Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
31.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Geldma.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,72 % | ||
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Fondsvolumen | 322,68 Mio. EUR | ||
Symbol | UNO4 | ||
ISIN | LU0247467987 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
2,63 | +3,3 % | -0,6 % | |||
5,52 | +0,1 % | -5,4 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
17,1 % | Deutschland |
14,3 % | USA |
11,4 % | Großbritannien |
10,3 % | Niederlande |
8,3 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 40,147 |
-- |
18.05.24 | 12:57 | 13 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
41,31
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
40,54
|
17.05.24 | 21:56 | 0 | 53 |
Frankfurt |
41,051
|
15.04.24 | 19:31 | 0 | 19 |
Düsseldorf |
41,20
|
17.05.24 | 21:45 | 0 | 16 |
LS Exchange |
39,589
|
17.05.24 | 21:59 | -- | 13 |
Berlin |
40,70
|
01.03.24 | 15:21 | 0 | 5 |
München |
40,70
|
01.03.24 | 15:21 | 0 | 5 |
Hamburg |
41,19
|
17.05.24 | 08:05 | 0 | 3 |
Tradegate |
40,891
|
25.01.24 | 08:00 | 0 | 2 |
Quotrix |
41,849
|
16.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
40,546
|
17.05.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Ziel des UniReserve: Euro-Corporates ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird überwiegend in auf Euro lautende fest- und variabel verzinsliche Unternehmensanleihen, Bankschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstigen verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Nullkuponanleihen) sowie Asset Backed Securities angelegt. Zu Investitions- und Absicherungszwecken können Derivate eingesetzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.
Name | Union Investment Luxemb.. |
Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.union-investment.lu |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A., Lux.. |
2,990 % | AKELIUS RES. 17/25 MTN | |
2,590 % | LBBW SMT IHS 15/25 | |
2,270 % | EASYJET PLC 19/25 MTN | |
2,060 % | WIZZ AIR FIN 22/26 MTN | |
2,050 % | BK AMERICA 21/26 FLR MTN | |
2,010 % | LUFTHANSA AG MTN 21/25 | |
1,980 % | UNICREDIT 20/26 FLR MTN | |
1,900 % | CELANESE US 22/26 | |
1,780 % | INTESA SANP. 23/25FLR MTN | |
1,770 % | HEIMSTADEN 21/24 MTN | |
78,600 % | übrige Positionen |
17,100 % | Deutschland | |
14,270 % | USA | |
11,390 % | Großbritannien | |
10,280 % | Niederlande | |
8,320 % | Frankreich | |
6,150 % | Italien | |
4,490 % | Luxemburg | |
4,220 % | Schweden | |
3,090 % | Finnland | |
2,480 % | Schweiz | |
2,250 % | Kasse | |
2,220 % | Spanien | |
1,550 % | Dänemark | |
1,370 % | Japan | |
1,310 % | Australien | |
1,310 % | Panama | |
0,930 % | Österreich | |
0,910 % | Tschechien | |
0,870 % | Polen | |
0,810 % | Kanada | |
0,610 % | Irland | |
0,330 % | Belgien | |
3,740 % | übrige Länder |
89,390 % | Euro | |
8,360 % | US Dollar | |
2,250 % | übrige Währungen |