Market Access NYSE Arca Gold BUGS Index Fund UCITS ETF - EUR ACC ETF

WKN: A0MMBG ISIN: LU0259322260


91,22EUR
+1,54 % +1,38
Börse
Stand 22.10.21 - 17:36:07 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.06.2021 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
01.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Rohs..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,65 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 74,51 Mio. EUR
Symbol M9SD
ISIN LU0259322260
Portrait

★★
(D)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager China Post Gl..
Auflagedatum 11.01.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
30,46 -18,5 % +10,4 %
11,62 +34,7 % +94,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
70,4 % Canada
19,8 % United States
7,6 % South Africa
2,2 % Peru

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
90,43
92,56
22.10.21 22:59 15.287
LT Societe Generale
90,83
91,74
22.10.21 21:59 8.373
LT Baader Bank
90,5625
92,0475
22.10.21 21:53 1.767
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
90,2778
21.10.21 08:00 -- 2
LS Exchange
90,43
22.10.21 22:59 -- 15.332
Stuttgart
92,90
22.10.21 17:00 200 42
Berlin
91,64
22.10.21 19:39 0 31
gettex
92,74
22.10.21 15:45 0 15
Düsseldorf
91,18
22.10.21 19:15 0 11
München
90,93
22.10.21 19:29 0 9
Xetra
91,22
22.10.21 17:36 315 9
Tradegate
91,29
22.10.21 22:26 107 5
Frankfurt
90,83
22.10.21 09:29 0 3
Hamburg
90,84
22.10.21 09:56 0 2
Quotrix
90,46
22.10.21 07:57 0 1
SIX SWISS (USD)
106,50
22.10.21 17:35 53 1
London Stock Exchange (GBP)
77,45
22.10.21 17:35 70 1

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des NYSE Arca Gold BUGS Index® (der 'Index') nachzubilden so genau wie möglich wiederzugeben. Der Fonds wird passiv verwaltet. Der Index setzt sich aus Aktien von Goldminengesellschaften zusammen. Die Zugehörigkeit zum Index beschränkt sich auf Unternehmen, die sich nicht für Zeiträume von mehr als 1,5 Jahren gegen Veränderungen des Goldpreises abgesichert haben, was dazu führt, dass ihre ktienkurse sich tendenziell in Übereinstimmung mit dem Goldpreis bewegen. Die Unternehmen werden nach Aktienkurs und Anzahl der ausgegebenen Aktien sowie der Handelbarkeit der Aktien ausgewählt. Den beiden größten Unternehmen im Index (nach Aktienkurs und Anzahl der ausgegebenen Aktien) wird ein Gewicht von 15% und dem drittgrößten Unternehmen ein Gewicht von 10% zugewiesen. Die verbleibenden Unternehmen im Index werden prozentual gleich gewichtet. Der Index wird vierteljährlich auf diese Ausgangswerte neugewichtet. Der Index wird in USD berechnet. Der Index geht davon aus, dass die Dividenden der Indexbestandteile nach Steuern wieder in den Index angelegt werden. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in ein Wertpapierportfolio (dessen Zusammensetzung auf marketaccessetf.com erhältlich ist) und schließt ein Derivatgeschäft (die 'Swapvereinbarung') mit (die 'Swap- Gegenpartei') ab.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundRock Management Com..
Anschrift rue de Gasperich 33
L-5826 Hesperange , LU
Internet www.rbs.com
Verwahrstelle RBC Investor Services B..

Größte Positionen

  15,450 % Barrick Gold Corp
  14,900 % Newmont Corp
  11,470 % Franco-Nevada Corp
  3,040 % Pretium Resources Inc
  3,000 % Seabridge Gold Inc
  2,920 % Wheaton Precious Metals Corp
  2,910 % SSR Mining Inc
  2,890 % Kirkland Lake Gold Ltd
  2,820 % Royal Gold Inc
  2,820 % Alamos Gold Inc
  37,780 % übrige Positionen

Länder

  70,420 % Canada
  19,750 % United States
  7,630 % South Africa
  2,200 % Peru
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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