DAX
24.241
-1,503
MDAX
30.250
-2,170
TecDAX
3.658
-2,380
NASDAQ 1..
24.224
-3,480
DOW JONE..
45.496
-1,847
S&P500 I..
6.554
-2,697
L&S BREN..
62,21
-4,579
Gold
4.018
+0,710
EUR/USD
1,1615
+0,429
Bitcoin ..
111.634
+0,614

GAM Multibond - Local Emerging Bond - B EUR ACC H Fonds

WKN: A0J2ZL ISIN: LU0256064774


160.554  EUR
0,442 +0,706
Börse
Stand 03.04.25 - 21:48:31 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,97 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 237,20 Mio. USD
Symbol XG3Q
ISIN LU0256064774
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Philipp Meier..
Auflagedatum 31.05.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,01 -0,9 % --
8,70 +4,8 % +37,2 %
16,35 +9,7 % +94,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für GAM MULTIBOND - LOCAL EMERGING BOND - B EUR ACC H, WKN: A0J2ZL und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Emerging Markets), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
15,0 % Thailand
13,5 % Mexiko
10,0 % Indien
9,2 % Brasilien
8,5 % Südafrika

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
171,716
176,008
10.10.25 22:59 886
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
173,33
08.10.25 08:00 -- 4
gettex
171,716
10.10.25 22:47 0 30
Düsseldorf
171,716
10.10.25 21:45 0 17
Hamburg
170,28
10.10.25 08:04 0 3
Berlin
170,28
10.10.25 08:25 0 2
München
173,241
10.10.25 08:24 0 1
Quotrix
160,554
03.04.25 21:48 97 1
SIX SWISS (EUR)
173,00
10.10.25 17:40 -- 1

Strategie

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Schuldverschreibungen von Schuldnern aus aufstrebenden Ländern. Aufstrebende Länder sind Länder, die sich in der Entwicklung zum modernen Industriestaat befinden und daher ein hohes Potenzial aufweisen, aber auch ein erhöhtes Risiko bergen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Schuldverschreibungen, die von Schuldnern aus aufstrebenden Ländern begeben oder garantiert werden. Diese Schuldverschreibungen lauten auf die entsprechende Lokalwährung oder sind daran gekoppelt. Daneben kann der Fonds in Schuldverschreibungen anderer Währungen bzw. von Schuldnern aus anderen Ländern investieren. Da der Fonds sein Vermögen in verschiedene Währungen investiert, kann er die Bewegungen gegenüber der Basiswährung des Fonds absichern. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen. Ausgegeben werden die Wertpapiere vorwiegend von Staaten und staatsähnlichen Gebilden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundRock Management Com..
Anschrift 33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU
Internet www.fundrock.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
12,970 % THAILAND 23/27
11,080 % MEXICO 2029
7,690 % BRAZIL 20/31
5,550 % INDIA, REP 23/33
5,000 % USA 25/25 ZO
4,650 % TSCHECHIEN 20/31
4,470 % INDIA, REP 24/34
4,200 % INDONESIA 19/39 FR0079
3,510 % SOUTH AFR. 2037
3,270 % POLEN 13-28
37,610 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  15,010 % Thailand
  13,510 % Mexiko
  10,020 % Indien
  9,180 % Brasilien
  8,480 % Südafrika
  7,320 % Tschechien
  7,220 % Indonesien
  5,660 % Kolumbien
  5,000 % USA
  4,610 % Polen
  4,090 % China
  2,340 % Malaysia
  2,130 % Ungarn
  1,380 % Peru
  1,080 % Türkei
  1,060 % Chile
  1,010 % Rumänien
  0,960 % Kasse

Währungen

Anteil Währung
  100,070 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.