DAX
23.426
-2,657
MDAX
30.317
-2,216
TecDAX
3.761
-2,357
NASDAQ 1..
22.766
-1,952
DOW JONE..
43.578
-1,241
S&P500 I..
6.238
-1,658
L&S BREN..
69,515
-3,196
Gold
3.363
+2,255
EUR/USD
1,1583
+1,412
Bitcoin ..
113.120
+0,409

Schroder International Selection Fund Latin American - A1 EUR ACC Fonds

WKN: A0JJ0Q ISIN: LU0248184383


38.806  EUR
-1,199 -0,471
Börse
Stand 24.11.23 - 09:11:22 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Latein..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
2,35 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 434,38 Mio. USD
Symbol XR5X
ISIN LU0248184383
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(B)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Pablo Riverol..
Auflagedatum 22.03.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
20,58 +11,2 % +32,3 %
17,40 +8,8 % +97,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND LATIN AMERICAN - A1 EUR ACC, WKN: A0JJ0Q und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
39,2 % Finanzdienstleistungen
16,4 % Sonstige Konsumgüter
10,7 % Rohstoffe
10,7 % Energie
10,0 % Versorger
Anteil Land
63,4 % Brasilien
26,6 % Mexiko
2,1 % Chile
1,6 % Luxemburg
1,6 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
34,3372
35,3672
01.08.25 22:59 2.358
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
36,073
31.07.25 08:00 -- 4
gettex
35,36
01.08.25 22:47 0 30
Düsseldorf
34,343
01.08.25 21:45 0 17
Frankfurt
38,806
24.11.23 09:11 0 5
München
35,879
01.08.25 08:47 0 1
Quotrix
36,052
01.08.25 07:27 0 1

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen. Der Fonds hält in der Regel Aktien von 40-70 Unternehmen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  39,170 % Finanzdienstleistungen
  16,390 % Sonstige Konsumgüter
  10,670 % Rohstoffe
  10,670 % Energie
  10,020 % Versorger
  8,770 % Industrie
  2,310 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  1,200 % Barmittel
  0,800 % Gesundheitsdienstleistungen

Größte Positionen

Anteil Position
8,860 % PETROLEO BRASILEIRO ADR/2
8,410 % NU HLDGS CL.A DL-,000066
7,540 % ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1
4,530 % GRUPO FINANCIER.BANORTE O
4,020 % FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/10
3,930 % GRUPO MEXICO B
3,880 % WAL-MART DE MEXICO V
3,620 % CIA SANEAMENTO BASICO
3,580 % BCO BTG PACTUAL UTS BDC
3,340 % VALE S.A. ADR 1
48,290 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  63,420 % Brasilien
  26,570 % Mexiko
  2,090 % Chile
  1,600 % Luxemburg
  1,580 % USA
  1,330 % Panama
  1,200 % Kasse
  1,110 % Peru
  1,100 % Jungferninseln (British)

Währungen

Anteil Währung
  52,820 % Brasilianische Real
  26,570 % Mexikanische Peso Nuevo
  17,320 % US Dollar
  2,090 % Chilenischer Peso
  1,200 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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