Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien China | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,84 % | ||
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Fondsvolumen | 933,48 Mio. USD | ||
Symbol | ZPJ5 | ||
ISIN | LU0244354667 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
20,07 | -24,8 % | -20,8 % | |||
10,06 | +21,6 % | +79,2 % |
Nach Bestandteilen | |
38,3 % | Sonstige Konsumgüter |
20,0 % | Informationstechnologie.. |
9,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
8,1 % | Industrie |
7,3 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
88,4 % | China |
5,7 % | Hong Kong |
1,9 % | Italien |
0,8 % | Kasse |
0,8 % | Kayman Inseln |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 277,30 |
279,854 |
18.04.24 | 21:31 | 5.375 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
277,0979
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 8 |
Fondsges. in USD |
295,6607
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 8 |
Stuttgart |
277,32
|
18.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
279,393
|
18.04.24 | 21:47 | 0 | 50 |
Düsseldorf |
277,98
|
18.04.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Frankfurt |
277,471
|
18.04.24 | 19:36 | 0 | 11 |
Berlin |
276,21
|
18.04.24 | 08:15 | 0 | 1 |
München |
280,53
|
18.04.24 | 08:15 | 0 | 1 |
Hamburg |
278,57
|
18.04.24 | 08:04 | 0 | 1 |
Tradegate |
278,634
|
18.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
Quotrix |
277,77
|
17.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
277,78
|
18.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von chinesischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI China (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere chinesischer Unternehmen. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) höchstens 50 % seines Vermögens (auf Nettobasis) in China A-Aktien investieren über (i) Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, (ii) das Qualified Foreign Investor ('QFI')-Programm, (iii) am Science Technology and Innovation (STAR) Board und an der ChiNext notierte Aktien und (iv) regulierte Märkte. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen).
Name | Schroder Investment Man.. |
Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
38,300 % | Sonstige Konsumgüter | |
19,960 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
9,620 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
8,050 % | Industrie | |
7,280 % | Rohstoffe | |
6,690 % | Finanzdienstleistungen | |
4,850 % | Energie | |
1,760 % | Immobilien | |
1,010 % | Versorger | |
0,850 % | Barmittel | |
1,630 % | übrige Bestandteile |
9,980 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
9,580 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
4,490 % | MEITUAN CL.B | |
3,330 % | ZIJIN MINING GRP H YC-,10 | |
3,200 % | CONT.AMPEREX TECH. A YC 1 | |
2,900 % | SHENZHOU I.G.H.REGS HD-10 | |
2,440 % | CHINA PETRO.+ CHEM. H YC1 | |
2,410 % | PETROCHINA CO. LTD H YC 1 | |
2,100 % | ANTA SPORTS PROD. HD-,10 | |
1,920 % | PRADA SPA EO 1 | |
57,650 % | übrige Positionen |
88,360 % | China | |
5,690 % | Hong Kong | |
1,920 % | Italien | |
0,850 % | Kasse | |
0,780 % | Kayman Inseln | |
0,750 % | USA | |
1,650 % | übrige Länder |
44,310 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
36,040 % | Hongkong-Dollar | |
16,140 % | US Dollar | |
1,920 % | Euro | |
0,750 % | Australische Dollar | |
0,840 % | übrige Währungen |