Amundi DAX III UCITS ETF - EUR ACC ETF
Ausgewählte ETFs verschiedener Märkte und für jeden Anlegertyp für 3,90 Euro je Kauf in der Einmalanlage und 0 Euro Orderentgelt im Sparplan.
WKN: LYX0AC ISIN: LU0252633754
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Deutsc.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 663,00 Mio. EUR | ||
| Symbol | LYY7 | ||
| ISIN | LU0252633754 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,43 | +11,8 % | +42,2 % | |||
| 11,13 | +12,5 % | +46,1 % | |||
| 10,11 | +22,4 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 26,6 % | Industrials |
| 19,1 % | Financials |
| 14,5 % | Technology |
| 13,8 % | Consumer Discretionary |
| 7,2 % | Health Care |
| Nach Ländern | |
| 92,2 % | DE |
| 7,0 % | FR |
| 0,7 % | US |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | 166,28 |
166,36 |
23.04.24 | 09:04 | 1.283 |
| LT Lang & Schwarz | 165,74 |
166,14 |
23.04.24 | 09:04 | 242 |
| LT Baader Bank | 166,248 |
166,347 |
23.04.24 | 09:04 | 54 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
163,5785
|
19.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
165,74
|
23.04.24 | 09:04 | 162 | 250 |
| Xetra |
164,74
|
22.04.24 | 17:36 | 2.796 | 15 |
| Stuttgart |
165,74
|
23.04.24 | 08:46 | 0 | 5 |
| Tradegate |
166,22
|
23.04.24 | 09:04 | 290 | 4 |
| gettex |
166,22
|
23.04.24 | 09:02 | 33 | 3 |
| Hamburg |
164,32
|
22.04.24 | 09:30 | 0 | 3 |
| Quotrix |
165,72
|
23.04.24 | 08:48 | 30 | 2 |
| Frankfurt |
165,52
|
23.04.24 | 08:25 | 0 | 2 |
| Hannover |
165,60
|
23.04.24 | 08:19 | 0 | 1 |
| Berlin |
165,52
|
23.04.24 | 08:19 | 0 | 1 |
| München |
165,52
|
23.04.24 | 08:19 | 0 | 1 |
| Düsseldorf |
165,76
|
23.04.24 | 08:46 | 0 | 1 |
| Euronext Paris |
164,64
|
22.04.24 | 17:35 | 2.060 | 15 |
| Euronext Milan |
164,64
|
22.04.24 | 17:44 | 53 | 5 |
| Anleihen FX |
164,52
|
22.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
| Wiener Börse |
164,72
|
22.04.24 | 17:32 | 0 | 3 |
| SIX SWISS (EUR) |
164,66
|
22.04.24 | 05:55 | -- | 2 |
| SIX SWISS (GBP) |
141,8627
|
23.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
| London Stock Exchange (GBp) |
14.210,00
|
22.04.24 | 17:35 | 828 | 4 |
Strategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des DAX-Index ('Referenzindex') nachzubilden, der die größten und am aktivsten gehandelten deutschen Unternehmen abbildet, die an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert sind, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Referenzindex investiert. Um die Nachbildung des Referenzindex zu optimieren, kann der Fonds eine stichprobenbasierte Replikationsstrategie anwenden und auch besicherte Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Asset Management.. |
| Anschrift |
91-93 boulevard Pasteur
75015 Paris , FR |
| Internet | www.amundi.fr |
| Verwahrstelle | Société Générale Luxemb.. |
Bestandteile
| 26,610 % | Industrials | |
| 19,130 % | Financials | |
| 14,480 % | Technology | |
| 13,820 % | Consumer Discretionary | |
| 7,220 % | Health Care | |
| 5,970 % | Communication Services | |
| 5,930 % | Materials | |
| 3,510 % | Utilities | |
| 1,910 % | Consumer Staples | |
| 1,410 % | Real Estate | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 11,050 % | SAP SE / XETRA | |
| 10,900 % | SIEMENS AG-REG | |
| 7,820 % | ALLIANZ SE-REG | |
| 7,050 % | AIRBUS SE | |
| 5,970 % | DEUTSCHE TELEKOM NAMEN (XETRA) | |
| 4,560 % | MUENCHENER RUECKVER AG-REG | |
| 4,480 % | MERCEDES-BENZ GROUP AG | |
| 3,430 % | INFINEON TECHNOLOGIES AG | |
| 3,310 % | BASF SE XETRA | |
| 3,130 % | DHL GROUP (XETRA) | |
| 38,300 % | übrige Positionen |
Länder
| 92,240 % | DE | |
| 7,050 % | FR | |
| 0,710 % | US | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | EUR |
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