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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
02.09.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Wandel.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,50 % | ||
|
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Fondsvolumen | 92,40 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0245991913 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,33 | +4,4 % | -- |
5,17 | +8,6 % | +4,2 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
58,5 % | USA |
9,8 % | Kayman Inseln |
7,6 % | Japan |
3,9 % | Frankreich |
3,4 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
157,29
|
18.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
SIX SWISS (EUR) |
157,40
|
19.09.24 | 17:41 | -- | 1 |
Ziel des Fonds ist es, positive Renditen durch Kapitalzuwachs und Generierung von Zinserträgen zu erwirtschaften. Der Fonds legt vornehmlich weltweit in Convertible Bonds an.
Name | Waystone Management Com.. |
Anschrift |
rue de Bitbourg
19 L-1273 Luxemburg , LU |
Internet | www.waystone.com |
Verwahrstelle | Citibank Europe plc (Lu.. |
3,040 % | ALIBABA HLDG 24/31 CV | |
1,850 % | AKAMAI TECHN 19/27 CV | |
1,790 % | UBER TECHNO. 23/28 144A | |
1,480 % | GLOBAL PAYM. 24/31 CV | |
1,410 % | CELLNEX TEL. 19/28 CV | |
1,300 % | SOUTHERN CO. 23/25 CV | |
1,210 % | FORD MOTOR 22/26 ZO CV | |
1,190 % | BIOMARIN PHAR. 2024 CV | |
1,180 % | SEAG.HDD CAY 23/28 CV144A | |
1,170 % | LIV.NAT.ENT. 24/29 CV | |
84,380 % | übrige Positionen |
58,490 % | USA | |
9,840 % | Kayman Inseln | |
7,560 % | Japan | |
3,900 % | Frankreich | |
3,380 % | Deutschland | |
2,870 % | Spanien | |
2,840 % | Niederlande | |
1,890 % | Italien | |
1,820 % | Bermuda | |
1,480 % | Südkorea | |
1,280 % | Singapur | |
1,200 % | Jungferninseln (British) | |
1,030 % | Hong Kong | |
1,010 % | Belgien | |
0,960 % | Australien | |
0,810 % | Großbritannien | |
0,760 % | China | |
0,590 % | Vietnam | |
0,560 % | Neuseeland | |
0,520 % | Mexiko | |
0,490 % | Luxemburg | |
0,290 % | Israel | |
0,270 % | Schweden | |
0,260 % | Dänemark |
79,170 % | US Dollar | |
17,410 % | Euro | |
8,490 % | Japanische Yen | |
1,210 % | Hongkong-Dollar | |
0,960 % | Australische Dollar | |
0,610 % | Pfund Sterling | |
0,480 % | Singapur-Dollar |