Multicooperation SICAV - GAM Commodity - A USD DIS Fonds
WKN: A0JJUS ISIN: LU0244125554
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Commodities | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,95 % | ||
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| Fondsvolumen | 56,21 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0244125554 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,28 | +3,6 % | +50,0 % | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 55,1 % | USA |
| 44,9 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
58,5789
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
63,66
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, indirekt am Wachstumspotenzial der internationalen Rohstoff- und Warenmärkte zu partizipieren. Der Fonds strebt einen langfristig höheren Kapitalzuwachs an als jener des Referenzindex. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in verschiedene, breit diversifizierte Rohstoffe oder Rohstoffkategorien mittels komplexer Finanzinstrumente. Diese komplexen Finanzinstrumente bieten die gleiche Rendite wie die unterliegenden Rohstoffe an. Wegen ihnen gibt es keine Direktanlagen in physische Rohstoffe. Der Fonds kann sein Vermögen in verschiedene Währungen investieren, deren Bewegungen gegenüber der Basiswährung abgesichert sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | GAM (Luxembourg) S.A. |
| Anschrift |
Grand-Rue
25 L-1661 Luxemburg , LU |
| Internet | www.gam.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 9,120 % | USA 23/24 ZO | |
| 8,240 % | USA 23/24 ZO | |
| 7,730 % | USA 23/24 ZO | |
| 6,620 % | USA 23/24 ZO | |
| 6,520 % | USA 23/24 ZO | |
| 6,460 % | USA 23/24 ZO | |
| 5,470 % | USA 23/24 ZO | |
| 4,910 % | USA 23/24 ZO | |
| 44,930 % | übrige Positionen |
Länder
| 55,070 % | USA | |
| 44,930 % | Kasse |
Währungen
| 55,070 % | US Dollar | |
| 44,930 % | übrige Währungen |
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