Invesco Pan European High Income Fund - A EUR DIS Fonds
WKN: A0J20E ISIN: LU0243957312
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 28.02.2023 | Jahresbericht |
| 31.08.2023 | Halbjahresbericht |
| 18.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,62 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 6,34 Mrd. EUR | ||
| Symbol | IUGV | ||
| ISIN | LU0243957312 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,82 | +5,5 % | -1,8 % | |||
| 9,88 | +25,2 % | +88,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 4,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 3,9 % | Finanzdienstleistungen |
| 3,1 % | Barmittel |
| 2,5 % | Informationstechnologie.. |
| 2,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 18,6 % | Großbritannien |
| 14,2 % | Frankreich |
| 13,8 % | USA |
| 10,0 % | Niederlande |
| 8,9 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 13,8794 |
14,0528 |
15.05.24 | 21:30 | 55 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
13,95
|
15.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
13,88
|
15.05.24 | 21:56 | 0 | 53 |
| gettex |
13,883
|
15.05.24 | 21:47 | 200 | 28 |
| Düsseldorf |
13,88
|
15.05.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Berlin |
13,88
|
15.05.24 | 17:18 | 0 | 7 |
| München |
13,88
|
15.05.24 | 17:17 | 0 | 7 |
| Hamburg |
13,88
|
15.05.24 | 08:08 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
13,832
|
15.05.24 | 08:12 | 0 | 2 |
| Quotrix |
13,965
|
15.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
13,873
|
15.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Fonds strebt hohe Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich Wandelanleihen) und Aktien von Unternehmen in Europa zu investieren. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Mischfonds, der flexibel in Aktien von Unternehmen sowie in Schuldinstrumente investiert, wobei die Benchmark 45 % ICE BofA Euro High Yield Index (Total Return), 35 % Bloomberg Pan European Aggregate Corp EUR Hedged Index (Total Return) und 20 % MSCI Europe ex UK Index (Net Total Return) zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass einige Anlagen/Emittenten im Portfolio des Fonds auch in der Benchmark vertreten sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Management S.A. |
| Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| 4,010 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 3,930 % | Finanzdienstleistungen | |
| 3,060 % | Barmittel | |
| 2,550 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 2,490 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,160 % | Industrie | |
| 1,730 % | Versorger | |
| 1,520 % | Energie | |
| 1,050 % | Rohstoffe | |
| 77,500 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 2,410 % | INVESCO LIQ.-EO LIQ.AGEN. | |
| 1,440 % | UNICREDIT 17/UND.FLR | |
| 1,120 % | BCO SANTANDER 18-UND. FLR | |
| 0,700 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
| 0,700 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
| 0,700 % | SANOFI SA INHABER EO 2 | |
| 0,670 % | ENEL FIN.INTL 2028 144A | |
| 0,640 % | DT.TELEKOM AG NA | |
| 0,620 % | STON.PUB.19 20/25 REGS | |
| 0,620 % | US TREASURY 2046 | |
| 90,380 % | übrige Positionen |
Länder
| 18,550 % | Großbritannien | |
| 14,250 % | Frankreich | |
| 13,790 % | USA | |
| 10,030 % | Niederlande | |
| 8,950 % | Deutschland | |
| 8,810 % | Italien | |
| 6,160 % | Spanien | |
| 3,060 % | Kasse | |
| 2,930 % | Luxemburg | |
| 2,320 % | Schweiz | |
| 1,330 % | Irland | |
| 1,090 % | Schweden | |
| 0,910 % | Finnland | |
| 0,830 % | Norwegen | |
| 0,760 % | Dänemark | |
| 0,740 % | Jersey | |
| 0,700 % | Portugal | |
| 0,410 % | Griechenland | |
| 0,400 % | Belgien | |
| 0,340 % | Rumänien | |
| 0,280 % | Japan | |
| 0,230 % | Panama | |
| 0,200 % | Kanada | |
| 0,100 % | Bermuda | |
| 2,830 % | übrige Länder |
Währungen
| 90,140 % | Euro | |
| 3,940 % | US Dollar | |
| 0,260 % | Dänische Kronen | |
| 0,180 % | Schwedische Krone | |
| 0,100 % | Schweizer Franken | |
| 5,380 % | übrige Währungen |
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