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AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio - A2 USD ACC Fonds

WKN: A0J220 ISIN: LU0246601768

29,45 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 02.05.24 - 10:58:35 Uhr
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Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.08.2023 Jahresbericht
28.02.2023 Halbjahresbericht
08.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
1,41 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 473,98 Mio. USD
Symbol XAY3
ISIN LU0246601768
Portrait
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★★★
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Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall		 --
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Christian DiC..
Auflagedatum 23.03.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,29 +13,8 % +4,2 %
6,09 +21,2 % +20,4 %
9,99 +21,9 % +77,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
7,3 % Mexiko
6,2 % Kolumbien
4,4 % Chile
4,3 % Türkei
4,0 % Kayman Inseln

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
29,2328
29,525
 02.05.24 12:38 73
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
29,4876
 30.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
31,45
 30.04.24 08:00 -- 4
gettex
29,454
 02.05.24 12:32 0 15
Düsseldorf
29,25
 02.05.24 12:15 0 6
München
29,45
 02.05.24 10:58 0 3
Berlin
29,23
 02.05.24 10:59 0 3
Hamburg
29,19
 02.05.24 08:19 0 1
Quotrix
29,345
 02.05.24 07:57 0 1

Strategie

Das Portfolio strebt eine hohe Rendite für deine Anlage an, indem es sowohl hohe Erträge erzielt als auch den Wert deiner Anlage langfristig steigert. Unter normalen Umständen investiert das Portfolio in erster Linie in auf US-Dollar ('USD') lautende Schuldtitel von Regierungen oder Organisationen für wirtschaftliche Entwicklung in Schwellenländern. Das Portfolio kann sowohl in Schuldverschreibungen mit höherem Rating (Investment Grade) als auch mit niedrigerem Rating (unter Investment Grade) und damit in risikoreichere Schuldtitel investieren. Das Portfolio kann bis zu 10 % in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) investieren.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name AllianceBernstein (Luxe..
Anschrift 2-4, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxemburg , LU
Internet www.alliancebernstein.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

  1,700 % NIGERIA BR 21/28 MTN REGS
  1,500 % INDIA, REP 23/33
  1,300 % ANGOLA 19/29 MTN REGS
  1,300 % COTE D'IVOIRE 17/33 REGS
  1,170 % QATAR PETROL 21/51 REGS
  1,130 % KOLUMBIEN 19/50
  1,110 % ECOPETROL 23/29
  1,110 % MEXIKO 24/36
  1,100 % PET. MEX. 18/27 MTN 2
  1,100 % PT PERTAMINA 21/31 MTN
  87,480 % übrige Positionen

Länder

  7,290 % Mexiko
  6,200 % Kolumbien
  4,410 % Chile
  4,260 % Türkei
  3,960 % Kayman Inseln
  3,260 % Kasse
  3,130 % Panama
  2,980 % Ägypten
  2,970 % Nigeria
  2,790 % Rumänien
  2,760 % Dominikanische Republik
  2,430 % Indonesien
  2,310 % Argentinien
  2,200 % Ungarn
  2,180 % Elfenbeinküste
  2,080 % Saudi-Arabien
  2,020 % Indien
  2,000 % Südafrika
  1,960 % Bahrain
  1,900 % Ecuador
  1,810 % Angola
  1,690 % Jungferninseln (British)
  1,600 % Katar
  1,530 % El Salvador
  1,520 % Ukraine
  1,460 % Philippinen
  1,300 % Jamaika
  1,230 % Sri Lanka
  1,150 % Venezuela
  1,140 % Senegal
  1,080 % Jordanien
  1,010 % Brasilien
  1,010 % Oman
  0,960 % Niederlande
  0,960 % Peru
  0,950 % Guatemala
  0,940 % Serbien
  0,900 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,860 % Ghana
  0,860 % Polen
  0,830 % Paraguay
  0,810 % Bermuda
  0,800 % Kasachstan
  0,750 % Luxemburg
  0,730 % Großbritannien
  0,700 % Costa Rica
  0,600 % Kenia
  0,580 % USA
  0,580 % Mauritius
  0,570 % Pakistan
  0,560 % Uruguay
  0,540 % Hong Kong
  0,490 % Kanada
  0,420 % Israel
  0,350 % Aserbaidschan
  0,330 % Sambia
  0,270 % Libanon
  0,200 % Malaysia
  0,180 % Marokko
  0,170 % China
  0,140 % Singapur
  0,100 % Irland
  0,100 % Südkorea
  2,150 % übrige Länder

Währungen

  88,380 % US Dollar
  1,520 % Indische Rupie
  1,310 % Kolumbianischer Peso
  1,010 % Brasilianische Real
  0,690 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,510 % Dominikanischer Peso
  0,410 % Euro
  0,260 % Jamaikanischer Dollar
  0,250 % Türkische Lira
  0,230 % Peruanischer Nuevo Sol
  5,430 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
http://www.fww.de/
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
http://www.standardandpoors.com/
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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