Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF - EUR ACC ETF
WKN: A0JK68 ISIN: LU0249326488
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.12.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Commodities | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,60 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 62,85 Mio. EUR | ||
| Symbol | M9SA | ||
| ISIN | LU0249326488 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 12,92 | +8,7 % | +57,1 % | |||
| 9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 39,9 % | Energy |
| 25,5 % | Metal |
| 18,7 % | Grains |
| 10,1 % | Exotics |
| 2,9 % | Others |
| Nach Ländern | |
| 100,0 % | Global |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 29,145 |
29,23 |
25.04.24 | 10:45 | 2.374 |
| LT Baader Bank | 29,145 |
29,23 |
25.04.24 | 10:39 | 277 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
29,2693
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
29,145
|
25.04.24 | 10:39 | -- | 2.369 |
| Stuttgart |
29,126
|
25.04.24 | 10:30 | 0 | 7 |
| Frankfurt |
29,125
|
25.04.24 | 10:32 | 0 | 6 |
| gettex |
29,205
|
25.04.24 | 10:47 | 0 | 5 |
| Düsseldorf |
29,09
|
25.04.24 | 10:16 | 0 | 3 |
| Berlin |
28,95
|
25.04.24 | 10:12 | 0 | 2 |
| München |
29,125
|
25.04.24 | 10:12 | 0 | 2 |
| Hannover |
28,92
|
25.04.24 | 09:10 | 0 | 1 |
| Quotrix |
29,25
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Tradegate |
28,9718
|
25.04.24 | 09:30 | 1 | 1 |
| Hamburg |
28,88
|
25.04.24 | 09:12 | 0 | 1 |
| Xetra |
29,12
|
25.04.24 | 10:07 | 1 | 1 |
| Anleihen FX |
29,24
|
24.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
| SIX SWISS (EUR) |
29,3094
|
25.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (GBP) |
25,1919
|
25.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (USD) |
31,35
|
24.04.24 | 17:36 | 104 | 1 |
| London Stock Exchange (GBP) |
25,165
|
24.04.24 | 17:35 | 629 | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Rogers International Commodity Index® (der 'Index') nachzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung eines Korbs von Rohstoffen (derzeit 38) aus Sektoren wie Energie, Metalle, Nutztiere und landwirtschaftliche Produkte nach. Rohstoffe werden im Index durch Rohstoffterminkontrakte repräsentiert. Dabei handelt es sich um standardisierte börsengehandelte Verträge zwischen zwei Parteien zum Kauf oder Verkauf eines Rohstoffs zu einem bestimmten, späteren Zeitpunkt zu einem heute festgelegten Preis. Der Index wird in USD berechnet. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in ein Wertpapierportfolio (dessen Zusammensetzung auf marketaccessetf.com erhältlich ist) und schließt ein Derivatgeschäft (die 'Swapvereinbarung') mit Barclays Bank plc Bank plc (die 'Swap-Gegenpartei') ab. Im Rahmen der Swapvereinbarung tauscht der Fonds die Wertentwicklung des Wertpapierportfolios gegen die Wertentwicklung des Index.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundRock Management Com.. |
| Anschrift |
rue de Gasperich
33 L-5826 Hesperange , LU |
| Internet | www.rbs.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Bestandteile
| 39,940 % | Energy | |
| 25,480 % | Metal | |
| 18,660 % | Grains | |
| 10,100 % | Exotics | |
| 2,930 % | Others | |
| 2,890 % | Livestock |
Größte Positionen
| 15,430 % | Crude Oil | |
| 13,340 % | Brent Crude | |
| 5,250 % | Gold | |
| 5,210 % | Natural Gas | |
| 4,800 % | Corn | |
| 4,240 % | Silver | |
| 4,110 % | Aluminium | |
| 4,030 % | Copper | |
| 3,760 % | Cotton | |
| 3,540 % | Soybean | |
| 36,290 % | übrige Positionen |
Länder
| 100,000 % | Global |
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