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GAM Multibond - Local Emerging Bond - A EUR DIS H Fonds
WKN: A0J2ZK ISIN: LU0256063883
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,97 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 05.11.24 2,14 EUR) |
| Fondsvolumen | 237,20 Mio. USD |
| Symbol | XG3F |
| ISIN | LU0256063883 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 14,84 | -7,3 % | -- | ||||
| 8,61 | +7,5 % | +34,1 % | ||||
| 16,85 | +14,4 % | +95,2 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 15,2 % | Thailand |
| 13,6 % | Mexiko |
| 10,7 % | Indien |
| 7,3 % | Indonesien |
| 7,3 % | Tschechien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
12.08.25 | 18:06 | 900 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
40,20
|
08.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
12.08.25 | 17:47 | 0 | 20 |
| Düsseldorf |
40,029
|
12.08.25 | 17:45 | 0 | 11 |
| Berlin |
39,39
|
25.07.24 | 08:22 | 0 | 3 |
| München |
39,90
|
12.08.25 | 08:09 | 0 | 1 |
| Hamburg |
39,63
|
12.08.25 | 08:04 | 0 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
14.05.25 | 16:06 | 250 | 1 |
Strategie
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Schuldverschreibungen von Schuldnern aus aufstrebenden Ländern. Aufstrebende Länder sind Länder, die sich in der Entwicklung zum modernen Industriestaat befinden und daher ein hohes Potenzial aufweisen, aber auch ein erhöhtes Risiko bergen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Schuldverschreibungen, die von Schuldnern aus aufstrebenden Ländern begeben oder garantiert werden. Diese Schuldverschreibungen lauten auf die entsprechende Lokalwährung oder sind daran gekoppelt. Daneben kann der Fonds in Schuldverschreibungen anderer Währungen bzw. von Schuldnern aus anderen Ländern investieren. Da der Fonds sein Vermögen in verschiedene Währungen investiert, kann er die Bewegungen gegenüber der Basiswährung des Fonds absichern. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen. Ausgegeben werden die Wertpapiere vorwiegend von Staaten und staatsähnlichen Gebilden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundRock Management Com.. |
|---|---|
| Anschrift |
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU |
| Internet | www.fundrock.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 13,130 % | THAILAND 23/27 | |
| 11,330 % | MEXICO 2029 | |
| 5,990 % | INDIA, REP 23/33 | |
| 5,050 % | BRAZIL 20/31 | |
| 4,680 % | INDIA, REP 24/34 | |
| 4,650 % | TSCHECHIEN 20/31 | |
| 4,250 % | INDONESIA 19/39 FR0079 | |
| 4,250 % | USA 25/25 ZO | |
| 3,260 % | POLEN 13-28 | |
| 3,150 % | CHINA 21/31 | |
| 40,260 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 15,160 % | Thailand | |
| 13,590 % | Mexiko | |
| 10,660 % | Indien | |
| 7,350 % | Indonesien | |
| 7,330 % | Tschechien | |
| 7,290 % | Südafrika | |
| 6,490 % | Brasilien | |
| 5,070 % | Kolumbien | |
| 4,590 % | Polen | |
| 4,250 % | USA | |
| 4,110 % | China | |
| 2,700 % | Kasse | |
| 2,640 % | Supranational | |
| 2,350 % | Malaysia | |
| 2,040 % | Ungarn | |
| 1,480 % | Türkei | |
| 1,350 % | Peru | |
| 1,120 % | Chile | |
| 0,160 % | Uruguay | |
| 0,270 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | währungsgesichert |
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