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Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF - EUR ACC ETF
WKN: A0JK68 ISIN: LU0249326488
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Commodities | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,32 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 50,49 Mio. EUR | ||
| Symbol | M9SA | ||
| ISIN | LU0249326488 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 17,37 | -8,0 % | +93,8 % |
| 17,89 | +6,8 % | +92,4 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 41,0 % | Energy |
| 25,3 % | Metal |
| 18,2 % | Grains |
| 9,6 % | Exotics |
| 3,0 % | Livestock |
| Nach Ländern | |
| 100,0 % | Global |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
05.07.25 | 12:57 | 6.965 |
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
04.07.25 | 21:59 | 1.189 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
26,7287
|
02.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
04.07.25 | 22:29 | -- | 6.964 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
04.07.25 | 21:57 | 0 | 54 |
| gettex |
Realtime Kurs |
04.07.25 | 22:47 | 159 | 30 |
| Frankfurt |
26,485
|
04.07.25 | 19:31 | 0 | 20 |
| Düsseldorf |
26,53
|
04.07.25 | 21:47 | 0 | 16 |
| Xetra |
26,70
|
04.07.25 | 17:36 | 2.715 | 9 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
04.07.25 | 22:02 | 97 | 6 |
| Hannover |
26,735
|
04.07.25 | 08:42 | 0 | 3 |
| Hamburg |
26,70
|
04.07.25 | 09:33 | 0 | 3 |
| Berlin |
26,735
|
04.07.25 | 08:35 | 0 | 2 |
| München |
26,735
|
04.07.25 | 08:35 | 0 | 2 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
04.07.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
04.07.25 | 12:39 | 0 | 3 |
| SIX SWISS (USD) |
31,465
|
04.07.25 | 17:36 | 235 | 2 |
| SIX SWISS (GBP) |
23,15
|
04.07.25 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
26,765
|
04.07.25 | 05:55 | -- | 1 |
| London Stock Exchange (GBP) |
23,025
|
04.07.25 | 17:35 | -- | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Rogers International Commodity Index® (der 'Index') so genau wie möglich nachzubilden. Der Fonds wird passiv verwaltet. Der Index bildet einen Rohstoffkorb (derzeit 38) aus Sektoren wie Energie, Metalle, Vieh und Agrarrohstoffe ab. Rohstoffe werden im Index durch Warenterminkontrakte dargestellt, bei denen es sich um standardisierte börsengehandelte Kontrakte zwischen zwei Parteien handelt, um eine Ware zu einem bestimmten späteren Zeitpunkt zu einem heute vereinbarten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Der Index wird in USD berechnet. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in ein Wertpapierportfolio (dessen Zusammensetzung unter Marketaccessetf.com eingesehen werden kann) und schließt mit einer Investmentbank, derzeit BNP Paribas S.A (die 'Swap-Gegenpartei') einen Derivatevertrag (der 'Swap-Vertrag') ab.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundRock Management Com.. |
|---|---|
| Anschrift |
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU |
| Internet | www.fundrock.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 40,960 % | Energy | |
| 25,320 % | Metal | |
| 18,240 % | Grains | |
| 9,610 % | Exotics | |
| 3,010 % | Livestock | |
| 2,850 % | Others | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 15,410 % | Crude Oil | |
| 13,320 % | Brent Crude | |
| 6,130 % | Natural Gas | |
| 5,190 % | Gold | |
| 4,490 % | Corn | |
| 4,150 % | Cotton | |
| 4,110 % | Silver | |
| 4,000 % | Copper | |
| 3,840 % | Aluminium | |
| 3,400 % | Soybean | |
| 35,960 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 100,000 % | Global |
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