Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
28.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,29 % | ||
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Fondsvolumen | 4,63 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0248173857 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,91 | -2,0 % | +26,7 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
37,1 % | Informationstechnologie.. |
18,8 % | Finanzdienstleistungen |
17,3 % | Sonstige Konsumgüter |
6,6 % | Industrie |
6,5 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
30,4 % | China |
20,7 % | Indien |
17,8 % | Taiwan |
11,4 % | Südkorea |
5,1 % | Singapur |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
48,8247
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27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Schwellenmärkten in Asien ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Emerging Markets Asia (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen der aufstrebenden Länder Asiens. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) höchstens 30 % seines Vermögens (auf Nettobasis) in China A-Aktien investieren über (i) Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, (ii) das Qualified Foreign Investor ('QFI')-Programm, (iii) am Science Technology and Innovation (STAR) Board und an der ChiNext notierte Aktien und (iv) regulierte Märkte. Der Fonds kann auch bis zu einem Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der in Anhang I vorgesehenen Einschränkungen).
Name | Schroder Investment Man.. |
Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
37,090 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
18,810 % | Finanzdienstleistungen | |
17,290 % | Sonstige Konsumgüter | |
6,580 % | Industrie | |
6,480 % | Rohstoffe | |
5,720 % | Energie | |
3,160 % | Immobilien | |
2,290 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,060 % | Barmittel | |
0,520 % | Versorger |
9,900 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
8,540 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
6,070 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
4,600 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
3,970 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
3,060 % | BK MANDIRI (PERS) RP 250 | |
3,050 % | MEDIATEK INC. TA 10 | |
2,950 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
2,540 % | PRADA SPA EO 1 | |
2,350 % | PHOENIX MILLS LTD IR 2 | |
52,970 % | übrige Positionen |
30,440 % | China | |
20,660 % | Indien | |
17,790 % | Taiwan | |
11,410 % | Südkorea | |
5,130 % | Singapur | |
4,050 % | Hong Kong | |
3,060 % | Indonesien | |
2,540 % | Italien | |
2,060 % | Kasse | |
1,130 % | USA | |
0,820 % | Thailand | |
0,500 % | Sri Lanka | |
0,410 % | Macao | |
0,000 % | übrige Länder |
20,660 % | Indische Rupie | |
19,030 % | Hongkong-Dollar | |
17,790 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
13,350 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
11,410 % | Südkoreanischer Won | |
5,130 % | Singapur-Dollar | |
3,060 % | Indonesische Rupiah | |
2,540 % | Euro | |
2,530 % | US Dollar | |
1,130 % | Australische Dollar | |
0,820 % | Thailändischer Baht | |
0,500 % | Sri-Lanka-Rupie | |
2,050 % | übrige Währungen |