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BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond - Classic EUR ACC Fonds
WKN: A0KETP ISIN: LU0249332619
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Inflat.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,96 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 397,64 Mio. EUR |
| Symbol | PAC9 |
| ISIN | LU0249332619 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 4,30 | -1,2 % | -14,8 % | ||||
| 6,10 | -1,8 % | -8,6 % | ||||
| 16,35 | +9,7 % | +94,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 53,0 % | USA |
| 21,8 % | Großbritannien |
| 8,6 % | Spanien |
| 6,9 % | Italien |
| 2,3 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
10.10.25 | 22:00 | 6 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
135,12
|
09.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
10.10.25 | 22:47 | 0 | 30 |
| Düsseldorf |
134,321
|
10.10.25 | 21:45 | 0 | 17 |
| Berlin |
134,40
|
10.10.25 | 08:25 | 0 | 2 |
| München |
135,114
|
10.10.25 | 08:24 | 0 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
27.02.25 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond (Hedged in EUR) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf beliebige Währungen lautende inflationsindizierte Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente sowie derivative Finanzinstrumente, die von OECD-Mitgliedstaaten emittiert oder garantiert werden. Das Produkt kann mit bis zu 5 % seiner Vermögenswerte in Schwellenländern engagiert sein. Nach der Absicherung liegt das Engagement des Produkts in anderen Währungen als dem EUR nicht über 25 %. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,140 % | USA 15.01.2033 | |
| 2,830 % | SPANIEN 17-27 FLR | |
| 1,700 % | B.T.P. 17-28 FLR | |
| 1,660 % | USA 25/30 FLR | |
| 1,590 % | USA 15.04.2028 | |
| 1,590 % | USA 15.10.2027 | |
| 1,260 % | GROSSBRIT. 21/33 | |
| 1,200 % | USA 24/29 | |
| 1,200 % | USA 23/28 | |
| 82,830 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 53,020 % | USA | |
| 21,830 % | Großbritannien | |
| 8,640 % | Spanien | |
| 6,880 % | Italien | |
| 2,320 % | Kasse | |
| 2,250 % | Frankreich | |
| 1,480 % | Kanada | |
| 1,010 % | Japan | |
| 0,830 % | Australien | |
| 0,780 % | Deutschland | |
| 0,520 % | Schweden | |
| 0,330 % | Neuseeland | |
| 0,110 % | Dänemark |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 52,850 % | US Dollar | |
| 21,810 % | Pfund Sterling | |
| 18,980 % | Euro | |
| 1,960 % | Japanische Yen | |
| 1,480 % | Kanadische Dollar | |
| 0,830 % | Australische Dollar | |
| 0,520 % | Schwedische Krone | |
| 0,330 % | Neuseeland-Dollar | |
| 0,110 % | Dänische Kronen | |
| 1,130 % | übrige Währungen |
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