Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Wandel.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,50 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 99,18 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0245991913 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
-- | -- | -- | |||
5,62 | +6,1 % | +6,7 % | |||
9,95 | +25,6 % | +84,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
52,4 % | USA |
7,1 % | Japan |
5,2 % | Frankreich |
4,9 % | Kayman Inseln |
4,7 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
154,04
|
07.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
SIX SWISS (EUR) |
153,40
|
07.05.24 | 17:40 | -- | 1 |
Ziel des Fonds ist es, positive Renditen durch Kapitalzuwachs und Generierung von Zinserträgen zu erwirtschaften. Der Fonds legt vornehmlich weltweit in Convertible Bonds an.
Name | Waystone Management Com.. |
Anschrift |
rue de Bitbourg
19 L-1273 Luxemburg , LU |
Internet | www.waystone.com |
Verwahrstelle | Citibank Europe plc (Lu.. |
1,730 % | SK HYNIX 23/30 CV | |
1,700 % | FORD MOTOR 22/26 ZO CV | |
1,680 % | DUK 4 1/8 04/15/26 | |
1,620 % | UBER TECHNO. 23/28 144A | |
1,590 % | AB.DHAB.NT.O 21/24 CV | |
1,580 % | AKAMAI TECHN 19/27 CV | |
1,500 % | SOUTHW.AIRL 20/25 CV | |
1,480 % | LIV.NAT.ENT. 24/29 CV | |
1,210 % | BIOMARIN PHAR. 2024 CV | |
1,190 % | LG CHEM 23/28 CV | |
84,720 % | übrige Positionen |
52,360 % | USA | |
7,120 % | Japan | |
5,250 % | Frankreich | |
4,930 % | Kayman Inseln | |
4,670 % | Deutschland | |
3,940 % | Südkorea | |
3,500 % | Niederlande | |
2,960 % | Italien | |
2,830 % | Spanien | |
1,840 % | Bermuda | |
1,590 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
1,530 % | Singapur | |
1,490 % | Kasse | |
1,320 % | Jungferninseln (British) | |
1,310 % | Taiwan | |
1,190 % | Australien | |
1,050 % | Belgien | |
0,860 % | Luxemburg | |
0,840 % | Vietnam | |
0,730 % | Hong Kong | |
0,690 % | Großbritannien | |
0,630 % | Mexiko | |
0,350 % | Dänemark | |
0,330 % | Neuseeland | |
0,320 % | Israel | |
0,280 % | Schweden | |
0,160 % | China |
71,280 % | US Dollar | |
21,980 % | Euro | |
7,760 % | Japanische Yen | |
1,570 % | Hongkong-Dollar | |
1,190 % | Australische Dollar | |
0,510 % | Singapur-Dollar | |
0,440 % | Pfund Sterling |