Generali Investments Sicav Absolute Return Multi Strategies - AY EUR DIS Fonds
WKN: A0LGNW ISIN: LU0260154561
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Absolute Return | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,39 % | ||
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| Fondsvolumen | 78,46 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0260154561 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,52 | -3,0 % | -8,7 % | |||
| 18,67 | -0,7 % | +66,2 % | |||
| 18,67 | -0,7 % | +66,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
100,725
|
02.02.23 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage an, die über 3 Jahre jene des EONIA-Index übertrifft. Die durchschnittliche Duration des Portfolios reicht von -5 Jahren zu +7 Jahren. Der Fonds darf nicht mehr als die folgenden Prozentsätze seines Nettovermögens in die folgenden Anlagen investieren: 50% in Aktien, 40% in kurzfristige Schuldinstrumente, 70% in qualitativ hochwertige Unternehmensanleihen mit einem Rating von mindestens Baa3 von Moody's und BBB- von Standard & Poor's, 35% in an weniger entwickelten Märkten gehandelte Anleihen, 35% in auf Rohstoffindizes basierende Derivate.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Generali Investments Lu.. |
| Anschrift |
Rue Jean Monnet
4 L-2180 Luxemburg , LU |
| Internet | www.generali-investments.lu |
| Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
Größte Positionen
| 0,400 % | NESTLE SA-REG (NESN SE) | |
| 0,360 % | NOVO NORDISK A/S-B (NOVOB DC) | |
| 0,330 % | ASML HOLDING NV (ASML NA) | |
| 0,320 % | NOVARTIS AG-REG (NOVN SE) | |
| 0,270 % | ASTRAZENECA PLC (AZN LN) | |
| 0,260 % | TOTALENERGIES SE (TTE FP) | |
| 0,260 % | ALLIANZ SE-REG (ALV GY) | |
| 0,240 % | L'OREAL (OR FP) | |
| 0,230 % | HSBC HOLDINGS PLC (HSBA LN) | |
| 0,230 % | SAP SE (SAP GY) | |
| 97,100 % | übrige Positionen |
Währungen
| 94,900 % | EUR | |
| 5,200 % | USD | |
| 4,000 % | ZAR | |
| 2,300 % | PLN |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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