Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
01.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Wandel.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,05 % | ||
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Fondsvolumen | 184,04 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0252580377 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,95 | +2,0 % | +3,1 % | |||
5,63 | +5,5 % | +7,7 % | |||
10,06 | +21,6 % | +79,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
35,2 % | USA |
15,0 % | Frankreich |
10,8 % | Deutschland |
9,4 % | Niederlande |
6,7 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
17,10
|
16.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel ist es, hohe Renditen für den Wert Ihrer Anlage zu erzielen. Der Fonds strebt an, dies durch Anlagen in Wandelanleihen (Anleihen, die zu bestimmten Zeiten während ihrer Lebensdauer, in der Regel nach Ermessen des Anleiheinhabers, in eine zuvor festgelegte Menge von Unternehmensaktien umgewandelt werden können) umzusetzen. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden in Wandelanleihen von Unternehmen in Europa, den USA, Japan und Asien angelegt. Der Fonds hält mindestens 51 % seines Vermögens in Wandelanleihen, die nach Auffassung des Managers Investment-Grade-Status aufweisen, sofern der Markt für Wandelanleihen hinreichende 'ausgewogene' Anlagechancen mit Investment-Grade-Status bietet, um ein diversifiziertes Portfolio zu betreiben. Eine ausgewogene Wandelanleihe wird zu einem Preis gehandelt, der nicht zu viel über dem Anleihen-Rücknahmewert liegt und/oder mit einem zu hohen Umwandlungsaufschlag verbunden ist. Zum Schutz vor nachteiligen Entwicklungen auf Aktienmärkten, bei Zinssätzen oder Wechselkursen kann der Fonds Finanz-Futures-Kontrakte (darunter Aktienindex-, Zins- und Devisenkontrakte) eingehen. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den Refinitiv Global Focus Basket Index verwaltet. Der Index ist weitgehend repräsentativ für die Wertpapiere, in die der Fonds investiert, und bietet eine geeignete Vergleichs-Benchmark, an der die Fondsperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird.
Name | Carne Global Fund Manag.. |
Anschrift |
route de Trèves
6b L-2633 Senningerberg , LU |
Internet | -- |
Verwahrstelle | State Street Bank Luxem.. |
2,980 % | STMICROELECTR. 20/27ZO CV | |
2,950 % | CELLNEX TEL. 19/28 CV | |
2,850 % | RAG STIFTUNG 22/29 | |
2,730 % | RHEINMETALL WS 23/28 | |
2,730 % | SCHNEID.ELEC 23/30 CV MTN | |
2,660 % | JPM.CHA.FINL 22/25 CV MTN | |
2,170 % | UBISOFT ENT. 23/31 CV | |
2,100 % | BNP PARIBAS 22/25 ZO CV | |
1,800 % | QIAGEN 18/24 CV | |
1,690 % | PRYSMIAN 21/26 ZO CV | |
75,340 % | übrige Positionen |
35,180 % | USA | |
14,980 % | Frankreich | |
10,770 % | Deutschland | |
9,400 % | Niederlande | |
6,660 % | Spanien | |
4,680 % | Italien | |
4,460 % | Japan | |
2,950 % | Südkorea | |
1,920 % | Bermuda | |
1,600 % | Großbritannien | |
1,490 % | Kayman Inseln | |
1,400 % | Mexiko | |
1,050 % | Luxemburg | |
1,020 % | Singapur | |
0,930 % | Belgien | |
0,460 % | Panama | |
0,340 % | Kasse | |
0,710 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |