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Nordea 1 - European Bond Fund - AP EUR DIS Fonds
WKN: A0J3WM ISIN: LU0255612284
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,87 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 28.04.25 0,32 EUR) |
| Fondsvolumen | 28,44 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0255612284 |
| Mehr Informationen |
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| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 4,61 | +0,7 % | -9,9 % | ||||
| 6,19 | -2,4 % | -9,8 % | ||||
| 16,41 | +9,4 % | +86,0 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 32,9 % | Italien |
| 16,5 % | Frankreich |
| 11,7 % | Griechenland |
| 9,5 % | Spanien |
| 5,0 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,6516
|
02.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die seiner Ansicht nach überdurchschnittliche Anlagegelegenheiten darstellen. Der Fonds investiert vorwiegend in europäische Staatsanleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln an, die von europäischen supranationalen, staatlichen und unterstaatlichen Stellen sowie von im Staatsbesitz befindlichen oder staatlich garantierten europäischen Einrichtungen begeben oder garantiert werden oder die in europäischen Währungen begeben werden. Der Fonds kann bis zu 10% seines Gesamtvermögens in Schuldtitel mit einem Rating von BB+/Ba1 oder niedriger, einschließlich Wertpapieren ohne Rating, investieren oder bis zu dieser Höhe in diesen engagiert sein. Das Währungsengagement des Fonds ist hauptsächlich in der Basiswährung abgesichert, wenngleich er (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Nordea Investment Funds.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue de Neudorf
562 L-2017 Luxemburg , LU |
| Internet | www.nordea.lu |
| Verwahrstelle | JP Morgan SE Luxembourg.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,190 % | REP. FSE 12-27 O.A.T. | |
| 7,060 % | ITALIEN 23/53 | |
| 6,280 % | B.T.P. 17-28 FLR | |
| 5,610 % | GRIECHENLAND 23/33 | |
| 4,590 % | ITALIEN 20/26 | |
| 4,520 % | SPANIEN 22/52 | |
| 3,350 % | INTESA SANP. 23/28 MTN | |
| 3,340 % | UNICREDIT 23/30 MTN | |
| 3,080 % | IRLAND 23/43 | |
| 3,070 % | GRIECHENLAND 20/30 | |
| 50,910 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 32,910 % | Italien | |
| 16,520 % | Frankreich | |
| 11,680 % | Griechenland | |
| 9,500 % | Spanien | |
| 4,970 % | Irland | |
| 4,900 % | Slowakei | |
| 4,310 % | Portugal | |
| 4,130 % | Kasse | |
| 2,590 % | Polen | |
| 2,170 % | Belgien | |
| 1,510 % | Rumänien | |
| 1,510 % | Mazedonien | |
| 0,980 % | Niederlande | |
| 0,860 % | Deutschland | |
| 0,640 % | Supranational | |
| 0,540 % | Australien | |
| 0,140 % | Österreich | |
| 0,140 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 97,020 % | Euro | |
| 2,980 % | übrige Währungen |
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