DAX
24.153
-0,495
MDAX
30.823
-0,805
TecDAX
3.757
-0,311
NASDAQ 1..
23.540
+0,086
DOW JONE..
45.432
+0,061
S&P500 I..
6.470
+0,070
L&S BREN..
66,65
-0,120
Gold
3.378
-0,382
EUR/USD
1,1619
-0,152
Bitcoin ..
111.327
-0,403

Schroder International Selection Fund Latin American - A1 EUR ACC Fonds

WKN: A0JJ0Q ISIN: LU0248184383


38.806  EUR
-1,199 -0,471
Börse
Stand 24.11.23 - 09:11:22 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Latein..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
2,35 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 456,21 Mio. USD
Symbol XR5X
ISIN LU0248184383
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(B)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Pablo Riverol..
Auflagedatum 22.03.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
20,58 +11,2 % +32,3 %
16,64 +12,0 % +91,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND LATIN AMERICAN - A1 EUR ACC, WKN: A0JJ0Q und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
60,4 % Brasilien
28,1 % Mexiko
2,7 % Chile
1,9 % Kasse
1,7 % Luxemburg
Anteil Land
60,4 % Brasilien
28,1 % Mexiko
2,7 % Chile
1,9 % Kasse
1,7 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
36,6686
37,7686
27.08.25 08:07 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
37,3661
26.08.25 08:00 -- 4
Düsseldorf
36,578
26.08.25 21:45 0 17
Frankfurt
38,806
24.11.23 09:11 0 5
München
36,673
26.08.25 08:33 0 2
Quotrix
37,297
27.08.25 07:27 0 1
gettex
36,669
27.08.25 07:35 0 1

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen. Der Fonds hält in der Regel Aktien von 40-70 Unternehmen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  60,430 % Brasilien
  28,120 % Mexiko
  2,720 % Chile
  1,900 % Kasse
  1,690 % Luxemburg
  1,460 % USA
  1,330 % Panama
  1,230 % Peru
  1,100 % Jungferninseln (British)
  0,020 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,400 % PETROLEO BRASILEIRO ADR/2
7,880 % NU HLDGS CL.A DL-,000066
7,190 % ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1
4,910 % GRUPO MEXICO B
4,620 % GRUPO FINANCIER.BANORTE O
3,800 % FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/10
3,580 % WAL-MART DE MEXICO V
3,380 % BCO BTG PACTUAL UTS BDC
3,360 % VALE S.A. ADR 1
3,150 % EQUATORIAL ENERGIA
48,730 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  60,430 % Brasilien
  28,120 % Mexiko
  2,720 % Chile
  1,900 % Kasse
  1,690 % Luxemburg
  1,460 % USA
  1,330 % Panama
  1,230 % Peru
  1,100 % Jungferninseln (British)
  0,020 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  50,720 % Brasilianische Real
  28,120 % Mexikanische Peso Nuevo
  16,530 % US Dollar
  2,720 % Chilenischer Peso
  1,910 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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