JPMorgan Funds-Russia Fund - I USD ACC Fonds
WKN: A0JLTY ISIN: LU0248057944
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Russland | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,42 % | ||
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| Fondsvolumen | 279,86 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0248057944 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 60,55 | -27,8 % | -9,6 % | |||
| 10,10 | +20,5 % | +76,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 62,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 15,0 % | Barmittel |
| 8,8 % | Energie |
| 0,2 % | Rohstoffe |
| 13,6 % | übrige Bestandteile |
| Nach Ländern | |
| 71,2 % | Kasachstan |
| 15,0 % | Kasse |
| 0,2 % | Russland |
| 13,6 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
5,0235
|
25.02.22 | 08:00 | -- | 1 |
| Fondsges. in USD |
5,66
|
25.02.22 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein konzentriertes Portfolio russischer Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in Russland ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann auch in anderen Ländern der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten anlegen und mitunter auf eine begrenzte Zahl von Wertpapieren oder Sektoren konzentriert sein. Der Teilfonds wird in Wertpapiere investieren, die an der Moscow Exchange gelistet sind, welche als ein regulierter Markt eingestuft ist.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
| Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
| Internet | am.jpmorgan.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxemb.. |
Bestandteile
| 62,360 % | Finanzdienstleistungen | |
| 15,000 % | Barmittel | |
| 8,840 % | Energie | |
| 0,210 % | Rohstoffe | |
| 13,590 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 35,680 % | KASPI.KZ (SP.GDR REG.S)/1 | |
| 26,670 % | HALYK SAV.BK.GDRS/40 KT15 | |
| 8,840 % | KAZATOMPROM GDR REGS 1/1 | |
| 8,490 % | JPML-USD LIQ.LVNAV XD | |
| 0,150 % | POLYMETAL INTL PLC | |
| 0,040 % | MMC NORILSK NICK.PJSC RL1 | |
| 0,020 % | MAGNITOGORSK I+S REGS/13 | |
| 0,010 % | SBERBANK OF RU. RL 2 | |
| 20,100 % | übrige Positionen |
Länder
| 71,190 % | Kasachstan | |
| 15,000 % | Kasse | |
| 0,220 % | Russland | |
| 13,590 % | übrige Länder |
Währungen
| 38,950 % | US Dollar | |
| 35,510 % | Kasachischer Tenge | |
| 1,780 % | Russischer Rubel | |
| 0,150 % | Pfund Sterling | |
| 0,120 % | Hongkong-Dollar | |
| 23,490 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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