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Schroder International Selection Fund China Opportunities - A USD ACC Fonds
WKN: A0JDNN ISIN: LU0244354667
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien China |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,84 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 1,13 Mrd. USD |
| Symbol | ZPJ5 |
| ISIN | LU0244354667 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 40,85 | +38,3 % | -14,3 % | ||||
| 16,41 | +9,4 % | +86,0 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 86,9 % | China |
| 9,6 % | Hong Kong |
| 1,4 % | Kasse |
| 0,7 % | Kayman Inseln |
| 1,5 % | übrige Bestandteile |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 86,9 % | China |
| 9,6 % | Hong Kong |
| 1,4 % | Kasse |
| 0,7 % | Kayman Inseln |
| 1,5 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
03.09.25 | 08:41 | 71 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
363,2482
|
02.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
422,5777
|
02.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Frankfurt |
371,808
|
02.09.25 | 18:08 | 0 | 16 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
03.09.25 | 08:15 | 0 | 4 |
| Berlin |
266,53
|
25.07.24 | 08:22 | 0 | 3 |
| München |
363,781
|
03.09.25 | 08:13 | 0 | 1 |
| Hamburg |
360,13
|
03.09.25 | 08:02 | 0 | 1 |
| Düsseldorf |
359,767
|
03.09.25 | 08:11 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
02.09.25 | 22:02 | -- | 1 |
| gettex |
Realtime Kurs |
03.09.25 | 07:35 | 0 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
03.09.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
02.09.25 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von chinesischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI China (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere chinesischer Unternehmen. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) höchstens 50 % seines Vermögens (auf Nettobasis) in China A-Aktien investieren über (i) Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, (ii) das Qualified Foreign Investor ('QFI')-Programm, (iii) am Science Technology and Innovation (STAR) Board und an der ChiNext notierte Aktien und (iv) regulierte Märkte. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 86,860 % | China | |
| 9,560 % | Hong Kong | |
| 1,440 % | Kasse | |
| 0,660 % | Kayman Inseln | |
| 1,480 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 10,050 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 9,630 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 4,020 % | PING AN INS.C.CHINA H YC1 | |
| 4,010 % | MEITUAN CL.B | |
| 3,050 % | XIAOMI CORP. CL.B | |
| 2,970 % | ZIJIN MINING GRP H YC-,10 | |
| 2,840 % | KUAISHOU TECHNOLOGY CL.B | |
| 2,830 % | NETEASE INC. O.N. | |
| 2,710 % | CHINA MERCHANTS BK H YC 1 | |
| 2,010 % | SHAND.GOLD MNG LTD H HD 1 | |
| 55,880 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 86,860 % | China | |
| 9,560 % | Hong Kong | |
| 1,440 % | Kasse | |
| 0,660 % | Kayman Inseln | |
| 1,480 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 38,060 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 37,850 % | Hongkong-Dollar | |
| 22,650 % | US Dollar | |
| 1,440 % | übrige Währungen |
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