Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
31.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,09 % | ||
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Fondsvolumen | 137,17 Mio. EUR | ||
Symbol | UNOW | ||
ISIN | LU0252123129 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,88 | -2,5 % | -30,6 % | |||
6,00 | +21,5 % | +20,4 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
11,2 % | Mexiko |
9,6 % | Malaysia |
9,2 % | Brasilien |
8,5 % | Kasse |
8,3 % | Thailand |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
20,12
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
19,83
|
17.05.24 | 21:56 | 0 | 54 |
Düsseldorf |
19,731
|
17.05.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Berlin |
19,99
|
01.03.24 | 15:22 | 0 | 5 |
München |
19,99
|
01.03.24 | 15:21 | 0 | 5 |
Hamburg |
19,95
|
17.05.24 | 08:05 | 0 | 3 |
Tradegate |
20,15
|
25.01.24 | 08:00 | 0 | 2 |
Quotrix |
20,212
|
16.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
19,858
|
17.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen von Emittenten aus Ländern der Emerging Markets investiert, die aufdie jeweiligen lokalen Währungen dieser Länder lauten. Daneben können fest- und variabel verzinsliche Staatsanleihen, Anleihen von supranationalen Organisationen, Pfandbriefe,Unternehmensanleihen und hochverzinsliche Anleihen weltweiter Emittenten und Währungen erworben werden. Der Fonds kann Techniken und Instrumente zur Deckung von Währungsrisiken verwenden und Anlagen in Form von Devisentermingeschäften, u.a. in NDFs (Non-Deliverable-Forwards in nicht frei konv ertierbaren Währungen) in Währungen der Emerging Markets Länder tätigen. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100 % JPM GBI EM Global Diversified Index, in Euro), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Name | Union Investment Luxemb.. |
Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.union-investment.lu |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
5,490 % | SWAP FBIL (INR) 1 Day Outright Rate/6... | |
5,410 % | 2.173 % SWAP 7Day China Foreign Exchan.. | |
3,180 % | POLEN 19/30 | |
2,610 % | BRAZIL 20/31 | |
2,460 % | MEXICO 2027 | |
2,460 % | PET. MEX. 2026 | |
2,440 % | MEXICO 2029 | |
2,130 % | BRAZIL 2029 NTNF | |
2,040 % | BRAZIL 2025 NTNF | |
1,980 % | MALAYSIA 19/29 | |
69,800 % | übrige Positionen |
11,150 % | Mexiko | |
9,600 % | Malaysia | |
9,200 % | Brasilien | |
8,540 % | Kasse | |
8,260 % | Thailand | |
7,720 % | Indonesien | |
7,570 % | Südafrika | |
6,290 % | Polen | |
5,300 % | China | |
3,720 % | Kolumbien | |
3,650 % | Russland | |
3,650 % | Tschechien | |
3,090 % | Supranational | |
2,500 % | Rumänien | |
2,060 % | Peru | |
2,010 % | Chile | |
1,440 % | Ungarn | |
1,280 % | Indien | |
0,990 % | Uruguay | |
0,880 % | Usbekistan | |
0,640 % | Deutschland | |
0,640 % | USA |
11,150 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
9,600 % | Malaysische Ringgit | |
9,200 % | Brasilianische Real | |
9,200 % | Indonesische Rupiah | |
8,280 % | Thailändischer Baht | |
7,570 % | Südafrikanischer Rand | |
6,760 % | Polnischer Zloty | |
5,300 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
3,720 % | Kolumbianischer Peso | |
3,650 % | Tschechische Kronen | |
3,640 % | Russischer Rubel | |
2,620 % | Ungarische Forint | |
2,500 % | Rumänischer Leu | |
2,060 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
1,750 % | Chilenischer Peso | |
1,480 % | Türkische Lira | |
1,290 % | Indische Rupie | |
0,990 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
0,880 % | Usbekistanischer So'm | |
8,360 % | übrige Währungen |