AXA WF Global Emerging Markets Bonds - A EUR DIS H Fonds
WKN: A0JL1B ISIN: LU0251658299
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,54 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 374,61 Mio. EUR | ||
| Symbol | AW4E | ||
| ISIN | LU0251658299 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,16 | +1,4 % | -28,9 % | |||
| 6,00 | +21,5 % | +20,4 % | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 5,7 % | Kasse |
| 4,7 % | Argentinien |
| 4,3 % | Kolumbien |
| 4,2 % | Türkei |
| 3,9 % | Südafrika |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
76,01
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
74,67
|
17.05.24 | 21:56 | 0 | 54 |
| Hamburg |
75,65
|
17.05.24 | 08:06 | 0 | 3 |
| Anleihen FX |
74,625
|
17.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung einer langfristigen Performance durch Investitionen hauptsächlich in das Universum der Schwellenländer und in einem breiteren Umfang in Anleihen weltweit. Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf den JP Morgan EMBIG Diversified Hedged USD Benchmark-Index (die 'Benchmark') verwaltet, um Chancen bei Schuldtiteln aus Schwellenländern zu nutzen und gleichzeitig sein Kreditrisiko zu begrenzen. Der Teilfonds legt mindestens ein Drittel seines Nettovermögens in Komponenten der Benchmark an. Je nach Anlageüberzeugungen und nach einer umfassenden makro- und mikroökonomischen Analyse des Markts kann der Anlageverwalter eine aktivere Positionierung in Bezug auf die Duration (die Duration misst die Sensitivität des Portfolios gegenüber Zinsschwankungen in Jahren), die geografische Allokation und/oder die Sektor- bzw. Emittentenauswahl im Vergleich zur Benchmark eingehen. Daher wird mit einer deutlichen Abweichung von der Benchmark gerechnet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | AXA FUNDS MANAGEMENT S.A. |
| Anschrift |
49, Avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
| Internet | www.axa-im.lu |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 1,490 % | KATAR 20/50 REGS | |
| 1,380 % | MEXIKO 24/36 | |
| 1,360 % | AEGYPTEN 21/31 MTN REGS | |
| 1,330 % | ECUADOR 20/35 REGS | |
| 1,330 % | AEGYPTEN 18/48 MTN REGS | |
| 1,320 % | SAUDIARABIEN 21/51 MTN | |
| 1,310 % | ARGENTINIEN 20/35 | |
| 1,240 % | OMAN 17/47 REGS | |
| 1,230 % | COLOMBIA 15/45 | |
| 1,230 % | ARGENTINIEN 20/30 | |
| 86,780 % | übrige Positionen |
Länder
| 5,680 % | Kasse | |
| 4,680 % | Argentinien | |
| 4,270 % | Kolumbien | |
| 4,150 % | Türkei | |
| 3,940 % | Südafrika | |
| 3,760 % | Ägypten | |
| 3,520 % | Mexiko | |
| 3,490 % | Kayman Inseln | |
| 3,440 % | Indonesien | |
| 2,810 % | Katar | |
| 2,770 % | Brasilien | |
| 2,730 % | Ecuador | |
| 2,690 % | Rumänien | |
| 2,650 % | Panama | |
| 2,630 % | Chile | |
| 2,460 % | Ukraine | |
| 2,210 % | Ghana | |
| 2,200 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,930 % | Oman | |
| 1,670 % | Ungarn | |
| 1,560 % | Usbekistan | |
| 1,460 % | Nigeria | |
| 1,450 % | Niederlande | |
| 1,420 % | Mauritius | |
| 1,390 % | Pakistan | |
| 1,370 % | Dominikanische Republik | |
| 1,370 % | Gabun | |
| 1,320 % | Saudi-Arabien | |
| 1,210 % | Bahrain | |
| 1,200 % | Peru | |
| 1,190 % | Serbien | |
| 1,160 % | Aserbaidschan | |
| 1,110 % | Kasachstan | |
| 1,090 % | Paraguay | |
| 1,050 % | Jordanien | |
| 1,050 % | Guatemala | |
| 0,950 % | Sri Lanka | |
| 0,950 % | Sambia | |
| 0,920 % | El Salvador | |
| 0,820 % | Polen | |
| 0,820 % | Costa Rica | |
| 0,810 % | Mazedonien | |
| 0,800 % | Marokko | |
| 0,800 % | Honduras | |
| 0,770 % | Kenia | |
| 0,760 % | Luxemburg | |
| 0,750 % | Angola | |
| 0,660 % | Mongolei | |
| 0,650 % | Großbritannien | |
| 0,640 % | Hong Kong | |
| 0,630 % | Elfenbeinküste | |
| 0,610 % | Isle of Man | |
| 0,610 % | Benin | |
| 0,520 % | Bolivien | |
| 0,340 % | Bermuda | |
| 0,300 % | Indien | |
| 0,280 % | Südkorea | |
| 0,210 % | Mosambik | |
| 0,100 % | Tunesien | |
| 1,220 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,220 % | währungsgesichert |
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