Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Absolute Return | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,39 % | ||
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Fondsvolumen | 78,46 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0260154561 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,52 | -3,0 % | -8,7 % | |||
18,67 | -0,7 % | +66,2 % | |||
18,67 | -0,7 % | +66,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
100,725
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02.02.23 | 08:00 | -- | 1 |
Der Fonds strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage an, die über 3 Jahre jene des EONIA-Index übertrifft. Die durchschnittliche Duration des Portfolios reicht von -5 Jahren zu +7 Jahren. Der Fonds darf nicht mehr als die folgenden Prozentsätze seines Nettovermögens in die folgenden Anlagen investieren: 50% in Aktien, 40% in kurzfristige Schuldinstrumente, 70% in qualitativ hochwertige Unternehmensanleihen mit einem Rating von mindestens Baa3 von Moody's und BBB- von Standard & Poor's, 35% in an weniger entwickelten Märkten gehandelte Anleihen, 35% in auf Rohstoffindizes basierende Derivate.
Name | Generali Investments Lu.. |
Anschrift |
Rue Jean Monnet
4 L-2180 Luxemburg , LU |
Internet | www.generali-investments.lu |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
0,400 % | NESTLE SA-REG (NESN SE) | |
0,360 % | NOVO NORDISK A/S-B (NOVOB DC) | |
0,330 % | ASML HOLDING NV (ASML NA) | |
0,320 % | NOVARTIS AG-REG (NOVN SE) | |
0,270 % | ASTRAZENECA PLC (AZN LN) | |
0,260 % | TOTALENERGIES SE (TTE FP) | |
0,260 % | ALLIANZ SE-REG (ALV GY) | |
0,240 % | L'OREAL (OR FP) | |
0,230 % | HSBC HOLDINGS PLC (HSBA LN) | |
0,230 % | SAP SE (SAP GY) | |
97,100 % | übrige Positionen |
94,900 % | EUR | |
5,200 % | USD | |
4,000 % | ZAR | |
2,300 % | PLN |