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Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF - EUR ACC ETF
WKN: A0JK68 ISIN: LU0249326488
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
|
Morningstar Rating |
-- |
|
Scope Fondsrating |
(C) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Commodities |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 1,26 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 60,62 Mio. EUR |
| Symbol | M9SA |
| ISIN | LU0249326488 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 22,45 | +40,9 % | +102,7 % | ||||
| 10,50 | +24,3 % | +88,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Energie | 45,9 % |
| Rohstoffe | 42,2 % |
| diverse Branchen | 2,7 % |
| übrige Bestandteile | 9,3 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Global | 100,0 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.26 | 22:07 | 9.587 | ||||
| 25.05.26 | 22:01 | 5.272 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
37,9497
|
21.05.26 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange | 25.05.26 | 21:58 | -- | 9.585 | |
| Stuttgart | 25.05.26 | 21:45 | 520 | 45 | |
| gettex | 25.05.26 | 15:00 | 15 | 16 | |
| Frankfurt |
37,08
|
25.05.26 | 19:26 | 0 | 14 |
| Tradegate | 25.05.26 | 20:02 | 148 | 6 | |
| München |
37,75
|
25.05.26 | 11:55 | 300 | 2 |
| Hannover |
36,945
|
25.05.26 | 08:23 | 0 | 1 |
| Düsseldorf |
36,765
|
25.05.26 | 08:58 | 0 | 1 |
| Quotrix | 25.05.26 | 07:27 | 0 | 1 | |
| Hamburg |
37,745
|
25.05.26 | 09:37 | 0 | 1 |
| Xetra |
37,775
|
25.05.26 | 17:35 | 83 | 1 |
| Anleihen FX | 28.11.25 | 11:58 | 0 | 3 | |
| SIX SWISS (GBP) |
33,30
|
22.05.26 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
38,495
|
22.05.26 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (USD) |
44,31
|
22.05.26 | 17:35 | 100 | 1 |
| London Stock Exchange (GBP) |
32,915
|
22.05.26 | 17:35 | -- | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Rogers International Commodity Index® (der 'Index') so genau wie möglich nachzubilden. Der Fonds wird passiv verwaltet. Der Index bildet einen Rohstoffkorb (derzeit 38) aus Sektoren wie Energie, Metalle, Vieh und Agrarrohstoffe ab. Rohstoffe werden im Index durch Warenterminkontrakte dargestellt, bei denen es sich um standardisierte börsengehandelte Kontrakte zwischen zwei Parteien handelt, um eine Ware zu einem bestimmten späteren Zeitpunkt zu einem heute vereinbarten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Der Index wird in USD berechnet. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in ein Wertpapierportfolio (dessen Zusammensetzung unter Marketaccessetf.com eingesehen werden kann) und schließt mit einer Investmentbank, derzeit BNP Paribas S.A (die 'Swap-Gegenpartei') einen Derivatevertrag (der 'Swap-Vertrag') ab.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundRock Management Com.. |
|---|---|
| Anschrift |
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU |
| Internet | www.fundrock.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 45,88 % | Energie | |
| 42,18 % | Rohstoffe | |
| 2,67 % | diverse Branchen | |
| 9,27 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 18,15 % | Crude Oil | |
| 15,13 % | Brent Crude | |
| 5,29 % | Natural Gas | |
| 4,35 % | Corn | |
| 4,23 % | Gold | |
| 3,92 % | Cotton | |
| 3,90 % | Aluminium | |
| 3,43 % | Copper | |
| 3,41 % | Gasoline | |
| 3,27 % | Silver | |
| 34,92 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 100,00 % | Global |
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