Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Gesu.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,72 % | ||
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Fondsvolumen | 11,35 Mio. EUR | ||
Symbol | WZFP | ||
ISIN | LU0247050130 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
16,97 | -21,8 % | -35,3 % | |||
9,94 | +25,7 % | +86,2 % |
Nach Bestandteilen | |
39,6 % | Pharmazeutika/Biotechno.. |
16,9 % | Gesundheitsdienste |
8,1 % | Medizinische Produkte/I.. |
7,1 % | Großhandel Arzneimittel |
5,2 % | Vermögensverwaltungs- &.. |
Nach Ländern | |
19,5 % | Deutschland |
12,0 % | Indien |
11,5 % | Belgien |
6,1 % | Hong Kong |
5,5 % | China |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 151,523 |
154,553 |
10.05.24 | 21:59 | 334 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
152,38
|
10.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
153,735
|
10.05.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
151,523
|
10.05.24 | 21:45 | 0 | 15 |
Hamburg |
153,18
|
10.05.24 | 08:05 | 0 | 3 |
Berlin |
151,82
|
10.05.24 | 08:23 | 0 | 2 |
München |
153,99
|
10.05.24 | 08:19 | 0 | 1 |
Quotrix |
152,96
|
10.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds überwiegend in Aktien mit Tätigkeit im Gesundheitssektor. Daneben investiert der Teilfonds in Renten, strukturierte Produkte sowie Zertifikate, welche Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten oder Zertifikate auf andere erlaubte Basiswerte, sowie in sonstige zulässige Vermögenswerte gemäß Artikel 17 der Gesellschaftssatzung. Der Teilfonds kann bis zu 20 % des Netto-Teilfondsvermögens in chinesische A-Aktien investieren. Mindestens 50 % des Aktivvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Bis zu 10 % des Netto-Teilfondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds entsprechend Artikel 17 der Satzung investiert werden. Der Teilfonds ist daher zielfondsfähig. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
Internet | www.hal-privatbank.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
39,580 % | Pharmazeutika/Biotechnologie | |
16,930 % | Gesundheitsdienste | |
8,130 % | Medizinische Produkte/Instrumente | |
7,130 % | Großhandel Arzneimittel | |
5,150 % | Vermögensverwaltungs- & Depotbank | |
5,070 % | Gesundheitswesen/ Informationstechnolo.. | |
4,350 % | Pflegeprodukte | |
3,380 % | Fahrzeugbau | |
2,790 % | Chemikalien spezial | |
1,450 % | Barmittel | |
6,040 % | übrige Bestandteile |
5,150 % | GEORGIA CAPITAL LS 0,01 | |
5,070 % | AGFA-GEVAERT N.V. | |
5,020 % | MEDIOS AG O.N. | |
4,880 % | VITA 34 AG NA O.N. | |
4,350 % | ONTEX GROUP NV EO -,01 | |
4,210 % | PERRIGO CO. PLCEO -,001 | |
3,870 % | FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. | |
3,680 % | AARTI DRUGS LTD IR 10 | |
3,440 % | DERMAPHARM HLDG INH O.N. | |
3,380 % | CIR SPA EO 0,50 | |
56,950 % | übrige Positionen |
19,510 % | Deutschland | |
12,030 % | Indien | |
11,540 % | Belgien | |
6,090 % | Hong Kong | |
5,490 % | China | |
5,150 % | Großbritannien | |
4,430 % | USA | |
4,210 % | Irland | |
3,380 % | Italien | |
3,200 % | Spanien | |
3,020 % | Jersey | |
2,920 % | Slowenien | |
2,900 % | Luxemburg | |
2,310 % | Südkorea | |
2,160 % | Schweiz | |
2,090 % | Schweden | |
1,450 % | Kasse | |
1,410 % | Japan | |
0,680 % | Frankreich | |
6,030 % | übrige Länder |
48,340 % | Euro | |
15,200 % | US Dollar | |
12,030 % | Indische Rupie | |
8,420 % | Hongkong-Dollar | |
5,150 % | Pfund Sterling | |
2,310 % | Südkoreanischer Won | |
2,160 % | Schweizer Franken | |
2,090 % | Schwedische Krone | |
1,410 % | Japanische Yen | |
2,890 % | übrige Währungen |