Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
31.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Commodities | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,03 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 1,38 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0249047092 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
14,92 | +1,6 % | +40,4 % | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
14,9 % | Kupfer |
13,4 % | Platin |
12,2 % | Gas-Öl |
11,2 % | Palladium |
11,2 % | Benzin |
Nach Ländern | |
102,8 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
64,40
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Rohstofffonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfrisitg ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird in Derivate und verzinsliche Wertpapiere investieren. Derivative Finanzinstrumente ermöglichen die Partizipation an der Wertentwicklung von ausgewählten Rohstoff-Indizes. Es ist beabsichtigt, indirekt die Entwicklung an den internationalen Rohstoff- und Warenterminmärkten zu nutzen, in dem das Fondsvermögen unter anderem in Anlageinstrumente investiert, die an der Wertentwicklung eines oder mehrerer Indizes teilnehmen. Zur Umsetzung der Anlagepolitik wird der Fonds Derivate wie unter anderem Swap- Kontrakte, Futures, Optionen sowie Wertpapiere wie Zertifikate auf anerkannte und ausreichend diversifizierte Finanzindizes, insbesondere Rohstoffe- und Warentermin-Indizes erwerben. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.
Name | Union Investment Luxemb.. |
Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.union-investment.lu |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A., Lux.. |
14,940 % | Kupfer | |
13,390 % | Platin | |
12,240 % | Gas-Öl | |
11,240 % | Palladium | |
11,200 % | Benzin | |
9,510 % | Gold | |
9,240 % | Blei | |
8,760 % | Silber | |
7,170 % | Nickel | |
5,090 % | Zink |
5,330 % | DT.BK.LON.NOTE.24 | |
2,150 % | UBS LDN O.E. ETC | |
1,460 % | INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XPD | |
1,430 % | UBS AG O.E. ETC | |
1,280 % | PROCTER GAMBLE 18/24 | |
1,240 % | XTR P PLATINUM EUR H60 | |
1,220 % | FRANKREICH 23/24 ZO | |
1,220 % | BELGIQUE 14-24 72 | |
1,210 % | NRW.BANK IS.A.18F 18/24 | |
1,210 % | FRANKREICH 24/050624/ZERO | |
82,250 % | übrige Positionen |
102,780 % | Global |