deutschland
  2,100 % Luxemburg
  1,610 % Schweiz
  1,580 % Mexiko
  1,570 % Litauen
  1,550 % Österreich
  1,510 % Schweden
  1,470 % Serbien
  1,450 % Südafrika
  1,360 % Spanien
  1,340 % Belgien
  1,300 % Island
  1,260 % Bulgarien
  1,000 % Peru
  0,990 % Mazedonien
  0,550 % Lettland
  0,540 % Hong Kong
  0,460 % Finnland
  0,380 % Dänemark
  0,240 % Irland
  0,100 % Norwegen
  7,270 % übrige Länder

Währungen

  56,490 % Euro
  12,890 % US Dollar
  4,520 % Mexikanische Peso Nuevo
  4,200 % Südafrikanischer Rand
  3,540 % Australische Dollar
  1,470 % Brasilianische Real
  1,190 % Pfund Sterling
  1,080 % Ungarische Forint
  1,060 % Kolumbianischer Peso
  1,010 % Schweizer Franken
  0,390 % Dänische Kronen
  0,210 % Schwedische Krone
  0,110 % Norwegische Krone
  11,840 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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