DAX
24.218
-0,170
MDAX
30.140
-0,231
TecDAX
3.768
+0,317
NASDAQ 1..
25.110
-0,095
DOW JONE..
46.677
-0,068
S&P500 I..
6.730
-0,078
L&S BREN..
61,49
+0,977
Gold
4.263
-2,240
EUR/USD
1,1618
-0,230
Bitcoin ..
107.668
-2,710

Schroder International Selection Fund Latin American - A1 EUR ACC Fonds

WKN: A0JJ0Q ISIN: LU0248184383


38.806  EUR
-1,199 -0,471
Börse
Stand 24.11.23 - 09:11:22 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Latein..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
2,35 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 470,54 Mio. USD
Symbol XR5X
ISIN LU0248184383
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Pablo Riverol..
Auflagedatum 22.03.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
20,58 +11,2 % +32,3 %
16,43 +9,8 % +100,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND LATIN AMERICAN - A1 EUR ACC, WKN: A0JJ0Q und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Finanzdienstleistungen 38,9 %
Rohstoffe 16,5 %
Sonstige Konsumgüter 13,6 %
Versorger 9,2 %
Energie 9,2 %
Land Anteil
Brasilien 61,7 %
Mexiko 26,5 %
Chile 2,7 %
Kasse 2,5 %
Jungferninseln (British) 1,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
38,4036
39,5518
21.10.25 12:22 199
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
38,8302
20.10.25 08:00 -- 4
gettex
38,516
21.10.25 12:17 0 9
Frankfurt
38,806
24.11.23 09:11 0 5
Düsseldorf
38,373
21.10.25 11:16 0 4
München
38,512
21.10.25 08:25 0 1
Quotrix
39,035
21.10.25 07:27 0 1

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen. Der Fonds hält in der Regel Aktien von 40-70 Unternehmen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  38,920 % Finanzdienstleistungen
  16,480 % Rohstoffe
  13,610 % Sonstige Konsumgüter
  9,250 % Versorger
  9,210 % Energie
  6,530 % Industrie
  2,770 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  2,470 % Barmittel
  0,760 % Gesundheitsdienstleistungen

Größte Positionen

Anteil Position
8,990 % NU HLDGS CL.A DL-,000066
7,710 % PETROLEO BRASILEIRO ADR/2
7,460 % ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1
5,850 % GRUPO MEXICO B
4,900 % GRUPO FINANCIER.BANORTE O
3,790 % CIA SANEAMENTO BASICO
3,740 % BCO BTG PACTUAL UTS BDC
3,360 % VALE S.A. ADR 1
3,300 % FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/10
3,100 % B3
47,800 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  61,660 % Brasilien
  26,520 % Mexiko
  2,670 % Chile
  2,470 % Kasse
  1,410 % Jungferninseln (British)
  1,210 % Peru
  1,200 % Kanada
  1,160 % Panama
  0,940 % USA
  0,760 % Luxemburg
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  50,630 % Brasilianische Real
  26,520 % Mexikanische Peso Nuevo
  17,710 % US Dollar
  2,670 % Chilenischer Peso
  2,470 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.

comdirect Chat

Informationen zur barrierefreien Nutzung des Chats

Dieser Chat hat ein Antwortzeitlimit von 90 Sekunden. Wenn Sie mehr Zeit benötigen, teilen Sie uns dies bitte zu Beginn des Chats mit, damit wir die Zeitbegrenzung deaktivieren können. Sie können den Chat verkleinern und die Seite weiterhin verwenden. Über neue Nachrichten werden Sie benachrichtigt.

Wir sind auch telefonisch sofort für Sie da: 04106 - 708 25 00