DAX
24.352
-0,109
MDAX
30.760
-0,384
TecDAX
3.739
-0,087
NASDAQ 1..
24.939
-0,142
DOW JONE..
46.583
-0,224
S&P500 I..
6.730
-0,150
L&S BREN..
65,60
+0,183
Gold
3.946
-0,597
EUR/USD
1,1676
-0,280
Bitcoin ..
123.597
-0,993

Schroder International Selection Fund Latin American - B EUR ACC Fonds

WKN: A0JJ0N ISIN: LU0248183815


36.596  EUR
-0,754 -0,278
Börse
Stand 07.10.25 - 09:47:27 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Latein..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
2,45 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 483,28 Mio. USD
Symbol ZPJI
ISIN LU0248183815
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Pablo Riverol..
Auflagedatum 22.03.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,31 +6,4 % +56,8 %
16,18 +12,1 % +102,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND LATIN AMERICAN - B EUR ACC, WKN: A0JJ0N und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
60,2 % Brasilien
27,8 % Mexiko
3,2 % Kasse
2,8 % Chile
1,4 % USA
Anteil Land
60,2 % Brasilien
27,8 % Mexiko
3,2 % Kasse
2,8 % Chile
1,4 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
36,495
37,2248
07.10.25 10:10 68
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
37,2916
06.10.25 08:00 -- 4
gettex
36,596
07.10.25 09:47 0 4
Berlin
33,74
25.07.24 08:22 0 3
Frankfurt
36,788
06.10.25 08:30 0 2
Düsseldorf
36,509
07.10.25 09:15 0 2
München
37,172
07.10.25 08:31 0 1
Quotrix
37,143
07.10.25 07:27 0 1

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen. Der Fonds hält in der Regel Aktien von 40-70 Unternehmen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  60,220 % Brasilien
  27,820 % Mexiko
  3,170 % Kasse
  2,820 % Chile
  1,410 % USA
  1,350 % Panama
  1,230 % Peru
  1,170 % Jungferninseln (British)
  0,800 % Luxemburg
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,890 % NU HLDGS CL.A DL-,000066
8,340 % PETROLEO BRASILEIRO ADR/2
7,640 % ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1
4,880 % GRUPO FINANCIER.BANORTE O
4,640 % GRUPO MEXICO B
3,730 % CIA SANEAMENTO BASICO
3,690 % BCO BTG PACTUAL UTS BDC
3,350 % VALE S.A. ADR 1
3,350 % WAL-MART DE MEXICO V
3,240 % FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/10
48,250 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  60,220 % Brasilien
  27,820 % Mexiko
  3,170 % Kasse
  2,820 % Chile
  1,410 % USA
  1,350 % Panama
  1,230 % Peru
  1,170 % Jungferninseln (British)
  0,800 % Luxemburg
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  49,250 % Brasilianische Real
  27,820 % Mexikanische Peso Nuevo
  16,930 % US Dollar
  2,820 % Chilenischer Peso
  3,180 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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