GAM Multibond - Local Emerging Bond - B EUR ACC H Fonds

WKN: A0J2ZL ISIN: LU0256064774


163,00 EUR
-0,18 % -0,30
Börse
Stand 28.03.24 - 17:41:11 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
21.09.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,96 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 598,65 Mio. USD
Symbol XG3Q
ISIN LU0256064774
Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Paul McNamara..
Auflagedatum 31.05.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,40 +3,8 % -12,9 %
6,21 +19,1 % +20,1 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
22,0 % Mexiko
11,3 % Südafrika
10,5 % Tschechien
8,9 % Indonesien
8,9 % Brasilien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
161,059
163,474
28.03.24 20:27 297
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
162,70
27.03.24 08:00 -- 4
gettex
162,765
28.03.24 20:47 0 48
Düsseldorf
161,093
28.03.24 19:45 0 13
München
163,39
28.03.24 16:31 0 7
Berlin
161,24
28.03.24 16:32 0 6
Hamburg
160,97
28.03.24 08:10 0 1
Quotrix
162,175
28.03.24 07:57 0 1
SIX SWISS (EUR)
163,00
28.03.24 17:41 63 1

Strategie

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Schuldverschreibungen von Schuldnern aus aufstrebenden Ländern. Aufstrebende Länder sind Länder, die sich in der Entwicklung zum modernen Industriestaat befinden und daher ein hohes Potenzial aufweisen, aber auch ein erhöhtes Risiko bergen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Schuldverschreibungen, die von Schuldnern aus aufstrebenden Ländern begeben oder garantiert werden. Diese Schuldverschreibungen lauten auf die entsprechende Lokalwährung oder sind daran gekoppelt. Daneben kann der Fonds in Schuldverschreibungen anderer Währungen bzw. von Schuldnern aus anderen Ländern investieren. Da der Fonds sein Vermögen in verschiedene Währungen investiert, kann er die Bewegungen gegenüber der Basiswährung des Fonds absichern. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen. Ausgegeben werden die Wertpapiere vorwiegend von Staaten und staatsähnlichen Gebilden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name GAM (Luxembourg) S.A.
Anschrift Grand-Rue 25
L-1661 Luxemburg , LU
Internet www.gam.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  13,720 % MEXICO 2029
  5,710 % MEXICO 2027
  5,090 % SOUTH AFR. 2030
  4,070 % TSCHECHIEN 20/31
  3,550 % BRAZIL 2029 NTNF
  3,550 % SOUTH AFR. 2037
  3,500 % BRAZIL 2027 NTNF
  3,240 % MALAYSIA 22/32
  3,190 % CZECH REP. 2029
  3,040 % INDONESIA 2031 FR73
  51,340 % übrige Positionen

Länder

  22,040 % Mexiko
  11,260 % Südafrika
  10,500 % Tschechien
  8,950 % Indonesien
  8,890 % Brasilien
  7,590 % Kolumbien
  6,200 % Malaysia
  5,350 % Polen
  4,330 % China
  3,200 % Kasse
  2,720 % Ungarn
  1,860 % Peru
  1,750 % Rumänien
  1,740 % Thailand
  1,620 % USA
  0,950 % Chile
  0,480 % Supranational
  0,330 % Uruguay
  0,240 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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