Danske Invest SICAV Europe Small Cap - I EUR ACC Fonds
WKN: A1C6HZ ISIN: LU0249699918
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2021 | Jahresbericht |
| 30.06.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.10.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Europa.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,06 % | ||
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| Fondsvolumen | 151,68 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0249699918 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 19,18 | -20,3 % | +20,1 % | |||
| 18,67 | -0,7 % | +66,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 25,4 % | Informationstechnologie.. |
| 20,6 % | Industrie |
| 19,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 10,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 10,4 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 40,3 % | Großbritannien |
| 12,4 % | Schweden |
| 9,6 % | Deutschland |
| 5,8 % | Frankreich |
| 5,2 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
30,918
|
03.02.23 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von kleinen und mittleren Unternehmen aus Europa (ohne Russland). In geringem Umfang kann der Fonds auch in Aktien aus Ländern investieren, die an Europa angrenzen. Der Fonds kann in Länder investieren, die als Schwellenländer gelten. Der Fonds fällt unter Artikel 8 der SFDR und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Beschränkungen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership. Der Fonds folgt den Richtlinien für verantwortungsvolles Investieren von Danske Invest.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Danske Invest Managemen.. |
| Anschrift |
Tower
185 D-60185 Frankfurt/Main , DE |
| Internet | www.danskeinvest.de |
| Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
Bestandteile
| 25,430 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 20,640 % | Industrie | |
| 19,930 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 10,670 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 10,370 % | Finanzdienstleistungen | |
| 4,820 % | Barmittel | |
| 4,390 % | Rohstoffe | |
| 3,750 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,210 % | BOKU INC. REG S DL-,0001 | |
| 3,220 % | JDC GROUP AG O.N. | |
| 3,140 % | JTC PLC LS-,01 | |
| 2,990 % | DERMAPHARM HLDG INH O.N. | |
| 2,920 % | SDI GROUP PLC LS -,01 | |
| 2,860 % | TEQNION AB | |
| 2,840 % | UNIPHAR PLC EO -,08 | |
| 2,810 % | GB GROUP PLC LS-,25 | |
| 2,740 % | MARLOWE PLC LS -,5 | |
| 2,610 % | GAMES WORKSHOP GRP LS-,05 | |
| 68,660 % | übrige Positionen |
Länder
| 40,260 % | Großbritannien | |
| 12,380 % | Schweden | |
| 9,560 % | Deutschland | |
| 5,770 % | Frankreich | |
| 5,210 % | USA | |
| 4,820 % | Kasse | |
| 3,310 % | Finnland | |
| 3,140 % | Jersey | |
| 2,840 % | Irland | |
| 2,330 % | Italien | |
| 1,550 % | Spanien | |
| 1,430 % | Guernsey | |
| 1,310 % | Schweiz | |
| 1,260 % | Österreich | |
| 1,030 % | Norwegen | |
| 3,800 % | übrige Länder |
Währungen
| 45,120 % | Pfund Sterling | |
| 26,640 % | Euro | |
| 15,850 % | Schwedische Krone | |
| 5,210 % | US Dollar | |
| 1,310 % | Schweizer Franken | |
| 1,030 % | Norwegische Krone | |
| 4,840 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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