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BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond - Classic EUR DIS Fonds
WKN: A0KE4X ISIN: LU0249332452
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2024 | Halbjahresbericht |
| 01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Inflat.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,97 % | ||
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| Fondsvolumen | 503,70 Mio. EUR | ||
| Symbol | XU6S | ||
| ISIN | LU0249332452 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 7,45 | -3,3 % | -15,9 % |
| 5,22 | +6,0 % | -6,1 % |
| 11,75 | +20,2 % | +81,9 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 51,0 % | USA |
| 21,0 % | Großbritannien |
| 8,7 % | Frankreich |
| 5,1 % | Italien |
| 4,8 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
18.09.24 | 11:35 | 3 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
120,24
|
17.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
18.09.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Düsseldorf |
119,642
|
18.09.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Berlin |
116,34
|
25.07.24 | 08:22 | 0 | 3 |
| München |
119,64
|
18.09.24 | 14:09 | 0 | 2 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
18.09.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond (Hedged in EUR) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf beliebige Währungen lautende inflationsindizierte Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente sowie derivative Finanzinstrumente, die von OECD-Mitgliedstaaten emittiert oder garantiert werden. Das Produkt kann mit bis zu 5 % seiner Vermögenswerte in Schwellenländern engagiert sein. Nach der Absicherung liegt das Engagement des Produkts in anderen Währungen als dem EUR nicht über 25 %. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| 2,520 % | USA 15.04.2028 | |
| 2,520 % | TREASURY STK 2028 INF.L, | |
| 2,440 % | USA 15.04.2027 | |
| 1,440 % | USA 23/28 | |
| 1,350 % | USA 23/33 | |
| 1,340 % | US TREASURY 2042 | |
| 1,310 % | US TREASURY 2027 | |
| 1,250 % | USA 15.07.2030 0,13067 | |
| 85,830 % | übrige Positionen |
Länder
| 50,950 % | USA | |
| 20,980 % | Großbritannien | |
| 8,700 % | Frankreich | |
| 5,070 % | Italien | |
| 4,760 % | Spanien | |
| 1,800 % | Kasse | |
| 1,690 % | Kanada | |
| 1,620 % | Deutschland | |
| 1,400 % | Australien | |
| 1,020 % | Japan | |
| 0,490 % | Schweden | |
| 0,390 % | Neuseeland | |
| 1,130 % | übrige Länder |
Währungen
| 50,420 % | US Dollar | |
| 20,910 % | Pfund Sterling | |
| 20,690 % | Euro | |
| 1,840 % | Japanische Yen | |
| 1,680 % | Kanadische Dollar | |
| 1,390 % | Australische Dollar | |
| 0,480 % | Schwedische Krone | |
| 0,390 % | Neuseeland-Dollar | |
| 0,330 % | Singapur-Dollar | |
| 1,870 % | übrige Währungen |
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