Macquarie ValueInvest LUX Global - I EUR ACC Fonds

WKN: A0MWMK ISIN: LU0251043070


499,82 EUR
+0,37 % +1,84
Börse Fondsges. in EUR
Stand 24.06.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.07.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,90 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN LU0251043070
Portrait

★★★
(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Jens Hansen, ..
Auflagedatum 05.07.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,65 +4,4 % +33,4 %
9,54 +25,1 % +88,5 %
9,54 +25,1 % +88,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
54,2 % Sonstige Konsumgüter
15,8 % Gesundheitsdienstleistu..
14,6 % Industrie
11,7 % Informationstechnologie..
3,2 % Rohstoffe
Nach Ländern
25,3 % USA
14,7 % Großbritannien
12,0 % Frankreich
11,1 % Deutschland
7,9 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
499,82
24.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in börsennotierte Unternehmen aus der ganzen Welt und strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Die Aktienauswahl des Anlageverwalters für den Teilfonds basiert auf einem researchgesteuerten Bottom-up-Anlageprozess, der sich auf die Solidität der Fundamentaldaten der Unternehmen und die Bewertung der versteckten Risiken konzentriert. Das Engagement in Ländern, Sektoren und Branchen ist das Ergebnis des Bottom-up-Aktienauswahlprozesses.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lemanik Asset Managemen..
Anschrift route d?Arlon 106
L-8210 Mamer , LU
Internet www.lemanikgroup.com
Verwahrstelle Quintet Private Bank (E..

Bestandteile

  54,180 % Sonstige Konsumgüter
  15,790 % Gesundheitsdienstleistungen
  14,550 % Industrie
  11,660 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  3,230 % Rohstoffe
  0,590 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,000 % AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01
  4,780 % UNILEVER PLC LS-,031111
  4,400 % NESTLE NAM. SF-,10
  4,340 % DIAGEO PLC LS-,28935185
  4,270 % VISA INC. CL. A DL -,0001
  3,770 % AMADEUS IT GRP SA EO 0,01
  3,610 % SAP SE O.N.
  3,410 % HENKEL AG+CO.KGAA VZO
  3,330 % SMITH + NEP. DL -,20
  3,230 % AIR LIQUIDE INH. EO 5,50
  59,860 % übrige Positionen

Länder

  25,340 % USA
  14,660 % Großbritannien
  12,030 % Frankreich
  11,060 % Deutschland
  7,920 % Schweiz
  7,760 % Schweden
  5,820 % Niederlande
  3,820 % Japan
  3,770 % Spanien
  2,980 % Dänemark
  2,600 % Belgien
  1,650 % Finnland
  0,590 % übrige Länder

Währungen

  37,530 % Euro
  28,660 % US Dollar
  11,330 % Pfund Sterling
  7,920 % Schweizer Franken
  7,760 % Schwedische Krone
  3,820 % Japanische Yen
  2,980 % Dänische Kronen
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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