Schroder International Selection Fund Japanese Smaller Companies - A1 EUR ACC Fonds
WKN: A0JNEF ISIN: LU0251570791
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Japan .. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,34 % | ||
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| Fondsvolumen | 14,45 Mrd. JPY | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0251570791 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 14,56 | -6,8 % | -7,1 % | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 36,2 % | Industrie |
| 32,5 % | Informationstechnologie.. |
| 10,3 % | Rohstoffe |
| 8,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 5,4 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 97,4 % | Japan |
| 2,0 % | Kasse |
| 0,6 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
0,9881
|
17.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von kleinen japanischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Russell Nomura Small Cap (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von kleinen japanischen Unternehmen. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 30 % des japanischen Aktienmarktes liegen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| 36,240 % | Industrie | |
| 32,450 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 10,330 % | Rohstoffe | |
| 8,130 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 5,370 % | Finanzdienstleistungen | |
| 2,770 % | Immobilien | |
| 2,040 % | Barmittel | |
| 1,770 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 0,900 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 2,540 % | AI HOLDINGS COPRP. | |
| 2,480 % | HAMAKYOREX CO. LTD. | |
| 2,470 % | MIMASU SEMICON.IND. | |
| 2,310 % | MARUWA CO. LTD. | |
| 2,310 % | DAINICHISEIKA COLOUR | |
| 2,310 % | TRUSCO NAKAYAMA | |
| 2,260 % | TAKARA STANDARD | |
| 2,190 % | OBARA GROUP INC. | |
| 2,190 % | NIPPON AQUA CO. LTD. | |
| 2,160 % | PRESTIGE INTL INC. | |
| 76,780 % | übrige Positionen |
Länder
| 97,360 % | Japan | |
| 2,040 % | Kasse | |
| 0,600 % | übrige Länder |
Währungen
| 97,960 % | Japanische Yen | |
| 2,040 % | übrige Währungen |
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