Schroder International Selection Fund China Opportunities - A USD ACC Fonds
WKN: A0JDNN ISIN: LU0244354667
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien China | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,84 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 933,48 Mio. USD | ||
| Symbol | ZPJ5 | ||
| ISIN | LU0244354667 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 20,07 | -24,8 % | -20,8 % | |||
| 10,06 | +21,6 % | +79,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 38,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 20,0 % | Informationstechnologie.. |
| 9,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 8,1 % | Industrie |
| 7,3 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 88,4 % | China |
| 5,7 % | Hong Kong |
| 1,9 % | Italien |
| 0,8 % | Kasse |
| 0,8 % | Kayman Inseln |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 277,30 |
279,854 |
18.04.24 | 21:31 | 5.375 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
277,0979
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 8 |
| Fondsges. in USD |
295,6607
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 8 |
| Stuttgart |
277,32
|
18.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
| gettex |
279,393
|
18.04.24 | 21:47 | 0 | 50 |
| Düsseldorf |
277,98
|
18.04.24 | 21:46 | 0 | 16 |
| Frankfurt |
277,471
|
18.04.24 | 19:36 | 0 | 11 |
| Berlin |
276,21
|
18.04.24 | 08:15 | 0 | 1 |
| München |
280,53
|
18.04.24 | 08:15 | 0 | 1 |
| Hamburg |
278,57
|
18.04.24 | 08:04 | 0 | 1 |
| Tradegate |
278,634
|
18.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
277,77
|
17.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
277,78
|
18.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von chinesischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI China (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere chinesischer Unternehmen. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) höchstens 50 % seines Vermögens (auf Nettobasis) in China A-Aktien investieren über (i) Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, (ii) das Qualified Foreign Investor ('QFI')-Programm, (iii) am Science Technology and Innovation (STAR) Board und an der ChiNext notierte Aktien und (iv) regulierte Märkte. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| 38,300 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 19,960 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 9,620 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 8,050 % | Industrie | |
| 7,280 % | Rohstoffe | |
| 6,690 % | Finanzdienstleistungen | |
| 4,850 % | Energie | |
| 1,760 % | Immobilien | |
| 1,010 % | Versorger | |
| 0,850 % | Barmittel | |
| 1,630 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,980 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 9,580 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 4,490 % | MEITUAN CL.B | |
| 3,330 % | ZIJIN MINING GRP H YC-,10 | |
| 3,200 % | CONT.AMPEREX TECH. A YC 1 | |
| 2,900 % | SHENZHOU I.G.H.REGS HD-10 | |
| 2,440 % | CHINA PETRO.+ CHEM. H YC1 | |
| 2,410 % | PETROCHINA CO. LTD H YC 1 | |
| 2,100 % | ANTA SPORTS PROD. HD-,10 | |
| 1,920 % | PRADA SPA EO 1 | |
| 57,650 % | übrige Positionen |
Länder
| 88,360 % | China | |
| 5,690 % | Hong Kong | |
| 1,920 % | Italien | |
| 0,850 % | Kasse | |
| 0,780 % | Kayman Inseln | |
| 0,750 % | USA | |
| 1,650 % | übrige Länder |
Währungen
| 44,310 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 36,040 % | Hongkong-Dollar | |
| 16,140 % | US Dollar | |
| 1,920 % | Euro | |
| 0,750 % | Australische Dollar | |
| 0,840 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.