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GAM Star (Lux) - Gramercy Emerging Markets Bond Opportunities - A EUR DIS H Fonds
WKN: A0J2ZK ISIN: LU0256063883
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(D) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
| 1,97 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 09.12.25 2,21 EUR) |
| Fondsvolumen | 237,20 Mio. USD |
| Symbol | XG3F |
| ISIN | LU0256063883 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 18,16 | +7,4 % | -- | ||||
| 5,54 | +9,8 % | +38,4 % | ||||
| 10,50 | +24,3 % | +88,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Mexiko | 8,0 % |
| Brasilien | 6,0 % |
| Indonesien | 5,7 % |
| Thailand | 5,4 % |
| Indien | 5,2 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.26 | 08:01 | 1 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
38,38
|
22.05.26 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex | 26.05.26 | 22:48 | 0 | 30 | |
| Düsseldorf |
38,03
|
26.05.26 | 21:45 | 0 | 15 |
| Hamburg |
38,03
|
26.05.26 | 08:07 | 0 | 3 |
| München |
38,557
|
26.05.26 | 08:58 | 0 | 1 |
| Quotrix | 23.01.26 | 09:16 | 150 | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des Teilfonds (der 'Fonds') ist es, unter Berücksichtigung des Prinzips der Risikostreuung langfristig überdurchschnittliche Erträge zu erzielen. Zur Erreichung seines Anlageziels ist der Teilfonds bestrebt, in erster Linie Investitionen in festverzinsliche Instrumente - darunter Anleihen, Wandelanleihen, Bankeinlagen und andere Arten von Forderungspapieren - von Emittenten vorzunehmen, deren Hauptgeschäftstätigkeiten und -Interessen in Schwellenländern liegen. Im Zusammenhang mit dem Teilfonds bezieht sich der Begriff 'Schwellenländer' auf (i) 'klassische' Schwellenländer, d. h. die meisten Länder der Welt, die keine Industrieländer sind (einschließlich u. a. derzeitige Mitglieder der G7, Australien und Neuseeland) ('klassische Schwellenländer'), (ii) Industrieländer, die Staatsanleihen mit einem Rating unterhalb von 'Investment Grade' begeben haben, und (iii) Industrieländer, die Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating begeben haben, die jedoch voraussichtlich in naher Zukunft unter Investment Grade herabgestuft werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundRock Management Com.. |
|---|---|
| Anschrift |
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU |
| Internet | www.fundrock.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,39 % | SECR.T.NACIO 24/35 F | |
| 3,85 % | MEXICO 2036 | |
| 3,61 % | USA 25/26 ZO | |
| 3,35 % | INDIA, REP 23/33 | |
| 3,12 % | INDONESIA 24/30 | |
| 1,97 % | TSCHECHIEN 20/31 | |
| 1,86 % | THAILAND 24/45 | |
| 1,51 % | SOUTH AFR. 2037 | |
| 1,46 % | COLOMBIA 17-32 B | |
| 1,41 % | POLEN 13-28 | |
| 73,47 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 7,99 % | Mexiko | |
| 6,05 % | Brasilien | |
| 5,66 % | Indonesien | |
| 5,40 % | Thailand | |
| 5,15 % | Indien | |
| 4,99 % | Polen | |
| 3,61 % | USA | |
| 3,60 % | Südafrika | |
| 3,56 % | Kolumbien | |
| 2,89 % | Chile | |
| 2,62 % | Saudi-Arabien | |
| 2,55 % | Türkei | |
| 2,27 % | Kayman Inseln | |
| 2,15 % | Rumänien | |
| 2,12 % | Luxemburg | |
| 2,11 % | Usbekistan | |
| 1,97 % | Tschechien | |
| 1,96 % | Panama | |
| 1,88 % | Ungarn | |
| 1,82 % | Südkorea | |
| 1,73 % | Malaysia | |
| 1,70 % | Niederlande | |
| 1,66 % | Barmittel | |
| 1,65 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,55 % | Großbritannien | |
| 1,37 % | Nigeria | |
| 1,37 % | Uruguay | |
| 1,23 % | Bermuda | |
| 1,10 % | Philippinen | |
| 1,08 % | Ecuador | |
| 1,07 % | Dominikanische Republik | |
| 1,05 % | Kanada | |
| 1,05 % | Kasachstan | |
| 0,96 % | Mauritius | |
| 0,96 % | Supranational | |
| 0,92 % | Ägypten | |
| 0,80 % | Angola | |
| 0,64 % | Montenegro | |
| 0,59 % | Argentinien | |
| 0,57 % | Paraguay | |
| 0,54 % | Jersey | |
| 0,53 % | Aserbaidschan | |
| 0,49 % | Guatemala | |
| 0,49 % | Marokko | |
| 0,49 % | Peru | |
| 0,47 % | Hongkong | |
| 0,45 % | Bulgarien | |
| 3,14 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,00 % | währungsgesichert |
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