Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF - EUR ACC ETF

WKN: A0JK68 ISIN: LU0249326488


33,375 EUR
+0,82 % +0,27
Börse
Stand 27.05.22 - 17:36:19 Uhr
--
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
01.12.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Commodities
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,60 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 111,97 Mio. EUR
Symbol M9SA
ISIN LU0249326488
Portrait

(C)
--

Benchmark ROGERS I..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager China Post Gl..
Auflagedatum 08.05.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
24,81 +75,8 % +92,9 %
15,02 +7,4 % +67,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
40,7 % Energy
24,4 % Metal
19,6 % Grains
9,3 % Exotics
3,0 % Others
Nach Ländern
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
33,09
33,75
27.05.22 22:58 4.036
LT Baader Bank
33,2676
33,70
27.05.22 21:58 1.223
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
32,9703
25.05.22 08:00 -- 1
LS Exchange
33,09
27.05.22 22:09 150 4.047
Stuttgart
33,16
27.05.22 21:55 280 56
gettex
33,605
27.05.22 17:56 1.173 23
Düsseldorf
33,135
27.05.22 19:15 0 12
Xetra
33,375
27.05.22 17:36 2.152 11
Tradegate
33,3532
27.05.22 22:26 1.527 9
München
33,26
27.05.22 21:11 0 8
Berlin
33,27
27.05.22 21:11 0 8
Frankfurt
33,02
27.05.22 14:51 30 6
Quotrix
33,21
27.05.22 17:11 583 4
Hamburg
33,075
27.05.22 10:07 0 1
SIX SWISS (USD)
35,45
27.05.22 17:35 713 6
Stuttgart FXplus
33,232
27.05.22 11:53 0 3
London Stock Exchange (GBP)
28,355
27.05.22 17:35 1.878 6

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Rogers International Commodity Index® (der 'Index') nachzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung eines Korbs von Rohstoffen (derzeit 38) aus Sektoren wie Energie, Metalle, Nutztiere und landwirtschaftliche Produkte nach. Rohstoffe werden im Index durch Rohstoffterminkontrakte repräsentiert. Dabei handelt es sich um standardisierte börsengehandelte Verträge zwischen zwei Parteien zum Kauf oder Verkauf eines Rohstoffs zu einem bestimmten, späteren Zeitpunkt zu einem heute festgelegten Preis. Der Index wird in USD berechnet. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in ein Wertpapierportfolio (dessen Zusammensetzung auf marketaccessetf.com erhältlich ist) und schließt ein Derivatgeschäft (die 'Swapvereinbarung') mit Barclays Bank plc Bank plc (die 'Swap-Gegenpartei') ab. Im Rahmen der Swapvereinbarung tauscht der Fonds die Wertentwicklung des Wertpapierportfolios gegen die Wertentwicklung des Index.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundRock Management Com..
Anschrift rue de Gasperich 33
L-5826 Hesperange , LU
Internet www.rbs.com
Verwahrstelle RBC Investor Services B..

Bestandteile

  40,680 % Energy
  24,450 % Metal
  19,630 % Grains
  9,330 % Exotics
  3,030 % Others
  2,870 % Livestock
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  15,440 % Crude Oil
  13,390 % Brent Crude
  5,740 % Natural Gas
  4,880 % Gold
  4,810 % Corn
  3,990 % Aluminium
  3,960 % Cotton
  3,940 % Silver
  3,810 % Copper
  3,570 % Soybean
  36,470 % übrige Positionen

Länder

  100,000 % Global
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2022 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.